Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码： 688090 证券简称：瑞松科技 公告编号： 2021-014

广州瑞松智能科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第 一号——临时公告格式指引》等文件的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股股票 16,840,147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资金总额为人民币 463,946,049.85 元， 坐扣承销及保荐费 45,052,932.85 元（其中不含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该 部分属于发行费用；税款为 2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入本公 司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、 法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计 15,569,049.06 元后，本公司本次募 集资金净额 405,874,233.95 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 12 日出具信会师报字[2020]第 ZC10009 号《验资报 告》验证。

（二） 募集资金的使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	405,874,233.95
加：理财产品利息收入	262,904.11
加：结构性存款利息收入	4,744,586.97
加：定期存款利息收入	24,666.67
加：募集资金利息收入	515,710.76
减：本期募投项目投入使用金额	251,230,047.92
减：手续费支出	2,622.21
2020年12月31日募集资金余额	160,189,432.33

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金 使用管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告 期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存 在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股 份有限公司募集资金使用管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募 集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

（二） 募集资金监管协议情况

公司于 2020 年 2 月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、兴业 银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国银行 股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行及保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述五家银行开立了募集资金专项账户。 上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存 在需要披露的重大问题。

（三） 募集资金专户存储情况

序号	开户银行	银行账号	存储金额 （元）	备注
1	中国工商银行股份有限公司广州经济技 术开发区支行	3602005729200849249	84,028,454.03	募集专户、活期存 款
2	兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100260492	43,397,449.55	募集专户、活期存 款

序号	开户银行	银行账号	存储金额 （元）	备注
3	中国银行股份有限公司广州开发区分行	635372772979	805,133.29	募集专户、活期存 款
4	中国银行股份有限公司广州开发区东区 支行	693872772242	200,281.30	募集专户、活期存 款
5	兴业银行股份有限公司广州江南支行	391130100100073439	31,758,114.16	募集专户、活期存 款
合计			160,189,432.33

三、 本年度募集资金的实际使用情况

( 一 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

本公司 2020 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 251,230,047.92 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 251,230,047.92 元，本公司 2020 年度募集 资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际 情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止 2020 年 3 月 31 日，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 118,032,842.30 元，使用募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,165,275.46 元。上述情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第 ZC10218 号”《鉴证报告》审验。本公司分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以募集资金账户余额支付募投 项目先期置换金额。

( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元（包含本数） 的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财 产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本 型理财产品），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超 过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之

日起 12 个月内有效。

本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

单位：人民币元

签约方	产品名称	存储金额	购买日	赎回日	实际收到的 收益
中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发 区支行	法人人民币结构 性存款-专户型 2020年第32期 A款	125,000,000.00	2020-3-4	2020-4-7	379,006.85
中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发 区支行	法人人民币结构 性存款-专户型 2020年第53期 A款	125,000,000.00	2020-4-7	2020-5-11	407,534.25
中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发 区支行	法人人民币结构 性存款-专户型 2020年第73期 C款	75,000,000.00	2020-5-14	2020-7-13	431,506.85
中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发 区支行	法人人民币结构 性存款-专户型 2020年第112期 Q款	80,000,000.00	2020-7-14	2020-9-14	407,671.23
中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发 区支行	法人人民币结构 性存款-专户型 2020年第155期 B款	80,000,000.00	2020-9-16	2020-11-17	407,671.23
中国工商银行股份有限 公司广州经济技术开发 区支行	定期存款	80,000,000.00	2020-11-23	2020-12-30	24,666.67 注
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	开放式结构性存 款	10,000,000.00	2020-3-4	2020-4-28	17,600.00
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	开放式结构性存 款	70,000,000.00	2020-4-30	2020-5-8	33,753.42
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	开放式结构性存 款	60,000,000.00	2020-6-5	2020-6-30	98,630.14
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	开放式结构性存 款	3,000,000.00	2020-10-12	2020-10-15	591.78
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	59天结构性存款	30,000,000.00	2020-3-2	2020-4-30	178,551.78
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	59天结构性存款	10,000,000.00	2020-3-2	2020-4-30	59,517.26
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	59天结构性存款	30,000,000.00	2020-3-2	2020-4-30	178,551.78
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	30天结构性存款	30,000,000.00	2020-3-2	2020-4-1	89,556.16
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	30天结构性存款	30,000,000.00	2020-3-2	2020-4-1	89,556.16
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	35天结构性存款	60,000,000.00	2020-4-1	2020-5-6	199,787.67
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	30天结构性存款	60,000,000.00	2020-5-6	2020-6-5	160,841.09

