Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-019

广州毅昌科技股份有限公司 关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)、《中小企业 板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，本公司将2010年度募集资金 实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号核准，本公司委托主承销商 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股） 6,300.00万股（每股面值1元），发行价格为每股13.80元，共募集资金人民币 86,940.00 万元。扣除承销和保荐费用4,497.00 万元后的募集资金人民币 82,443.00万元，由主承销商国金证券于2010年5月24日汇入本公司账户。另减除 律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1,133.95万元，公司 本次实际募集资金净额为人民币81,309.05万元，经大信会计师事务有限公司验 证，并已出具大信验字[2010]3-0010号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》（财会【2010】25号）的规定，期末公司对本期发行费用进行了 重新确认，将上市酒会费、路演费、宣传费用等费用合计2,712,629.07元从发行 费用中调出，最终确认的发行费用金额为53,596,916.16元，最终确定的募集资金 净额为815,803,083.84元。重新确认发行费用后，截止2010年12月31日，募集资 金账户实际余额比应有余额少2,712,629.07元。对此事项，公司将进行相关调整 将差额补足。

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2010年度，募集资金项目投入金额合计40,816.30万元，其中：直接投入承诺 投资项目30,816.30万元，以超募资金偿还银行贷款及到期应付票据10,000.00万 元。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为40,728.24万元，全部为活 期存款。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限 公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010 年6月20日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人 国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、 深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该 等银行开设了4个专户存储募集资金。

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行名称	账号	募集资金余额	账户性质
中国银行广州白云支行	845026185908094001	25,653,720.64	活期
渤海银行广州分行	2000200268000288	261,182,422.36	活期
交通银行广州耀中支行	441165451018010039889	46,054,173.68	活期
深圳发展银行广州越秀支行	110110935878011	74,392,100.72	活期

注：因渤海银行已在广州设立分行，为方便超募资金的存储和使用，经公司第二届董事会第四 次会议决议同意将超募资金账户（账号：2000200268000288）由渤海银行天津分行平移至渤海银行 广州分行，账号不变。公司已与国金证券股份有限公司、渤海银行广州分行签署《募集资金三方监 管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,816.30万元，其 中：安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目投入金额6,890.66万 元；江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目投入12,524.41万元；高速精 密模具厂建设项目11,401.23万元。

2010年6月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超

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募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用10,000.00万元偿还银行 贷款及应付票据到期款，截至2010年12月31日，公司已用超募资金归还了银行贷 款及应付票据到期款10,000.00万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资45,356.00万元,募集资金到位前,公司利 用自筹资金对募集资金项目累计投入10,073.36万元。2010 年 6 月18 日,公司第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投 资项目的自筹资金的议案》,同意以10,073.36万元募集资金置换前期投入募投项 目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国金证券发表了明确的同意 意见。上述决议及意见详见2010 年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网的相关公告,公告编号2010-001。

根据上述决议以及意见,公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 10,073.36万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字 [2010]第3-0152 号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的专项鉴证报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

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2011 年3 月29 日

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附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				81,309.05		本年度投入募集资金总额					40,816.30
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					40,816.30
变更用途的募集资金总额比例				--
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
安徽毅昌年产200 万套高端电视机 结构件二期建设 项目	否	14,307.00	14,307.00	14,307.00	6,890.66	6,890.66	-7,416.34	48.16%	2011年6月	746.42	否	否
江苏毅昌年产300 万套高端电视结 构件建设项目	否	17,106.00	17,106.00	17,106.00	12,524.41	12,524.41	-4,581.59	73.22%	2011年6月	336.02	否	否
高速精密模具厂 建设项目	否	13,943.00	13,943.00	13,943.00	11,401.23	11,401.23	-2,541.77	81.77%	2011年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目合 计		45,356.00	45,356.00	45,356.00	30,816.30	30,816.30	-14,539.70
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目和江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目，因部分已完工，公司本着边建设边生产的原则， 在2010 年度实现了部分效益，尚未完全实现预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2010年6月18日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计10,073.36万元，其 中：安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目3101.25万元；江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目3459.13万元；高速精密模具厂建设 项目3512.98万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				根据2010年6月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用10,000.00 万元偿还银行贷款及应付票据到期款。

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