GUC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 642,852 | 184,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 642,852 | 184,592 |
| 折舊費用 | 184,818 | 183,706 |
| 攤銷費用 | 149,349 | 152,115 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,921 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,729 | -1,288 |
| 利息費用 | 2,389 | 1,897 |
| 利息收入 | -5,887 | -7,563 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,188 | -779 |
| 其他項目 | -456 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 310,751 | 328,088 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 174,232 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,067 | 152,040 |
| 存貨（增加）減少 | 31,066 | -202,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -162,137 | -19,702 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -170 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,004 | 103,820 |
| 合約負債增加（減少） | 2,128,809 | 761,453 |
| 應付帳款增加（減少） | 188,950 | 289,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | -125,797 | 51,284 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -194 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,191,768 | 1,101,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,067,764 | 1,205,562 |
| 調整項目合計 | 2,378,515 | 1,533,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,021,367 | 1,718,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,101 | -82,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,919,266 | 1,636,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,800,000 | -1,680,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,000 | 1,681,288 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,843 | -122,385 |
| 存出保證金增加 | -5,910 | -6,945 |
| 存出保證金減少 | 1,045 | 2,622 |
| 取得無形資產 | -149,253 | -172,399 |
| 收取之利息 | 5,788 | 7,581 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,572,173 | -290,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 22 | 4 |
| 存入保證金減少 | -13 | -6 |
| 租賃本金償還 | -26,464 | -28,038 |
| 發放現金股利 | -670,060 | -670,060 |
| 支付之利息 | -2,389 | -1,897 |
| 其他籌資活動 | 23 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -698,881 | -699,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,493 | -7,852 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 634,719 | 638,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,896,753 | 2,541,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,531,472 | 3,179,715 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,531,472 | 3,179,715 |