Guanhao Biotech Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2012-48

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公开发行股票募集资金到位基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]948 号文《关于核准广东冠昊生物 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司公开发行人民币普通股股票1,530 万股，每股发行价格为人民 币18.20 元，募集资金总额为人民币278,460,000.00 元，扣除各项发行费用合计人 民币31,198,242.73 元后，实际募集资金净额为人民币247,261,757.27 元，上述资 金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司于2011 年6 月30 日出具的（2011） 羊验字第22858 号《验资报告》验证。

公司实际募集资金净额中超募资金金额为人民币139,511,757.27 元。

公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了《募集资金三方监管协议》。 二、超募资金使用情况

2011 年8 月24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币2,200 万元永 久补充流动资金，公司于2011 年9 月30 日将2,200 万元从超募资金账户划拨到公 司基本账户。

截止目前公司已使用超募资金2,200 万元，剩余超募资金117,511,757.27 元。

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三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性和合理性

1. 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

随着公司经营规模的扩大，为提升公司经济效益，进一步增强市场竞争力，公 司本次使用超募资金中的人民币2,700 万元永久补充流动资金，占超募资金总额比 例为19.35%，本次使用后超募资金余额为人民币90,511,757.27 元。公司将根据发 展规划用于公司主营业务，妥善安排其余超募资金的具体使用计划。

1. 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性

公司营销模式中服务配送模式的主要客户为国内三级甲等医院，公司销售回款 时间受各医院支付周期影响，随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求 将越来越大。公司截止2012 年三季度末，货币资金余额中募集资金比重较大，自有 资金比重相对较小。按目前一年期银行贷款利率6%计算，每年可减少潜在利息支出 约人民币162 万元，从而提高公司资金使用效率及盈利能力。因此，使用部分超募 资金永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。

四、相关承诺内容

公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司 承诺本次使用超募资金补充流动资金后12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生 品投资、创业投资等高风险投资。

剩余超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司将妥善安排这部 分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资 金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的程序

1. 董事会决议情况

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2012 年10 月19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币2,700 万元永 久补充流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司将根据发展规划将其余超募 资金用于公司主营业务投资。

2. 公司独立董事发表独立意见

公司独立董事对本次超募资金的使用计划发表如下意见：公司本次使用部分超 募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，符合股东和广大投 资者利益。同时，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利 益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号超募资金使用（修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的相关规定。

独立董事同意公司本次使用部分超募资金人民币2,700 万元永久补充流动资 金，并于2012 年10 月19 日出具《广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对第二 届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3. 公司监事会审核意见

2012 年10 月19 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以部分超 募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补 充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且有助于提高募集资金使 用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要，符合《首次公开发行股票并在创业 板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募资金使

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用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的 有关规定。监事会同意公司使用超募资金中的人民币2,700 万元永久补充流动资金。

4. 持续督导机构核查意见

公司持续督导机构申银万国证券股份有限公司经核查认为，冠昊生物以部分超 募资金永久补充流动资金，符合冠昊生物发行上市的股东大会关于募集资金用途的 决议，已经冠昊生物董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并对超募资金实 行专户管理，履行了必要的法律程序；超募资金的使用有利于冠昊生物降低财务费 用，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。

冠昊生物上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定的要求。此外公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12 个月内不进行证券投 资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。申银万国同意冠昊生物以超 募资金2,700 万元永久补充流动资金。

五、备查文件

• 1．《广东冠昊生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

• 2．《广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关

• 事项的独立意见》；

  • 3．《广东冠昊生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

• 4．申银万国证券股份有限公司出具的《关于广东冠昊生物科技股份有限公司以

• 部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

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二〇一二年十月十九日

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