签约方	产品名称	存储金额	购买日	赎回日	实际收到的 收益
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	34天结构性存款	60,000,000.00	2020-6-30	2020-8-3	171,639.45
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	30天结构性存款	60,000,000.00	2020-8-5	2020-9-4	143,013.70
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	61天结构性存款	40,000,000.00	2020-9-4	2020-11-4	193,863.01
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	38天结构性存款	17,000,000.00	2020-9-4	2020-10-12	50,441.10
兴业银行股份有限公司 广州东风支行	56天结构性存款	40,000,000.00	2020-11-5	2020-12-31	174,904.11
中国银行股份有限公司 广州开发区分行	中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品 CNYAQKFTPO	25,000,000.00	2020-3-2	2020-4-3	63,561.64
中国银行股份有限公司 广州开发区分行	中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品 CNYAQKFTPO	10,000,000.00	2020-4-7	2020-5-8	23,780.82
中国银行股份有限公司 广州开发区分行	中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品 CNYAQKFTPO	10,000,000.00	2020-5-8	2020-6-12	23,013.70
中国银行股份有限公司 广州开发区东区支行	中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品 CNYAQKFTPO	60,000,000.00	2020-3-2	2020-4-3	152,547.95
兴业银行股份有限公司 广州江南支行	开放式结构性存 款	15,000,000.00	2020-3-4	2020-4-8	28,509.59
兴业银行股份有限公司 广州江南支行	开放式结构性存 款	12,000,000.00	2020-4-8	2020-5-21	26,038.36
兴业银行股份有限公司 广州江南支行	179天结构性存 款	30,000,000.00	2020-3-2	2020-8-28	541,781.51
兴业银行股份有限公司 广州江南支行	61天结构性存款	30,000,000.00	2020-8-28	2020-10-28	142,890.41
兴业银行股份有限公司 广州江南支行	56天结构性存款	30,000,000.00	2020-11-5	2020-12-31	131,178.08
合计					5,032,157.75

注：本公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的 8,000 万定期 存款业务，购买日：2020-11-23，赎回日：2020-12-30，该定期存款的利息收入合计为 231,461.19 元，分别于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 1 月 21 日收到 24,666.67 元和 206,794.52 元。

( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

( 七 ) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》，同意公司使用银行承 兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及 保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于 2020 年 3 月 25 日使用银行承兑方式支付募投项目 14,000,000.00 元，并于 2020 年 10 月 12 日以募集资 金账户余额支付银行承兑汇票金额。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募 集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：瑞松科技公司2020 年度募集资金存 放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公 司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等文件的相关规定编制，在所有重 大方面如实反映了瑞松科技公司2020 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币万元

编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司	编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司	编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司	编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司	2020年度	2020年度	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额				40,587.42		本年度投入募集资金总额					25,123.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,123.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
工业机器人及智能 装备生产基地项目	否	14,033.91	14,033.91	14,033.91	9,890.65	9,890.65	-4,143.26	70.48	2022年2月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	13,469.71	13,469.71	13,469.71	5,291.39	5,291.39	-8,178.32	39.28	2022年2月	不适用	不适用	否
偿还银行借款项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,940.97	3,940.97	-59.03	98.52	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,503.62	37,503.62	37,503.62	25,123.00	25,123.00	-12,380.62
超额募集资金项目	否		3,083.80	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		37,503.62	40,587.42	37,503.62	25,123.00	25,123.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募 集资金投资项目进行了前期投入，截止 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 118,032,842.30 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,165,275.46 元。上述情况业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第 ZC10218 号”《鉴证报告》审验。本公司分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金暂时补充流动资金情况暂时补充流动资金情况金情况情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金暂时补充流动资金情况暂时补充流动资金情况金情况情况 不适用 2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使 用最高额度不超过 4 亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风 险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 （包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资 产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日本期闲置募集资金进行现金管理实际收到的收益为 5,032,157.75 元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资 募集资金其他使用情况 金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司 于 2020 年 3 月 25 日使用银行承兑方式支付募投项目 14,000,000.00 元，并于 2020 年 10 月 12 日以募集资金账 户余额支付银行承兑汇票金额。