Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2018

天职业字[2018]1799-1 号

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

启迪古汉集团股份有限公司全体股东：

我们审计了启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉”）财务报表，包括2017年12 月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月 29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，启迪古汉编制了后附的《2017年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启迪古汉管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，启迪古汉汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。

为了更好地理解启迪古汉2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 刘宇科

中国·北京

二○一八年三月二十九日

中国注册会计师： 刘敦

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2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：启迪古汉集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017 年度占用资金 的利息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初占 用资金余额	2017 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017 年度占用资金 的利息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	启迪古汉集团湖 南医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1,327.49			1,327.49	销售产品	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	紫光古汉集团衡 阳制药有限公司	子公司	其他应收款	38,575.55	2,412.10		1.80	40,985.85	往来款	非经营性资金往来
	衡阳古汉科技服 务有限公司	子公司	其他应收款	105.98	136.97			242.95	往来款	非经营性资金往来
小计				38,681.53	2,549.07		1.80	41,228.80
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计				38,681.53	3,876.56		1.80	42,556.29

法定代表人：王书贵 主管会计工作的负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：朱倩

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