Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-061

广州迪森热能技术股份有限公司

关于取消前期部分担保事项并对子公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为适用广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“公司”） 业务发展需要，公司拟取消前期审议通过的但尚未实施的部分担保事项共 32,800 万元。此外，为满足子公司业务需要，公司子公司计划向银行等金融机构申请授 信额度，公司拟为下述授信提供不超过人民币 15,500 万元的信用担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详 见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第二 十一次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。

本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人情况

（一）迪森设备

1、公司名称：广州迪森热能设备有限公司

2、成立时间：2002年11月13日

• 3、注册资本：人民币51,124,220元

• 4、住所：广州经济技术开发区沧联二路3号

• 5、法定代表人：耿生斌

• 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 7、主营业务：锅炉及辅助设备制造等

• 8、与公司关系：公司持有迪森设备100%股权

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9、主要财务指标：

截至2018年6月30日，迪森设备资产总额为255,155,186.46元，负债总额为 158,860,063.80 元，净资产为 92,295,122,66 元， 2018 年 1 月 -6 月实现营业收入 91,179,825.72元，净利润为8,077,113.83元。（以上数据未经审计）

（二）迪森家居

• 1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司

• 2、成立时间：2000年11月15日

• 3、注册资本：人民币10,530万元

• 4、住所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号

• 5、法定代表人：李祖芹

• 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 7、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等

• 8、与公司关系：公司持有迪森家居100%股权

9、主要财务指标：

截至2018年6月30日，迪森家居资产总额为774,124,179.00元，负债总额为 432,219,355.95元，净资产为341,904,823.05元，2018年1月-6月实现营业收入 353,979,542.93元，净利润为62,166,797.12元。（以上数据未经审计）

三、担保主要内容

（一）部分拟取消担保额度的具体情况

序号	担保人	担保对象	担保对象与 公司关系	授信银 行	授信额度 （万元）	担保额度 （万元）	担保额度公告日期
1	迪森股份	瑞迪租赁	控股子公司	待定	20,000	20,000	2017年10月10日
2	迪森设备	迪森设备及其 确定的合作客 户	无关联关系	待定	12,800	12,800	2016年4月26日
3	合计				32,800	32,800

（二）本次对子公司担保事项

公司子公司计划向银行等金融机构申请授信额度，公司拟为上述授信提供信 用担保。担保方式为连带责任保证，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保

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额度，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。公司根据实际情况及银行金融 机构的要求，在不超过人民币 15,500 万元总额度内，可以在不同子公司间进行 额度调整。本次对下列子公司担保事项审议有效期为董事会审议通过之日起五 年。具体情况如下：

序号	担保人	担保对象	担保对象与 公司关系	授信银行	授信额度 （万元）	担保额度 （万元）	担保期限
1	迪森股份	迪森设备	全资子公司	待定	3,200	3,200	债务履行期届满之 日起三年
2	迪森股份	迪森家居	全资子公司	待定	4,300	4,300	债务履行期届满之 日起三年
3	迪森股份	迪森家居	全资子公司	待定	8,000	8,000	债务履行期届满之 日起两年
4	合计				15,500	15,500

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项 并对子公司进行担保的议案》，同意公司取消前期部分担保事项并为子公司提供 授信担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年6月30日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为29,075.96万 元，本次担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为 44,575.96万元，占2017年末公司经审计净资产的35.24%。公司及其下属子公司无 逾期对外担保情况。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日

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