Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-109

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177 号”文核准，于2016 年6 月成功向社会公众公开发行人民币普通股2,334 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币22.22 元，募集资金总额为人民币51,861.48 万元，扣 除发行费用5,870.00 万元后，实际募集资金净额为人民币45,991.48 万元。上 述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了广会验字[2016]G14001260392 号的《深圳市盛讯达科技股份有限公司验 资报告》。

（二）以前年度已使用金额、

2016 年度，公司募集资金投资项目投入募集资金1,079.33 万元，截止至2016 年12 月31 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金1,079.33 万元。募集 资金专用账户余额为45,255.23 万元，其中本金为44,912.15 万元，银行利息收 入扣除手续费后净额为343.08 万元。

（三）本半年度募集资金使用金额及当前余额

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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2017 年半年度，公司募集资金投资项目投入募集资金2,059.20 万元，截止 至2017 年6 月30 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金3,138.53 万元。 募集资金专用账户余额为43,544.89 万元，其中本金为42,852.95 万元，银行利 息收入扣除手续费后净额为691.94 万元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在 创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金使用管理制 度》（以下简称“《使用管理制度》”），并经2016 年7 月12 日第二届董事会第 十四次会议、2016 年7 月27 日2016 年第三次临时股东大会决议审议通过。根 据《使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审 批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2016 年7 月分别先后与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深 圳分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“建设银行福田 支行”）、交通银行股份有限公司深圳龙新支行（以下简称“交通银行龙新支行”）、 上海浦东发展银行深圳福华支行（以下简称“浦发银行福华支行”），签订了《募 集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到 切实履行。

（二）募集资金的存放情况

截止至2017 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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单位：人民币元

				单位：人民币元
序号	开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额
1	光大银行熙龙湾支行	39180188000047871	110,000,000	111,570,065.46
2	建设银行泰然支行	44250100003900000422	75,000,000	76,136,744.83
3	交通银行龙新支行	443899991010004426796	213,554,300	202,486,715.74
4	浦发银行福华支行	79120154740023852	75,060,500	46,140,726.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止至2017 年6 月30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金 的实际使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2017 年6 月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至2017 年6 月30 日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用 管理制度》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况；不存在募集资金使用及披露违规情形。

六、其他说明

本报告已于2017 年8 月28 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

附件：募集资金的实际使用情况对照表

附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表	附件：募集资金的实际使用情况对照表
单位：万元
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
移动终端游戏产品 开发项目	否	15,006.05	15,006.05	1,908.57	2,987.9	19.91%		5,666.72	6,593.27	是	否
跨平台游戏产品开 发运营项目	否	31,000.00	31,000.00	150.63	150.63	0.49%		-218.38	-218.38	是	否
承诺投资项目小计	--	46,006.05	46,006.05	2,059.2	3,138.53	--	--	5,448.34	6,374.89	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	46,006.05	46,006.05	2,059.2	3,138.53	--	--	5,448.34	6,374.89	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
用途及去向
募集资金使用及披露
	募集资金使用符合法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及
中存在的问题或其他
	披露违规情形。
情况

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