GUC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由創意公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,863 | 303,572 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,863 | 303,572 |
| 折舊費用 | 43,360 | 40,292 |
| 攤銷費用 | 79,870 | 75,316 |
| 利息費用 | 60 | 0 |
| 利息收入 | -8,024 | -7,557 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,287 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -603 | -1,197 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,466 | -3,484 |
| 收益費損項目合計 | 102,910 | 103,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,341 | -180,304 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,028 | 22,995 |
| 存貨（增加）減少 | -522,471 | -144,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -722,883 | 58,046 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,346,667 | -243,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,618 | 60,545 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -494,976 | -95,820 |
| 負債準備增加（減少） | -2,504 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 922,104 | 84,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | 172,915 | 48,157 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -164 | -366 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 564,757 | 96,565 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -781,910 | -147,104 |
| 調整項目合計 | -679,000 | -43,734 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -308,137 | 259,838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,874 | -15,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -348,011 | 244,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,440,000 | -1,960,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,440,603 | 1,961,197 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,704 | -49,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,379 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,203 | -898 |
| 存出保證金減少 | 1,189 | 786 |
| 取得無形資產 | -79,627 | -67,591 |
| 收取之利息 | 7,981 | 7,669 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,382 | -108,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -469,040 | 0 |
| 支付之利息 | -60 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,100 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,553 | -230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -966,046 | 135,300 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,950,540 | 3,153,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,984,494 | 3,288,624 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,984,494 | 3,288,624 |