GUC — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,134,268 | 308,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,134,268 | 308,005 |
| 折舊費用 | 278,501 | 277,058 |
| 攤銷費用 | 225,201 | 228,912 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,921 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,754 | -2,159 |
| 利息費用 | 3,538 | 2,777 |
| 利息收入 | -9,780 | -9,732 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,742 | -4,446 |
| 其他項目 | -462 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 478,065 | 492,410 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 176,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,802 | 235,831 |
| 存貨（增加）減少 | -729,703 | -155,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -486,464 | 2,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,230,969 | 259,303 |
| 合約負債增加（減少） | 2,418,153 | 421,163 |
| 應付帳款增加（減少） | 312,099 | 69,803 |
| 其他流動負債增加（減少） | -147,314 | 21,575 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -296 | -265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,582,642 | 512,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,351,673 | 771,579 |
| 調整項目合計 | 1,829,738 | 1,263,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,964,006 | 1,571,994 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,491 | -87,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,847,515 | 1,484,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,800,000 | -2,750,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,000 | 2,121,404 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,765 | -143,895 |
| 存出保證金增加 | -7,317 | -8,010 |
| 存出保證金減少 | 1,550 | 3,079 |
| 取得無形資產 | -179,741 | -201,277 |
| 收取之利息 | 9,509 | 9,666 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,637,764 | -969,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 67 | 51 |
| 存入保證金減少 | -17 | -13 |
| 租賃本金償還 | -42,823 | -42,308 |
| 發放現金股利 | -670,060 | -670,060 |
| 支付之利息 | -3,538 | -2,777 |
| 其他籌資活動 | 23 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -716,348 | -715,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,970 | -5,459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 478,433 | -205,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,896,753 | 2,541,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,375,186 | 2,336,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,375,186 | 2,336,258 |