GUANGXI LIUYAO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 转股代码：191563 转股简称：柳药转股

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广西柳州医药股份有限公司 2021 年第一季度报告

二〇二一年四月二十七日

广西柳州医药股份有限公司2021 年第一季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司基本情况 ........................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	15,110,933,400.33	14,807,733,511.93	2.05
归属于上市公司股东的净 资产	5,306,533,797.18	5,098,596,487.13	4.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-870,629,976.99	-707,387,815.80	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	4,161,500,720.11	3,615,522,584.15	15.10
归属于上市公司股东的净 利润	207,750,116.63	185,008,066.62	12.29
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	196,572,035.68	176,448,906.30	11.40
加权平均净资产收益率（%）	3.99	4.14	减少0.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.57	0.51	11.76
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.51	11.76

公司于2020 年6 月29 日实施完毕资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本方式 向全体股东每10 股转增4 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号》等相关 规定，对上年同期基本每股收益进行重述调整。上年同期基本每股收益、稀释每股收益由0.71 元/股调整为0.51 元/股。

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-56,536.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	14,046,088.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,203.67

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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-782,847.75
所得税影响额	-1,976,419.89
合计	11,178,080.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						29,363
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量
朱朝阳	101,032,795	27.88	0	质押	45,430,000	境内自 然人
上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	17,000,000	4.69	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司－ 中庚价值领航混合型证券 投资基金	9,517,228	2.63	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司－ 中庚小盘价值股票型证券 投资基金	8,472,318	2.34	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司－ 中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金	6,941,435	1.92	0	无	0	其他
宁波光辉嘉耀投资管理合 伙企业（有限合伙）	6,574,509	1.81	0	质押	6,574,508	其他
平安银行股份有限公司－ 中庚价值品质一年持有期 混合型证券投资基金	5,555,026	1.53	0	无	0	其他
中信期货－光大信托·浦汇 集合资金信托计划－中信 期货价值精粹1 号单一资 产管理计划	3,704,961	1.02	0	无	0	其他
陈卓娅	3,535,000	0.98	0	无	0	境内自 然人
重庆程奉盈森投资合伙企 业（有限合伙）	3,129,663	0.86	0	冻结	3,094,522	其他

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
朱朝阳	101,032,795	人民币普通股	101,032,795
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅邻山1 号远望基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航 混合型证券投资基金	9,517,228	人民币普通股	9,517,228
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金	8,472,318	人民币普通股	8,472,318
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动 灵活配置混合型证券投资基金	6,941,435	人民币普通股	6,941,435
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合 伙）	6,574,509	人民币普通股	6,574,509
平安银行股份有限公司－中庚价值品质 一年持有期混合型证券投资基金	5,555,026	人民币普通股	5,555,026
中信期货－光大信托·浦汇集合资金信 托计划－中信期货价值精粹1 号单一资 产管理计划	3,704,961	人民币普通股	3,704,961
陈卓娅	3,535,000	人民币普通股	3,535,000
重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）	3,129,663	人民币普通股	3,129,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• (1）资产负债表科目

单位：元

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会计科目	期末余额	年初余额	本报告期末比上 年度末增减(%)	变动原因
货币资金	1,702,253,108.96	3,495,890,508.14	-51.31	主要系本期支付货款增 加所致
在建工程	164,214,284.63	117,007,575.58	40.35	主要系本期支付项目工 程款增加所致
使用权资产	207,582,679.64	-	100.00	主要系执行新租赁准则 调整所致
合同负债	14,419,682.14	23,691,445.32	-39.14	主要系本期预收款项减 少所致
应付职工薪酬	1,248,041.77	17,371,329.30	-92.82	主要系本期发放上年计 提应付职工薪酬所致
租赁负债	199,601,367.73	-	100.00	主要系执行新租赁准则 调整所致

(2）利润表科目

单位：元

				单位：元
会计科目	年初至报告期末 （2021年1-3月）	上年初至上年报告期末 （2020年1-3月）	比上年同期 增减(%)	变动原因
投资收益	95,646.46	16,438.36	481.85	主要系本期结构性存款增加 所致
营业外收入	2,332,795.89	4,339,574.15	-46.24	主要系本期收到计入营业外 收入的政府补助减少所致

