GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Net Asset Value 2011

Jan 3, 2011

Portföy Deger Tablosu

1	AYŞE TERZİ	GENEL MÜDÜR	BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.01.2011 15:49:53
2	CAVİDAN KONURALP	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.01.2011 15:49:12

27/12/2010 - 31/12/2010  dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	6.630.675,71	12.129.759,50	12.165.965,17	100,00	100,00
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	309.952,66	949.536,28	954.495,66	7,85	7,85
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	200.000,00	416.106,58	416.000,00	3,42	3,42
	200.000,00	416.106,58	416.000,00	3,42	3,42
Orman Ürünleri ve Mobilya	25.000,00	44.750,00	44.500,00	0,37	0,37
	25.000,00	44.750,00	44.500,00	0,37	0,37
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım	14.651,81	185.383,02	188.621,68	1,55	1,55
	14.651,81	185.383,02	188.621,68	1,55	1,55
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	0,56	1,68	1,98	0,00	0,00
	0,56	1,68	1,98	0,00	0,00
Metal Ana Sanayi	62.150,29	269.218,50	269.715,50	2,22	2,22
	62.150,29	269.218,50	269.715,50	2,22	2,22
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	8.150,00	34.076,50	35.656,50	0,29	0,29
	8.150,00	34.076,50	35.656,50	0,29	0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU	20.000,00	73.000,00	72.400,00	0,60	0,60
	20.000,00	73.000,00	72.400,00	0,60	0,60
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	3.501,00	20.176,67	20.165,76	0,17	0,17
	3.501,00	20.176,67	20.165,76	0,17	0,17
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	1.500,00	79.250,00	79.875,00	0,66	0,66
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret	1.500,00	79.250,00	79.875,00	0,66	0,66
	1.500,00	79.250,00	79.875,00	0,66	0,66
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	30.903,57	290.635,31	293.238,53	2,41	2,41
Ulaştırma	15.828,57	191.835,81	193.894,28	1,59	1,59
	15.828,57	191.835,81	193.894,28	1,59	1,59
Haberleşme	15.075,00	98.799,50	99.344,25	0,82	0,82
	15.075,00	98.799,50	99.344,25	0,82	0,82
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	428.468,48	2.168.561,24	2.188.844,78	17,99	17,99
Bankalar ve Katılım Bankaları	246.702,76	1.601.008,75	1.617.856,09	13,30	13,30
	246.702,76	1.601.008,75	1.617.856,09	13,30	13,30
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	181.765,72	567.552,49	570.988,69	4,69	4,69
	181.765,72	567.552,49	570.988,69	4,69	4,69
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	21.200,00	221.600,00	224.508,00	1,85	1,85
Bilişim	21.200,00	221.600,00	224.508,00	1,85	1,85
	21.200,00	221.600,00	224.508,00	1,85	1,85
Savunma
Diğer
FON
DİĞER	5.815.150,00	8.327.000,00	8.332.437,44	68,49	68,49
	5.815.150,00	8.327.000,00	8.332.437,44	68,49	68,49
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
111F_1X0300211	KISA	486,00		% 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	6.630.675,71	12.129.759,50	12.165.965,17		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			1.185.074,78
ALACAKLAR (+)			950.617,02
DİĞER AKTİFLER (+)			57.803,43
DİĞER VARLIKLAR			57.803,43
BORÇLAR (-)			-4.868.389,22
TOPLAM DEĞER			9.491.071,18
TOPLAM PAY SAYISI			8.398.021
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			1,13