Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2021

广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 信会师报字 [2021] 第 ZC10289 号

关于对广州御银科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

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关于广州御银科技股份有限公司非经营 一、 性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 1-2 二、 附件 非经营性资金占用及其他关联资金往来 1 情况汇总表

三、 事务所及注册会计师执业资质证明

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关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZC10289 号

广州御银科技股份有限公司全体股东：

我们审计了广州御银科技股份有限公司(以下简称“御银股份”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并 及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 04 月 28 日出 具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC10287 号的无保留意见审计报告。

御银股份管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深圳证 券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的 相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是御银股份管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计御银股份 2020 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对， 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解御银股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

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本报告仅供御银股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：张 宁 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：漆江燕

中国·上海 二〇二一年四月二十八日

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附件

广州御银科技股份有限公司2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州御银科技股份有限公司	编制单位：广州御银科技股份有限公司									单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期 初占用资 金余额	2020年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2020年度 占用资金的 利息(如有)	2020年度 偿还累计发 生金额	2020年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性往来
小计										-
前大股东及其附属企业										非经营性往来
小计										-
总计										-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期 初往来资 金余额	2020年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2020年度 往来资金的 利息（如有）	2020年度 偿还累计发 生金额	2020年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州杰萃投资有限公司	控股股东控 股企业	应收账款		33.48		33.32	0.16	房屋租 赁	经营性往来
	广州智萃电子科技有限公司	控股股东控 股企业	应收账款		23.55		22.20	1.35	房屋租 赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	北京天成智合科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,875.00	52.50		2,927.50		往来款	非经营性往来
	北京御新智合科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,945.75	99.00		3,000.00	44.75	往来款	非经营性往来
	北京御新科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,980.55	15.00		1,995.55		往来款	非经营性往来
	北京御新赢创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,972.05	15.00		1,987.05		往来款	非经营性往来
	御银科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	410.85	4.00			414.85	往来款	非经营性往来
	御银（中国）科技国际有限公司	全资子公司	其他应收款	4.04				4.04	往来款	非经营性往来
	广州御商信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.51				0.51	往来款	非经营性往来

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	广州御银金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,017.45			1,017.45		往来款	非经营性往来
	广州御泰信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00				1.00	往来款	非经营性往来
	北京广粤科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,152.00			2,152.00	往来款	非经营性往来
	广州御联软件有限公司	全资子公司	其他应收款		4,749.99		3,612.74	1,137.25	往来款	非经营性往来
	广州御银自动柜员机科技有限公司	全资子公司	其他应收款		3,400.00			3,400.00	往来款	非经营性往来
	广州御银自动柜员机技术有限公司	全资子公司	其他应收款		16.31			16.31	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				11,207.20	10,560.83	-	14,595.81	7,172.22		-

本表已于2021 年04 月28 日获董事会批准。

法定代表人：谭骅

主管会计工作负责人：陈国军

会计机构负责人（会计主管人员）： 陈国军