Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-108

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司瑞迪租赁申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）控股 子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）因满足业务需要， 计划向银行等金融机构申请额度不超过人民币 7,500 万元（含）的综合授信，公 司拟为上述综合授信提供担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详 见 2015 年 8 月 26 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第五 届董事会第二十九次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》 的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大 会审议。

本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人瑞迪租赁情况

1、名称：广州瑞迪融资租赁有限公司；

2、注册号：440110400004417；

• 3、类型： 有限责任公司（中外合资）；

• 4、住所： 广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号2楼2层X2020；

• 5、法定代表人：马革；

• 6、注册资本： 壹亿捌仟万元整（人民币）；

• 7、成立日期：2015年03月25日；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

8、营业期限：2015年03月25日至2045年03月25日；

9、经营范围：租赁业。

• 10、与公司关系：公司持有瑞迪租赁63%股权；

11、主要财务指标

截至2015年6月30日，瑞迪租赁资产总额为79,733,047.41元，负债总额为 227,343.14元，净资产为79,505,704.27元，2015年3月-6月实现营业收入0元，净利 润为-594,295.73元。

以上数据未经审计。

三、担保主要内容

本次公司为控股子公司瑞迪租赁向银行等金融机构申请综合授信提供担保， 担保方式为连带责任保证，担保最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度， 期限为债务履行期届满之日起两年，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。 瑞迪租赁将根据业务发展需要分别向银行等金融机构申请办理额度不超过人民 币 7,500 万元（含）的综合授信事宜。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司瑞迪租赁申请 综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司瑞迪租赁提供授信担保。董 事会认为：

瑞迪租赁为公司控股子公司，瑞迪租赁注册资本为18,000万元，其中：公司 出资11,340万元，出资比例为63%；Devotion Capital (Singapore) Pte. Ltd.（迪森资 本<新加坡>私人有限公司）出资6,660万元，出资比例为37%。本次担保事项主 要为满足瑞迪租赁业务发展资金需求。该担保事项的财务风险处于可有效控制的 范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司已审批的有效担保额度合计为15,500万元，本次担保事 项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为10,500万元，占 2014年末公司经审计净资产的13.39%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015 年 8 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3