Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 14, 2017

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2017-078

广汇物流股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月14 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 计划正常进行的情况下，用最高额度不超过24,000 万元的部分暂时 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机 构理财产品，相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公 司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核 准，公司于2017 年4 月非公开发行人民币普通股104,011,887 股（以 下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为13.46 元/股，募集资 金总额为140,000 万元，扣除独立财务顾问费1,500 万元及其他发行 费用87.76 万元（含税）后，募集资金实际可使用金额为138,412.24 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了 审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发

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行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》发行募集资金将 用于乌鲁木齐北站综合物流基地项目等3 个项目，拟投入募集资金为 人民币140,000 万元，实际拟投入募集资金138,412.24 万元，截至 2017 年6 月30 日，公司本次非公开发行股票使用募集资金投入募集 资金投资项目累计为59,349.53 万元，募集资金余额为79,117.30 万 元（含利息），募集资金存放及投资项目基本情况如下：

单位：人民币万元

序 号	募投项目名 称	募投项目实施 主体	募投项目 计划时间	募投项目投 资总额	募集资金累 计实际投入	截止期末累 计投入进度	是否符合 计划进度
1	乌鲁木齐北 站综合物流 基地项目	新疆机电设备 有限责任公司	两年	69,206.12	30	0.043%	是
2	社区互联网 综合服务平 台项目	广汇物流股份 有限公司	三年	9,886.59	0	0%	是
3	补充流动资 金和偿还金 融机构借款	新疆亚中物流 商务网络有限 责任公司		59,319.53	59,319.53	100%	是
	合计			138,412.24	59,349.53

三、拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用额度不超过 24,000 万元暂时闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性 好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。单 个理财产品的投资期限不超过12 个月。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等 金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的银行等金融

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机构理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。 （四）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权 限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择 理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。 暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）投资风险及风险控制措施

尽管银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投 资风险，拟采取措施如下：

1、使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事 前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管 理层将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况 等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措 施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进 展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制 投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情 况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司（含子公司）以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投

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资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安 全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高暂时闲 置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体 业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或 购买保本型理财产品事项履行了必要的审批程序；公司在确保不影响 募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营， 并有效控制风险的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司 及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使 用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品不存在变相改变募集 资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公 司按照相关议案确定的内容使用部分暂时闲置募集资金购买保本型 理财产品。

六、监事会意见

公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批 程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一 定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、独立财务顾问意见

1、广汇物流拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经 公司第九届董事会2017年第六次会议和公司第八届监事会2017年第

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五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司履行 了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，公司将用于 购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品， 且投资产品不得质押，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金购买理 财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、第九届董事会2017年第六次会议决议

2、第八届监事会2017年第五次会议决议

3、独立董事关于公司第九届董事会2017年第六次会议相关议案 的独立意见

4、西南证券股份有限公司关于广汇物流股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的核查意见

特此公告。

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