Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Governance Information 2021

Jul 27, 2021

广州毅昌科技股份有限公司总经理工作细则

（2021 年 7 月修订）

为提高公司的管理效率，明确总经理职权及工作程序，促进公 司健康稳定发展，根据公司章程的规定，特制订以下总经理工作细则。

一、公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 、副总经 理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。

• 二、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

• 三、总经理对董事会负责，行使下列职权：

• 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向

• 董事会报告工作；

  • 2、协助董事长做好公司的经营战略规划；

  • 3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

  • 4、拟订公司内部管理机构设置方案；

  • 5、拟定公司的基本管理制度；

  • 6、制订公司的具体规章；

  • 7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

  • 8、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人

员；

• 9、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和

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解聘；

• 10、提议召开董事会临时会议；

11、公司章程或者董事会授予的其他职权。

四、总经理会议制度

1、总经理会议召开的条件

有下列情形之一的，总经理或其他高级管理人员可以主持召开总 经理会议：

（1）董事长提议时；

（2）总经理认为必要时；

（3）有重大或突发性事项必须立即决定时；

（4）其他应临时召开总经理会议的情形。

2、根据公司工作的特点和实际需要，总经理会议分为总经理办 公会议和业务工作会议两大类。总经理办公会议的参会人员、议事内 容、议事规则、会议程序遵照《广州毅昌科技股份有限公司总经理办 公会议事规则》（以下简称“总经理办公会议事规则”）执行。业务 工作会议由牵头组织会议的总经理或其他高级管理人员根据业务需 要不定期召开，议题由牵头组织会议的总经理或其他高级管理人员确 定。

3、总经理会议召开的程序

（1）总经理会议召开前，由总经理或牵头组织会议的其他高级 管理人员责成办公室收集、整理和准备会议材料，并将会议通知和会 议材料提前发至参会人员；

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• （2）由与会人员汇报和介绍有关情况，其他人员充分发表意见；

• （3）会议主持人根据公司工作要求，结合各部门的意见和建议，

• 综合形成会议决议；

• （4）会议结束后，应指定专人形成会议纪要。对应提交董事会

• 或股东大会讨论通过的重大事项，由董事会秘书形成议案上报。

  • 4、总经理会议参加人员

总经理会议出席人员有总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书。列席人员可包括具体项目的经办人及其他相关人员。在研究公 司重大投资及财务方案时，必须聘请专业人士到场提供意见。

5、会议纪律

一经会议研究决定的事项，各部门应以高度负责任的态度，坚决 执行。对应保密的会议内容和讨论事项，要严守保密原则，不得向外 泄漏。

五、高管人员的分工

• 1、根据本公司的经营特点和规模，设总经理一名、副总经理若

• 干名。

  • 2、总经理一名，负责主持公司的日常生产经营和管理等工作。

• 3、副总经理作为公司总经理的助手，受总经理委托分管分工的

• 工作，对总经理负责，并在职权范围内或者根据总经理授权签发有关 业务文件。

  • 4、副总经理按分工负责领导相关的经营工作。

  • 5、总经理在特殊情况下，可以授权一名副总经理代行总经理职

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权。

六、总经理经济审批权和签订重大合同的权限

（一）经济审批权

• 1、根据董事会通过的年度资金预算，由财务部逐月提供月度资

• 金使用计划，报董事长批准后，总经理可按计划调配使用资金。对预 计超出当年经批准之项目预算，总经理应提前一个月以书面形式提请 董事会批准，未经批准不能支付超出当年项目预算的支出。

2、基建、设备等固定资产投资：属年度计划内项目，投资金额 在 50 万元以下的，由总经理审批执行。

3、流动资金支出

（1）除物料采购支出以外的生产性支出，金额在 500 万元以下 的，由总经理审批执行。

• （2）非生产性支出，金额在 10 万元以下的，由总经理审批执

• 行，并报备董事长。

  • 4、资产处置

• （1）原材料折价处理：单批次处理原材料的账面原值在 50 万

• 元以下的，由总经理审批执行。

• （2）固定资产及长期投资处理：单批次处理资产的账面原值在

• 50 万元以下的，由总经理审批执行。

• （3）坏帐核销：若坏帐核销金额在 30 万元以下的，由总经理

• 审批执行。

  • 6、凡超出总经理审批权限的款项开支，须按金额大小分别报董

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• 事长、董事会或股东大会同意批准方可支付。

  • 上述条款中凡“以下”均含本数。

  • （二）签订重大经济合同的权限

  • 1、总经理可在以上经济审批权限内签订相关的经济合同；

  • 2、总经理可根据董事长的授权和委托签订相关的经济合同。 七、向董事会报告制度

1、对根据公司章程规定的在董事会职权范围内的事情，总经理 或董事会秘书在事情发生后三天内应及时向董事会报告,并根据实际 情况的需要提请召开董事会或临时股东大会。

涉及信息披露义务的履行，须依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规。以及《广州毅昌科技股份有 限公司信息披露管理制度》、《广州毅昌科技股份有限公司重大信息内 部报告制度》、《广州毅昌科技股份有限公司内幕信息知情人登记和报 备制度》执行。

2、除上款规定外与股份公司切身利益相关的重大事情，总经理 或董事会秘书应及时向董事会报告。

八、附则

1、除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》 中该等术语的含义相同。

2、本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国 家规定办理。本规定未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》、《总经 理办公会议事规则》等有关规定执行。

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• 3、本细则由公司董事会通过后生效。

• 4、本细则解释权属公司董事会。

广州毅昌科技股份有限公司

2021 年 7 月 26 日

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