Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2014

证券代码：300335 证券简称：迪森股份公告编号：2014-048

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）董事会现将本公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】682 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,488 万股，每股发行价格 13.95 元，募集资金总额为人民币 48,657.60 万元，扣除各项发行费用人民币 5,518.304 万元，实际募集资金净额为人民币 43,139.296 万元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具“广会所验字【2012】第 10000330335 号”验资报告审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

	项目	金额（元）
	募集资金专用帐户期初余额	175,503,374.25
本报告期募集资金使用情况	减：本期累计直接投入募投项目	55,343,312.41
	加：暂时补充流动资金归还	90,000,000.00

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	项目	金额（元）
	减：暂时补充流动资金	40,000,000.00
	加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,781,393.73
	募集资金专用帐户期末余额	172,941,455.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 172,941,455.57 元（含利息收入），具体存储情况如下：

			初始存放金额（元）	账户余额（2014.6.30）
序号	项目名称	存储专户银行

	太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	招商银行股份有限公司广州开发区支行
1			123,020,000.00	102,579,167.62

	广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	兴业银行股份有限公司广州分行
2			100,000,000.00	3,679.23

	其它与主营业务相关的营运资金项目	中国民生银行股份有限公司东莞分行
3			208,473,131.33	70,358,608.72

4	合计		431,493,131.33	172,941,455.57

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制订了《广州迪森热能技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），并经 2010 年 12 月 24 日召开的公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途变更，及管理监督作出了明确规定。2013 年 5 月 10 日公司修改了《管理制度》，并经 2012 年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的规定并经董事会批准，公司（或子公司苏州迪森）分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行及保荐机构广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，截止目前，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

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报告期内，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、2014 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年上半年，公司募集资金使用金额合计 5,534.33 万元，其中直接投入募投项目 5,534.33 万元。

募集资金投资项目中，“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”投入资金 538.69 万元，“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目” 投入资金 4,370.17 万元，“生态油工业示范项目” 投入资金 612.20 万元。报告期内，不存在使用自有资金支付募集资金投资项目的情形。

募集资金使用具体情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，2014 年 5 月 9 日召开 2013 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》，将太仓募投项目的实施主体调整为苏州迪森、及苏州迪森投资设立的全资子公司或控股子公司，建设周期由原来的 24 个月调整为 36 个月。截至本报告期末，该变更事宜已按程序实施。

（三）超募资金使用情况

2012 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的议案》，计划使用 3,165 万元超募资金建设生态油工业示范项目，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，上述超募资金使用事项处于实施过程中。

2013 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，2013 年 8 月 22 日召开 2013 年第三次临时股东大会，三次会议一致审

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议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金永久补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。上述超募集资金使用事项已于 2013 年度实施完毕。

2014 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的议案》，计划使用首次公开发行股票所募集资金中“其他与公司主营业务相关的营运资金” （即超募资金）4,900 万元用于建设生物质能供热项目。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告期末，上述超募资金使用事项处于实施过程中。

（四）闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金情况

公司于 2013 年 9 月 8 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2013 年 9 月 25 日召开 2013 年第四次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 9,000 万超募资金暂时补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2014 年 3 月 21 日和 2014 年 3 月 24 日，公司已将合计 9,000 万元资金全部归还至相关募集资金专户。

公司于 2014 年 4 月 11 日召开公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，一致审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用 4,000 万超募资金暂时补充流动资金，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，上述超募资金使用事项处于实施过程中。

（五）尚未使用的募集资金用途

尚未确定用途的超募资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于与主营业务相关的营运资金项目。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

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准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日

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