Guoanda Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 27, 2024

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-056

国安达股份有限公司

关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流 动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次 公开发行已结项的募集资金投资项目“研发中心建设项目”的节余募集资金 1,999.74 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，最终金额以资金转 出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专用账户，本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股，每股面值 1 元，发行价格为 15.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 26 日对本公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕13-3 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订 了三方监管协议。

上述募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	原承诺投资项目	实际投资项目	募集资金用途调整 前承诺投资金额	募集资金用途调整 后承诺投资金额
1	超细干粉自动灭 火装置生产项 目、乘客舱固定 灭火系统生产项 目	超细干粉自动灭火装 置生产项目	9,543.66	2,358.84
		乘客舱固定灭火系统 生产项目		694.29
		锂电池储能柜火灾防 控和惰化抑爆系统生 产项目		3,499.38
		永久性补充流动资金		3,168.00
2	变压器固定自动 灭火系统生产项 目	变压器固定自动灭火 系统生产项目	18,797.87	18,797.87
3	研发中心建设项 目	研发中心建设项目	7,874.46	7,874.46
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00	8,000.00

注：1、公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八

次会议，并于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“超细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客 舱固定灭火系统生产项目”两个原募集资金投资项目的投资，将节余募集资金用于投资新项 目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”和永久性补充流动资金。

2、公司于 2022 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议， 并于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开 发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 “变压器固定自动灭火系统生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议， 并于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“锂电池储能柜火灾 防控和惰化抑爆系统生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

4、“募集资金用途调整前承诺投资金额”与“募集资金用途调整后承诺投资金额”合 计数存在差额，系募集资金利息收入、理财收益影响所致。

二、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存款余额为 19,997,369.92 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公 司厦门杏林支行	129950100100404845	4,572,895.76	活期存款
招商银行股份有限公 司厦门分行集美支行	592903159610903	159,797.29	活期存款
招商银行股份有限公 司厦门分行集美支行	592905099510501	9,909.01	活期存款
招商银行股份有限公 司厦门分行集美支行	592906639110806	254,767.86	活期存款
招商银行股份有限公 司厦门分行集美支行	592906639110806	15,000,000.00	结构性存款
合计		19,997,369.92	/

三、募集资金投资项目结项情况及节余募集资金用途安排

1、募集资金投资项目结项情况

公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已于 2024 年 6 月 30 日前达到 预定可使用状态，具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》 （公告编号：2024-044）。

2、节余募集资金用途安排

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资 项目的节余募集资金 1,999.74 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。

资金划转完成后，公司董事会授权管理层办理相关募集资金专用账户注销等 相关事宜。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”节余 募集资金情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金承诺 投资金额	募集资金累计 投入金额	利息收入与理财收益 扣减手续费后净额	节余募集资金
研发中心建 设项目	7,874.46	6,595.77	721.05	1,999.74

注：1、节余募集资金 1,999.74 万元包括已签订合同但尚未支付的款项 286.70 万元（主要包 括合同尾款及质保金等），该部分款项满足付款条件时，如公司已将节余募集资金永久补充

流动资金，公司将按照相关约定使用自有资金支付；2、节余募集资金总额包含了累计收到 的利息收入、理财收益并扣减了手续费、账户管理费等的净额，实际金额以资金转出当日专 户余额为准。

四、对公司的影响

公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提 高募集资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，进一步降低公司 财务成本，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益。 五、履行的相关审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公 司首次公开发行已结项的募集资金投资项目“研发中心建设项目”的节余募集 资金 1,999.74 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，最终金额以资 金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 及业务发展，同时拟注销相关募集资金专用账户，本议案尚需提交公司股东大会 审议批准。

2、监事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认 为：公司该事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合 公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益 的情形，同意公司将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的事宜。 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募集资金投资项目节余资金永久补 充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚 需提交公司股东大会审议。相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司本 次将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项无异议。 六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第四届监事会第十八次会议决议；

• 3、华源证券股份有限公司关于国安达股份有限公司将部分募集资金投资项

目节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日