Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-032

深圳市盛讯达科技股份有限公司

关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177号”《关于核准深圳市盛讯 达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,340,000.00 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.22元，募集资金总额为人民 币518,614,800.00元，扣除发行费用人民币58,700,000.00元,公司本次募集资金净 额为人民币459,914,800.00元。上述募集资金已于2016年06月21日全部到位，业经 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字 [2016]G14001260392号”《验资报告》。

（二）2016年度募集资金使用金额及余额

单位：人民币元

				单位：人民币元
募集资金净额	加：累计利息收 入扣除手续费净 额	减：以前年 度已使用金 额	减：本年使用金额	尚未使用的募集资 金余额
459,914,800.00	3,430,820.13	-	10,793,282.58	452,552,337.55

2016年度，本公司实际使用募集资金10,793,282.58元，截至期末累计投入金额 10,793,282.58元，其中移动终端游戏产品开发项目10,793,282.58元。尚未使用的 募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

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二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合 公司实际情况，制定了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金使用管理制度》 （以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。并经2011年12月19日召开的第一届董事 会第四次会议、2012年01月03日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。公司 上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上 市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经2016 年07月12日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年07月27日召开2016年第三次 临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集 资金采用专户存储制度。2016年07月12日，公司第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述 议案，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别和中国光大银行股份有限公司深 圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳龙 新支行、上海浦东发展银行深圳福华支行签订《募集资金三方监管协议》。

2016年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定 存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2016 年12 月31 日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为 452,552,337.55元。募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额	备注
交通银行深圳龙新 支行	443899991010004426796	募集资金专户	201,465,243.33	活期
中国光大银行深圳 熙龙湾支行	39180188000047871	募集资金专户	110,733,371.14	活期

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

中国建设银行股份 有限公司深圳泰然 支行	44250100003900000422	募集资金专户	75,567,906.41	活期
上海浦东发展银行 深圳福华支行	79120154740023852	募集资金专户	64,785,816.67	活期
合计			452,552,337.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2016年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资 金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不 存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

附表1：

2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	45,991.48	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,079.33
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						1,079.33
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
跨平台游戏产品开发运 营项目	否	31,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-		否
移动终端游戏产品开发 项目	否	15,006.05	15,006.05	1,079.33	1,079.33	7.19%	-	-	926.55	是	否
承诺投资项目小计	--	46,006.05	46,006.05	1,079.33	1,079.33	2.35%	-	-	-	-	-
超募资金投向
不适用	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	46,006.05	46,006.05	1,079.33	1,079.33	2.35%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分	不适用

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深圳市盛讯达科技股份有限公司 2017 年公告

具体项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资 金使用及披露违规情形。

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