Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-004

广汇物流股份有限公司

关于公司2021 年度利用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：主要合作银行、券商、信托公司、资产管理

• 公司以及基金管理公司等金融机构。

 委托理财金额：自公司第十届董事会2021 年第一次会议审议 通过之日起12 个月内，公司及子公司拟使用闲置自有资金最高余额 不超过人民币20 亿元（含）购买低风险型理财产品，在上述额度内， 资金可以滚动使用。

• 委托理财投资类型：低风险型理财产品

 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12 个月

 履行的审议程序：2021 年1 月15 日，公司第十届董事会2021 年第一次会议审议通过了《关于公司2021 年度利用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效 率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营 业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟

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使用闲置自有资金单日最高余额上限20亿元（含）购买低风险型理财 产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自本次董事会 审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审 核并签署有关协议。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第十届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于公司2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司 以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与 公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

三、委托理财的主要内容

（一）基本说明

公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限 20 亿元 （含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）， 上述额度自公司第十届董事会2021 年第一次会议审议通过之日起12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。拟投资的理 财产品不需要提供履约担保。

（二）购买理财产品对公司的影响

公司年度运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计 公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全 性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求

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进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营 业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体 股东的利益。

（三）风险控制分析

1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避 免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买 理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业 务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日 常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投 资风险。

2、公司已在内控制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制 等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

3、在上述额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对 其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理 财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应 措施，控制投资风险。

5、在执行时，公司最近12个月内用于委托理财的单日最高余额、 实际购买金额或理财收益如达到《股票上市规则》规定的信息披露标 准，公司将按照相关规定及时披露进展情况。

（四）独立董事意见

我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲 置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影 响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且

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收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况

情况	情况	情况	情况
				单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 金金额
1	中行新华北结构化存款结构性存款	20,000.00	20,000.00	111.97
2	民生银行保本型理财	30,000.00	30,000.00	318.50
3	中国银行日积月累-日计划	2,000.00	2,000.00	0.92
4	中国银行挂钩型结构性存款	50,000.00	50,000.00	455.00
5	中国银行日积月累-日计划	20,000.00	20,000.00	39.89
6	中国银行日积月累-日计划	40,000.00	40,000.00	52.93
7	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00		-	10,000.00
8	兴业银行添利3 号净值型理财产品	300.00	300.00	4.68
9	兴业银行添利3 号净值型理财产品	50.00	50.00	0.75
10	中国银行挂钩型结构性存款	21,600.00		-	21,600.00
11	中银理财日积月累-日计划	6,000.00	6,000.00	12.89
12	中银理财日积月累-日计划	24,000.00	24,000.00	57.74
13	中银理财日积月累-日计划	6,000.00	6,000.00	17.91
14	中银理财日积月累-日计划	5,000.00	5,000.00	2.22
合计		234,950.00	203,350.00	1,075.40	31,600.00
最近12 个月内单日最高投入金额				140,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.65
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.31
目前已使用的理财额度				31,600.00
尚未使用的理财额度				168,400.00
总理财额度				200,000.00

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年1 月16 日

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