Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

证券代码: 600603 证券简称:*ST 兴业 公告编号:2017-021

广汇物流股份有限公司

关于2017 年度公司及子公司利用闲置自有资金 进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：主要合作银行、证券公司、信托公司、资产管理公司

• 等金融机构

• 委托理财金额：不超过3 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投

• 资，滚动使用

  • 委托理财投资类型：低风险型理财产品

  • 委托理财期限：期限以短期为主，单笔业务不超过12 个月

一、 委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效 率，增加资金收益，在确保不影响公司主营业务的正常发展，并保证 资金流动性和安全性的前提下，公司及所属子公司拟在2017年度使用 闲置自有资金不超过人民币3亿元购买低风险型理财产品（在上述额 度内，资金可以滚动使用），期限以短期为主，单笔业务不超过12个 月。本次委托理财尚未签署相关协议，由公司董事会授权公司董事长

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在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上 海证券交易所规定的资金进行委托理财。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第九届董事会2017 年第一次会议审议通过了《关于2017 年 度公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、 委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司主要合作银行、证券公司、 信托公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、 资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财的主要内容

（一）基本说明

公司2017 年度计划使用不超过人民币3 亿元额度的闲置自有资 金用于理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投 资，滚动使用。期限以短期为主，单笔业务不超过12 个月。拟投资 的理财产品不需要提供履约担保。

（二）购买理财产品对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运 营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来 的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转 需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合 公司和全体股东的利益。

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（三）风险控制分析

1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避 免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买 理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份 制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范,对理 财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够 及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制 等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

3、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收 益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产 品方案，报总经理、董事长批准后实施。

4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施， 控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相 应的损益情况。

四、公司2016年累计购买理财产品的发生额为219,520万元，截 至2016年12月31日，委托理财余额为4,900万元。

特此公告。

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董事会

2017年3月18日

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