Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 23, 2016

证券代码： 000590 证券简称：启迪古汉 公告编号： 2016-047

启迪古汉集团股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

2016 年 6 月 23 日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

— 公司下属全资子公司 启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简 称“中药公司”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行（以 下简称“浦发银行”）签署《授信额度合同》，授信额度敞口最高限额 为人民币 2,000 万元，授信期限为一年，授信用途：用于中药公司采 购药材等日常经营周转。

为了支持中药公司发展，本公司拟与浦发银行签署《最高额保证 合同》，为上述《授信额度合同》提供连带责任保证。

根据《公司章程》规定，上述担保事项属于公司董事会审批权限， 无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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1、被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司 成立日期：2007 年 1 月 18 日

注册资本：8000 万元

注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥 1 号

法定代表人：刘炳成

经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、 口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口 业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

主要财务状况：截止2015 年12 月31 日，资产总额为51,922.69 万元，负债总额为26,499.74 万元，净资产为25,422.95 万元；该公 司 2015 年年度营业收入为28,379.97 万元，净利润为5,303.63 万 元。

三、担保协议的主要内容

公司为中药公司与浦发银行签署的一年期《授信额度合同》承担 连带责任保证，被担保最高债权额不超过人民币2,000 万元。

提请公司董事会授权公司董事长王书贵先生在公司董事会批准 的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经 营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上 述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经

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营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公 司和全体股东的利益。

六、累计对外担保额及逾期担保额

经公司第七届董事会临时会议及公司2016 年第一次临时股东大 会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银 行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》, 最高担保限额为人民币4000 万元；公司为全资子公司担保金额为 2000 万元。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。

七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016 年6 月24 日

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