（3）现金流量表项目

单位：元

				单位：元
项目	年初至报告期末 （2021年1-3月）	上年初至上年报告期末 （2020年1-3月）	比上年同期 增减(%)	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-111,502,912.47	-518,982,167.18	不适用	主要系本期支付结构性存 款减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-838,322,732.95	1,021,187,054.90	-182.09	主要系上期有发行可转债 收入而本期无此项收入及 偿还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司 并收购资产的议案》。公司下属全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称“桂中 大药房”）与广西友和大健康电子商务有限公司（以下简称“友和大健康”）、广西友和古城大 药房有限责任公司（以下简称“友和古城”）签订《战略合作协议》。由桂中大药房与友和大健 康共同出资设立广西新友和古城大药房有限责任公司（以下简称“新友和古城”），注册资本为

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人民币15,000万元，桂中大药房出资9,750万元，占比65%；友和大健康出资5,250万元，占比35%。 新友和古城以10,500万元收购友和古城所持有的39家门店的相关资产。具体内容详见公司公告 （2018-035、2018-036）。

2021年2月5日，桂中大药房与友和大健康签订《补充协议》，以4,515万元受让友和大健康所 持有的新友和古城35%股权，并已办理完毕工商变更登记。本次股权转让完成后，桂中大药房100% 控股新友和古城。截至2020年12月31日，新友和古城旗下共有药店62家，2020年度实现营业收入 15,918.27万元，净利润330.74万元（以上数据经审计）。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广西柳州医药股份有限公司
法定代表人	朱朝阳
日期	2021 年4 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:广西柳州医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,702,253,108.96	3,495,890,508.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	177,012,875.77	219,110,718.51
应收账款	8,101,722,528.73	6,364,288,291.13
应收款项融资	721,256,244.29	812,393,380.49
预付款项	276,568,511.35	238,602,099.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	82,470,897.21	73,965,956.71
其中：应收利息	15,652,777.78	20,776,388.89
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,772,612,414.50	1,566,443,473.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,303,442.97	15,612,670.66
流动资产合计	12,849,200,023.78	12,786,307,097.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资

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其他非流动金融资产
投资性房地产	243,899.30	243,899.30
固定资产	671,651,349.72	674,216,768.26
在建工程	164,214,284.63	117,007,575.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	207,582,679.64
无形资产	206,704,947.59	208,086,565.09
开发支出
商誉	765,460,157.17	765,460,157.17
长期待摊费用	100,884,849.28	96,001,998.49
递延所得税资产	45,571,745.84	49,825,866.63
其他非流动资产	99,419,463.38	110,583,583.53
非流动资产合计	2,261,733,376.55	2,021,426,414.05
资产总计	15,110,933,400.33	14,807,733,511.93
流动负债：
短期借款	2,941,090,000.00	2,771,590,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,638,099,727.75	1,663,767,205.75
应付账款	2,490,912,121.25	2,775,449,151.60
预收款项
合同负债	14,419,682.14	23,691,445.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,248,041.77	17,371,329.30
应交税费	68,848,485.90	68,431,897.65
其他应付款	904,941,922.75	891,338,078.70
其中：应付利息
应付股利	3,000,000.00	3,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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其他流动负债
流动负债合计	8,059,559,981.56	8,211,639,108.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	251,500,000.00	198,000,000.00
应付债券	661,056,051.61	663,466,919.14
其中：优先股
永续债
租赁负债	199,601,367.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	56,253,886.40	56,531,013.08
递延所得税负债	3,612,291.57	3,811,060.59
其他非流动负债	230,319,882.07	229,711,752.07
非流动负债合计	1,402,343,479.38	1,151,520,744.88
负债合计	9,461,903,460.94	9,363,159,853.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	362,441,802.00	362,663,799.00
其他权益工具	152,868,111.49	152,869,636.37
其中：优先股
永续债
资本公积	1,965,405,837.80	1,967,299,755.13
减：库存股	10,370,265.61	12,674,898.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积	266,716,186.12	266,716,186.12
一般风险准备
未分配利润	2,569,472,125.38	2,361,722,008.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	5,306,533,797.18	5,098,596,487.13
少数股东权益	342,496,142.21	345,977,171.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,649,029,939.39	5,444,573,658.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	15,110,933,400.33	14,807,733,511.93

