Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Feb 6, 2013

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-005

广州毅昌科技股份有限公司

关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》同意公司将节余募集资金及利息收入总额人民币4,950.52 万元用于永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影 响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金使用管理办法》等有关规定，节余募集资金（含利息收 入）的金额低于募集资金净额的 10%，无需提交股东大会审议，公司 现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599 号核准，公司委 托主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股（每股面值 1 元），发行价格 为每股 13.80 元，共募集资金人民币 86,940.00 万元，扣除承销和保 荐费用 4,497.00 万元后的募集资金人民币 82,443.00 万元，由主承销 商国金证券于 2010 年 5 月 24 日汇入本公司账户。另减除律师费、审 计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 1,133.95 万元，公司

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本次募集资金净额为人民币 81,309.05 万元，经大信会计师事务有限 公司验证，并已出具大信验字[2010]3-0010 号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好 2010 年年报工作的通知》（财会【2010】25 号）的规定，公司对 发行费用进行重新确认 2011 年转回发行费用 271.26 万元，2011 年 6 月 24 日，根据广东证监局出具的[2011]13 号《现场检查结果告知书》 将多计提的发行费用 28.89 万元转回超募资金专户，故公司募集资金 净额为 81,609.2 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资 者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规的 规定，公司、保荐机构国金证券分别与中国银行广州白云支行、渤海 银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行签 署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保 证专款专用。

根据公司第二届董事会第七次会议决议的规定，芜湖毅昌科技有 限公司（以下简称“芜湖毅昌”）在兴业银行股份有限公司广州分行（以 下简称“兴业银行”）开设募集资金专用账户，用于将超募资金中的人 民币 1.3 亿元向芜湖毅昌增资，建设汽车内外饰件、家电结构件项目， 同时公司与芜湖毅昌、兴业银行、国金证券签订《募集资金四方监管 协议》，对募集资金实行专户存储。

三、募集资金使用及节余情况

截至目前，公司募投项目的资金使用及节余情况具体如下：

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单位（人民币）：万元

募集资金投资项目	承诺投资金 额	累计投入金额	利息收入	尚未付款 金额	募集资金节余（扣 除未付款）
安徽毅昌年产200万 套高端电视机结构件 二期建设项目	14,307.00	10,779.06	61.63	64.88	3,524.69
江苏毅昌年产300万 套高端电视结构件建 设项目	17,106.00	16,252.65	34.61	500.11	387.85
高速精密模具厂建设 项目	13,943.00	13,951.38	31.00	22.62	0
芜湖毅昌汽车内外饰 件、家电结构件建设 项目	13,000.00	11,477.84	97.12	581.30	1,037.98
合计	58,356.00	52,483.55	224.36	1,168.91	4,950.52

• 注：公司各募投项目均已完成，达到预计可使用状态，扣除尚未

支付款项 1,168.91 万元，项目实际节余募集资金 4,950.52 万元

四、募投项目节余的主要原因

公司从项目的实际情况出发，有效控制实施风险，并一直秉承节 约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金出现节余，主要 原因如下：

• 1、项目建设过程中，严格控制各个募集资金投资项目的支出，

• 合理降低项目成本和费用；

• 2、项目建设过程中，公司充分利用自身技术优势和经验，对各

• 项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；

3、募集资金所产生的利息。

五、节余募集资金永久性补充流动资金的计划

截止目前，公司原计划募投项目能够满足项目建设需要。随着公 司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为充分发

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挥资金使用效率，节约财务成本，为公司和股东创造更大的效益，公 司同意将上述节余募集资金人民币 4,950.52 万元（含利息收入）全部 永久性补充流动资金，用于日常生产经营和市场开拓等所需。根据相 关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件， 将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于募集资金的合理使 用，符合公司和股东的根本利益。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司 郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高 风险投资。

六、独立董事及监事会的意见

公司独立董事认为：公司使用节余募集资金（含利息收入）永久 性补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用 效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定， 符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程 序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 将节余募集资金共计 4,950.52 万元（含利息收入）用于永久补充流动 资金。

公司监事会认为：公司使用节余募集资金（含利息收入）永久性 补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求， 符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司 和股东的根本利益。

七、保荐机构意见

保荐机构国金证券核查后认为：毅昌股份本次将节余募集资金

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4,950.52 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，已经毅昌股份 董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使 用效率和维护公司及全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证 券投资等高风险投资，同时，公司承诺募集资金补充流动资金后十二 个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。 毅昌股份此次将节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使 用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要， 本保荐机构同意毅昌股份使用节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2013 年 2 月 6 日

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