Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 26, 2015

证券代码： 300335 证券简称：迪森股份 公告编号： 2015-127

广州迪森热能技术股份有限公司 关于子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣能源科 技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称 “公司”）之间接控股子公司上 海敏欣能源科技有限公司（以下简称“上海敏欣”）与公司控股子公司广州瑞迪 融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）签署《融资租赁合同（2015 年瑞迪 租字第 008 号）》与《融资租赁合同（2015 年瑞迪租字第 009 号）》（以下简称“《融 资租赁合同》”），苏州迪森生物能源有限公司（以下简称“苏州迪森”，系公司全 资子公司，持有上海敏欣 85%股权）拟为上述融资租赁总金额不超过人民币 3,100 万元的融资租赁行为提供连带责任保证担保，以满足上海老港工业区分布式能源 项目的建设要求。

上述担保事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详 见 2015 年 10 月 27 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第 五届董事会第三十二次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》 的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大 会审议。

本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人上海敏欣基本情况

1、公司名称：上海敏欣能源科技有限公司

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• 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 3、住所：浦东新区老港镇同发路868号4幢

• 4、法定代表人：黎华清

• 5、注册资本：6,000.00万元整

• 6、营业期限：2014年8月1日至2054年7月31日

• 7、经营范围：能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转

让

• 8、与公司关系：公司全资子公司苏州迪森持有上海敏欣85%股权

• 9、主要财务指标

上海敏欣分布式能源项目正处于建设施工阶段，尚未正式投产运营。截止 2015年9月30日，上海敏欣的资产总额为3,626.40万元，负债总额为376.40万元， 2015年1月1日至9月30日，营业收入为0元，净利润为0元（以上数据未经审计）

三、担保主要内容

• 1、保证人：苏州迪森生物能源有限公司

• 2、债权人：广州瑞迪融资租赁有限公司

• 3、被担保人：上海敏欣能源科技有限公司

• 4、担保方式：连带责任保证

• 5、担保金额：人民币 3,610.59 万元，其中包括融资租赁金额 3,100 万元， 利息费用 510.59 万元。

• 6、担保范围：上海敏欣按照与瑞迪租赁签订的融资租赁合同约定及法律规 定应向瑞迪租赁承担的所有债务，包括租金、违约金、实现债权的费用 及其他一切应付款等。

• 7、担保期间：从上海敏欣按融资租赁合同约定应当向瑞迪租赁履行债务之 日起，到最后一期债务履行期届满之日后两年止。

• 8、上海同祺新能源技术有限公司持有上海敏欣 15%股权，为上海敏欣提供 《融资租赁合同》约定及法律规定应向瑞迪租赁承担的所有债务 15%的 连带责任保证担保。

本次公司子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣签署的《融资租赁合同》 所有债务提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最终实际担保总额将不超过

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本次授权的担保范围之额度，期限为履行债务之日起，到最后一期债务履行期届 满之日后两年止，具体担保事项以正式签署的担保合同为准。苏州迪森将择日与 瑞迪租赁签署有关保证担保合同。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司苏州迪森为其控 股子公司上海敏欣能源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司子公司苏州迪 森为上海敏欣提供担保。董事会认为：

上海敏欣为公司子公司苏州迪森之控股子公司，上海敏欣注册资本为6,000 万元，其中：苏州迪森出资5,100万元，出资比例为85%；上海同祺出资900万元， 出资比例为15%。本次担保事项主要为满足上海敏欣上海老港工业区分布式能源 项目的建设要求。该担保事项的财务风险处于可有效控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司已审批的有效担保额度合计为19,110.59万元，本次担保 事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为6,610.59万元， 占2014年末公司经审计净资产的8.3980%。公司及其下属子公司无逾期对外担保 情况。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日

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