公司负责人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕

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母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:广西柳州医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	852,692,966.77	2,323,926,772.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,530,331,081.58	5,397,395,862.71
应收款项融资	239,254,234.62	270,442,952.48
预付款项	226,067,747.80	185,953,607.16
其他应收款	83,523,745.50	88,559,544.45
其中：应收利息
应收股利
存货	1,198,314,251.40	1,027,745,167.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,144,015.16	1,244,108.40
流动资产合计	9,132,328,042.83	9,295,268,015.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,082,127,100.00	1,074,027,100.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	243,899.30	243,899.30
固定资产	489,148,034.97	492,511,477.03
在建工程	127,035,437.72	86,113,278.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	922,868.28
无形资产	128,342,280.93	128,223,387.50
开发支出
商誉

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长期待摊费用	25,758,730.73	27,345,543.39
递延所得税资产	13,985,124.06	12,758,678.74
其他非流动资产	97,449,463.38	100,629,879.61
非流动资产合计	1,965,012,939.37	1,921,853,243.61
资产总计	11,097,340,982.20	11,217,121,259.13
流动负债：
短期借款	1,634,790,000.00	1,540,290,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	788,018,645.01	933,724,558.63
应付账款	2,259,046,105.77	2,459,161,273.39
预收款项
合同负债	17,492,679.37	24,226,717.10
应付职工薪酬	109,599.28	5,600,565.56
应交税费	28,032,463.21	25,969,373.77
其他应付款	822,782,068.88	849,301,151.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,550,271,561.52	5,838,273,639.82
非流动负债：
长期借款	251,500,000.00	198,000,000.00
应付债券	661,054,043.27	663,466,919.14
其中：优先股
永续债
租赁负债	887,352.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	50,253,886.40	50,531,013.08
递延所得税负债
其他非流动负债	73,163,900.00	73,163,900.00
非流动负债合计	1,036,859,182.24	985,161,832.22
负债合计	6,587,130,743.76	6,823,435,472.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	362,441,802.00	362,663,799.00

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其他权益工具	152,868,111.49	152,869,636.37
其中：优先股
永续债
资本公积	1,970,518,187.33	1,972,593,022.22
减：库存股	10,370,265.61	12,674,898.24
其他综合收益
专项储备
盈余公积	266,716,186.12	266,716,186.12
未分配利润	1,768,036,217.11	1,651,518,041.62
所有者权益（或股东权益）合计	4,510,210,238.44	4,393,685,787.09
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,097,340,982.20	11,217,121,259.13

公司负责人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

编制单位：广西柳州医药股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,161,500,720.11	3,615,522,584.15
其中：营业收入	4,161,500,720.11	3,615,522,584.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,883,532,851.85	3,364,119,583.90
其中：营业成本	3,639,913,803.48	3,157,754,418.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,128,906.02	8,609,362.55
销售费用	107,873,839.18	89,554,632.10
管理费用	93,324,628.97	75,787,915.92
研发费用	1,173,285.96

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财务费用	32,118,388.24	32,413,254.38
其中：利息费用	30,235,783.81	32,464,580.29
利息收入	10,385,167.61	7,071,133.63
加：其他收益	11,882,749.73	5,316,948.34
投资收益（损失以“－”号填列）	95,646.46	16,438.36
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,465,580.10	-24,226,080.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,480,684.35	232,510,306.86
加：营业外收入	2,332,795.89	4,339,574.15
减：营业外支出	278,197.03	322,667.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,535,283.21	236,527,213.30
减：所得税费用	40,852,424.83	37,299,740.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,682,858.38	199,227,472.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	224,682,858.38	199,227,472.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	207,750,116.63	185,008,066.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,932,741.75	14,219,405.93
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益

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（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	224,682,858.38	199,227,472.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	207,750,116.63	185,008,066.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,932,741.75	14,219,405.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.57	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.57	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕

