GUC — Annual Report 2020

Jan 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,001,563 | 783,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,001,563 | 783,102 |
| 折舊費用 | 370,910 | 345,217 |
| 攤銷費用 | 306,821 | 252,857 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 19,921 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,802 | -944 |
| 利息費用 | 3,625 | 3,337 |
| 利息收入 | -12,353 | -25,397 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,000 | -10,860 |
| 其他項目 | 0 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 658,201 | 584,108 |
| 合約資產（增加）減少 | 324,965 | -267,989 |
| 應收帳款（增加）減少 | 225,520 | -543,150 |
| 存貨（增加）減少 | 104,018 | -503,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -168,215 | -51,502 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 196 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 486,288 | -1,365,975 |
| 合約負債增加（減少） | 1,272,736 | 239,868 |
| 應付帳款增加（減少） | -483,462 | 292,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | 440,958 | -269,487 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -353 | -392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,229,879 | 262,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,716,167 | -1,102,990 |
| 調整項目合計 | 2,374,368 | -518,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,375,931 | 264,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,009 | -156,267 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,289,922 | 107,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,610,000 | -2,085,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,882,802 | 2,085,944 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,391 | -490,304 |
| 存出保證金增加 | -8,435 | -4,797 |
| 存出保證金減少 | 4,577 | 4,375 |
| 取得無形資產 | -322,203 | -271,317 |
| 收取之利息 | 12,312 | 25,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,202,338 | -735,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 51 | 40 |
| 存入保證金減少 | -21 | -33 |
| 租賃本金償還 | -57,495 | -53,241 |
| 發放現金股利 | -670,060 | -670,060 |
| 支付之利息 | -3,625 | -3,337 |
| 其他籌資活動 | 40 | 35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -731,110 | -726,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,349 | -10,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,355,125 | -1,364,563 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,628 | 3,906,191 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,896,753 | 2,541,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,896,753 | 2,541,628 |