Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 18, 2012

关于紫光古汉集团股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明

天职湘 SJ[2012]436-1 号

紫光古汉集团股份有限公司董事会：

我们审计了紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“紫光古汉”）财务报表，包括2011年12 月31日合并及母公司资产负债表、2011年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2012年4月13日签署了保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，紫光古汉编制了后附的2011年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是紫光古汉管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，紫光古汉 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解紫光古汉2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 康顺平

中国·北京

二○一二年四月十六日

中国注册会计师： 陈志红

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2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2011 年期初占用 资金余额	2011 年期初占用 资金余额	2011 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2011 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2011 年度占用 资金的利息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末 占用资金余额	2011 年期末 占用资金余额	占用 形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2011 年期初往来 资金余额		2011 年度往来累计 发生金额（不含利息）		2011 年度往来 资金的利息(如有)	2011 年度偿还 累计发生金额		2011 期末往来 资金余额		往来 形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其 附属企业	紫光古汉集团衡阳 制药有限公司	子公司	其他应收款		14,477.10		825.80			76.22		15,226.68	往来款	非经营性占用
	紫光古汉集团衡阳 科技园有限公司	子公司	其他应收款		149.64		0.10			149.74			往来款	非经营性占用
关联自然人及其控制的 法人
其他关联人及其附属企 业
总计					14,626.74		825.90			225.96		15,226.68

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