母公司利润表 2021 年1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,488,971,350.18	2,952,174,282.13
减：营业成本	3,289,747,130.24	2,773,634,893.77
税金及附加	3,257,991.79	2,266,224.74
销售费用	13,499,751.72	11,778,965.81
管理费用	33,923,470.44	30,121,148.74
研发费用
财务费用	13,229,654.40	20,785,220.77
其中：利息费用	115,739,897.69	19,598,640.70
利息收入	24,318,049.50	4,012,220.40
加：其他收益	10,406,642.84	5,277,126.68
投资收益（损失以“－”号填列）		16,438.36
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益

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以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,453,428.75	-6,873,984.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,266,565.68	112,007,409.23
加：营业外收入		1,297,056.30
减：营业外支出	89,934.05	280,875.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,176,631.63	113,023,590.09
减：所得税费用	20,658,456.14	17,008,492.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,518,175.49	96,015,097.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	116,518,175.49	96,015,097.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	116,518,175.49	96,015,097.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕

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合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

编制单位：广西柳州医药股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,798,460,579.48	3,059,815,503.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	152,291.69
收到其他与经营活动有关的现金	149,736,071.33	69,125,498.83
经营活动现金流入小计	2,948,348,942.50	3,128,941,002.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,380,845,458.02	3,463,925,098.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	122,988,616.18	103,567,004.05
支付的各项税费	97,530,112.28	114,687,112.91
支付其他与经营活动有关的现金	217,614,733.01	154,149,602.31
经营活动现金流出小计	3,818,978,919.49	3,836,328,817.81
经营活动产生的现金流量净额	-870,629,976.99	-707,387,815.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	71,421.46	16,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	76,000,000.00	20,000,000.00

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投资活动现金流入小计	76,074,917.46	20,016,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	76,427,829.93	38,998,605.54
投资支付的现金	35,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	76,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,577,829.93	538,998,605.54
投资活动产生的现金流量净额	-111,502,912.47	-518,982,167.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	783,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	514,000,000.00	1,125,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,008,576.10
筹资活动现金流入小计	520,908,576.10	1,908,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,291,000,000.00	839,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,629,347.34	29,474,974.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	38,601,961.71	19,017,970.38
筹资活动现金流出小计	1,359,231,309.05	887,512,945.10
筹资活动产生的现金流量净额	-838,322,732.95	1,021,187,054.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,820,455,622.41	-205,182,928.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,466,790,933.52	1,883,625,941.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,335,311.11	1,678,443,013.12

公司负责人：朱朝阳 管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

编制单位：广西柳州医药股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,528,154,120.97	2,662,161,988.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	84,991,682.61	54,539,538.30

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==> picture [87 x 22] intentionally omitted <==

经营活动现金流入小计	2,613,145,803.58	2,716,701,526.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,300,764,163.70	3,197,619,384.38
支付给职工及为职工支付的现金	32,333,824.24	28,873,326.63
支付的各项税费	42,624,018.65	68,487,146.95
支付其他与经营活动有关的现金	76,833,209.08	73,795,523.50
经营活动现金流出小计	3,452,555,215.67	3,368,775,381.46
经营活动产生的现金流量净额	-839,409,412.09	-652,073,854.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		16,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,496.00	20,016,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	51,538,356.64	27,230,959.28
投资支付的现金	8,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		370,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,638,356.64	397,230,959.28
投资活动产生的现金流量净额	-59,634,860.64	-377,214,520.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		783,200,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	875,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,008,576.10
筹资活动现金流入小计	302,008,576.10	1,658,700,000.00
偿还债务支付的现金	852,000,000.00	649,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,655,995.36	19,598,640.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,461,915.29	19,017,970.38
筹资活动现金流出小计	873,117,910.65	687,636,611.08
筹资活动产生的现金流量净额	-571,109,334.55	971,063,388.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,470,153,607.28	-58,224,986.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,991,403.82	1,129,216,390.53
六、期末现金及现金等价物余额	-399,162,203.46	1,070,991,403.82

公司负责人：朱朝阳 主管会计工作负责人：苏春燕 会计机构负责人：苏春燕

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广西柳州医药股份有限公司2021 年第一季度报告

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• 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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