Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 24, 2018

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-092

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州迪森 家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）因业务需要，计划向银行等金融 机构申请综合授信，公司拟为上述授信提供信用担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详 见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第二 十四次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次担保事项在公司董事会决议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

• 1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司

• 2、成立时间：2000年11月15日

• 3、注册资本：人民币10,530万元

• 4、住所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号

• 5、法定代表人：李祖芹

• 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 7、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等

• 8、与公司关系：公司持有迪森家居100%股权

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9、主要财务指标：

截至2017年12月31日，迪森家居资产总额为872,680,973.56元，负债总额为 525,942,947.63元，净资产为346,867,634.98元，2017年1月-12月实现营业收入 934,260,469.97元，净利润为170,342,675.89元。（以上数据已经审计）

三、担保主要内容

序号	担保人	担保对象	担保对象与公司关系	担保额度（万元）	担保期限	授权期限
1	迪森股份	迪森家居	全资子公司	15,000	债务履行期届满之日起两年	自董事会审议通过之日起五年
2	迪森股份	迪森家居	全资子公司	2,000	债务履行期届满之日起三年	自董事会审议通过之日起五年
3	迪森股份	迪森家居	全资子公司	10,000	债务履行期届满之日起两年	自董事会审议通过之日起五年
				27,000

本次为迪森家居提供担保的方式为连带责任保证，最终实际担保总额将不超 过本次审议的担保额度，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司广州迪森家居 环境技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司迪森家居提供担保。董 事会认为：迪森家居为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森家居业务 需求，支持其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为34,126.31万元，本 次担保事项及本次董事会审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下属子公司 对外担保实际发生余额为69,926.31万元，占2017年末公司经审计净资产的55.27%。 公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

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• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018 年 12 月 24 日

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