Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-043

广州迪森热能技术股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或公司）全资子公 司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）、公司控股子公司石家庄 汇森生物质能源科技有限公司（以下简称“石家庄汇森”）因生产经营需要，计 划分别向银行申请额度不超过人民币 3,000 万元（含）及 5,000 万元（含）的综 合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详 见 2015 年 3 月 23 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第五 届董事会第二十二次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》 的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大 会审议。

本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人情况

• （一）迪森设备

• 1、公司名称：广州迪森热能设备有限公司；

2、成立时间：2002年11月13日；

• 3、注册资本：51,124,220元；

• 4、注册地址：广州经济技术开发区沧联二路3号；

• 5、法定代表人：耿生斌；

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• 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

• 7、经营范围：电气机械和器材制造业；

• 8、与公司关系：公司持有迪森设备100%股权；

9、主要财务指标

截至2014年12月31日，迪森设备资产总额为200,715,297.70元，负债总额为

141,918,798.24元，净资产为58,796,499.46元，2014年1月-12月实现营业收入 157,390,707.91元，净利润为16,951,321.31元，以上数据经广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）审计。

（二）石家庄汇森

• 1、公司名称：石家庄汇森生物质能源科技有限公司；

2、成立时间：2014年12月25日；

• 3、注册资本：1,800万元整；

• 4、注册地址：河北省石家庄高新区太行大街189号；

• 5、法定代表人：付安涛；

• 6、公司类型：有限责任公司；

7、经营范围：生物质能源技术研发，节能环保技术研发，建筑工程施工， 以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）；

• 8、与公司关系：公司持有石家庄汇森70%股权；

• 9、主要财务指标

石家庄汇森为新设负责石家庄石良庄氧化锌工业园生物燃气集中供气项目 及未来新签项目的投资、建设与运营的控股子公司。截至2014年12月31日，石家 庄汇森资产总额为0元，负债总额为0元，净资产为0元，2014年12月实现营业收 入0元，净利润为0元，以上数据未经审计。

三、担保主要内容

本次公司为全资子公司迪森设备、控股子公司石家庄汇森向银行申请综合授 信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最终实际担保总额将不超过本次授 予的担保额度，期限为债务履行期届满之日起两年，具体担保事项以正式签署的

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担保协议为准。迪森设备及石家庄汇森将根据生产经营需要分别向银行申请办理 额度不超过人民币 3,000 万元（含）及 5,000 万元（含）的综合授信事宜。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司迪森设备、控股子公司石家庄 汇森提供授信担保。董事会认为：

迪森设备为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森设备运营资金需 求，支持其业务发展。目前，迪森设备经营状况正常，偿债能力较强，财务风险 可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

石家庄汇森为目前负责石家庄石良庄氧化锌工业园生物燃气集中供气项目 的控股子公司。石家庄汇森注册资本为1,800万元，其中：公司出资1,260万元， 出资比例为70%；石家庄云启出资540万元，出资比例为30%。本次担保事项主 要为满足项目建设需求，保障项目顺利实施，该担保事项的财务风险处于可有效 控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计实际发生对外担 保总额为12,200万元，占2014年末公司经审计净资产的15.50%。公司及其下属子 公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

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2015 年 3 月 23 日

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