Guanghui Logistics Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 24, 2021

广汇物流股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 12-10000 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 12-10000号

广汇物流股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了广汇物流股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包 括 2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于2021年3月24日出具大信审字[2021]第12-10000 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020年度控股股 东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称"占用资金的情况汇总表")。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定, 编制 占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定, 在所有重大方面公允反

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映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年三月二十四日

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:广汇物流股份有限公司 单位:人民币元

其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形 成 原因	往来性 质
	新疆广汇房地产 开发有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	预付账 款	247,905.12	520,353.64		409,580.07	358,678.69	办公室 租赁费	经营 性占 用
	新疆广汇物业管 理有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	预付账 款		8,498,512.28		8,490,470.28	8,042.00	物业费、 水电费 等	经营 性占 用
	新疆汇新热力有 限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	预付账 款	1,260,902.17	6,293,673.87		5,297,647.03	2,256,929.01	水电暖 费	经营 性占 用
大股东及其附属	汇通信诚租赁有 限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	预付账 款		1,334,647.39		1,334,647.39		车辆租 金	经营 性占 用
企业	新疆新迅电梯有 限责任公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	预付账 款		561,750.00		402,750.00	159,000.00	电梯设 备及安 装维修	经营 性占 用
	新疆广汇房地产 开发有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		16,408,491.92		16,408,491.92		商业管 理服务 费	经营 性占 用
	新疆广汇煤炭清 洁炼化有限责任 公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收票 据		550,000.00			550,000.00	客户背 书转让 关联方 票据	经营 性占 用
	新疆汇亿信电子 商务有限责任公 司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		19,150,000.00			19,150,000.00	保理业 务	经营 性占 用

其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形 成 原因	往来性 质
	新疆红淖三铁路 有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收票 据		6,180,732.49			6,180,732.49	客户背 书转让 关联方 票据	经营 性占 用
	新疆汇智恒贸易 有限责任公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		56,000,000.00		6,000,000.00	50,000,000.00	保理业 务	经营 性占 用
	新疆广厦辉煌咨 询服务有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		62,970.34			62,970.34	租赁及 服务费	经营 性占 用
	新疆广汇实业投 资(集团)有限责 任公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		71,468.00		71,468.00		美术馆 经营 衍生品 性占 交易 用 美术馆 经营 衍生品 性占 交易 用 美术馆 经营 衍生品 性占 交易 用 美术馆 经营 衍生品 性占 交易 用 美术馆 经营 衍生品 性占 交易 用 美术馆 经营 衍生品 性占
大股东及其附属 企业	新疆广汇房地产 开发有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		6,684.00		6,684.00
	新疆汇融信房地 产开发有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		8,863.00		8,863.00
	宁夏奥立升汽车 销售服务有限公 司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		888.00		888.00
	宁夏京胜汽车销 售服务有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		1,188.00		1,188.00
	嘉峪关赛亚金屹 汽车销售有限公 司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		3,182.00		3,182.00		交易	用

其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形 成 原因	往来性 质
	四川广汇投资有 限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		46,030.00		42,950.00	3,080.00	美术馆 衍生品 交易	经营 性占 用
	上海宝信实嘉汽 车销售有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		7,008.00		7,008.00		美术馆 衍生品 交易	经营 性占 用
	酒泉市吉元汽贸 有限公司敦煌分 公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	应收账 款		1,292.00		1,292.00		美术馆 衍生品 交易	经营 性占 用
大股东及其附属 企业	新疆广汇物业管 理有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	其他应 收款	75,397.87	116,357.75		75,397.87	116,357.75	代垫款 项	经营 性占 用
	新疆广汇物业管 理有限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	其他应 收款		14,000.99			14,000.99	物业费	经营 性占 用
	汇通信诚租赁有 限公司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	其他应 收款		1,610.00		1,610.00		租赁费	经营 性占 用
	新疆广汇信邦房 地产开发有限公 司	受同一控股股东 及最终控制方控 制的其他企业	其他应 收款		16,103,501.03		16,103,501.03		代销手 续费	经营 性占 用 非经 营性 占用 非经 营性 占用
小 计				1,584,205.16	131,943,204.70		54,667,618.59	78,859,791.27
上市公司的子公 司及其附属企业	新疆御景中天房 地产开发有限公 司	子公司之附属企 业	其他应 收款		1,276,414,215.47		847,257,899.25	411,147,033.54	内部往 来款
	汇融通(成都)供 应链管理有限责 任公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		1,280,611,040.00		855,901,600.00	324,709,440.00	内部往 来款

其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形 成 原因	往来性 质
	新疆机电设备有 限责任公司	子公司之附属企 业	其他应 收款	148,103,740.94	587,150,000.00		546,202,179.36	189,051,561.58	内部往 来款	非经 营性 占用
	四川广汇蜀信实 业有限公司	子公司	其他应 收款		2,417,889,929.57		2,312,014,142.34	58,875,787.23	内部往 来款	非经 营性 占用
	新疆亚中物业管 理服务有限责任 公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		36,790,000.00		21,876,000.00	14,914,000.00	内部往 来款	非经 营性 占用
	新疆汇茗万兴房 地产开发有限公 司	子公司之附属企 业	其他应 收款		37,600,000.00		31,880,000.00	5,720,000.00	内部往 来款	非经 营性 占用
司及其附属企业	深圳汇盈信商业 保理有限公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		620,000.00		49,000.00	571,000.00	内部往 来款	非经 营性 占用
上市公司的子公	新疆亚中物流商 务网络有限责任 公司	子公司	其他应 收款		814,754,000.00		814,754,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
	广汇商业运营管 理(乌鲁木齐)有 限责任公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		10,000,000.00		10,000,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
	桂林临桂金建房 地产开发有限责 任公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		117,000,000.00		117,000,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用

其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形 成 原因	往来性 质
	新疆汇润兴疆房 地产开发有限公 司	子公司之附属企 业	其他应 收款		643,246,371.00		643,246,371.00		内部往 来款	非经 营性 占用
	乌鲁木齐经济技 术开发区汇盈信 商业保理有限责 任公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		17,650,000.00		17,650,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
上市公司的子公 司及其附属企业	新疆一龙歌林房 地产开发有限公 司	子公司之附属企 业	其他应 收款		225,289,000.00		225,289,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
	眉山广汇圣丰置 业有限公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		276,510,000.00		276,510,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
	霍尔果斯汇盈信 商业保理有限责 任公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		60,565,000.00		60,565,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
小 计 关联自然人及其 控制的法人 小 计 其他关联人及其	成都汇创装饰装 修工程有限公司	子公司之附属企 业	其他应 收款		210,057,000.00		210,057,000.00		内部往 来款	非经 营性 占用
				148,103,740.94	8,012,146,556.04		6,990,252,191.95	1,004,988,822.35
	公司董监高	关键管理人员	应收账 款	130,000.00	2,299,997.41		730,000.00	1,699,997.41	销售商 品房	经营 性占 用
				130,000.00	2,299,997.41		730,000.00	1,699,997.41

其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期初 往来资金余 额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形 成 原因	往来性 质
附属企业
小 计
合 计				149,817,946.10	8,146,389,758.15		7,045,649,810.54	1,085,548,611.03

注:①2020 年期末其他应收新疆一龙房地产开发有限公司往来款 24,955,019.15 元,其他应收新疆一龙房地产开发有限公司保证金 300,000.00 元,2019 年 1 月,亚中 物流按照新疆一龙歌林房地产开发有限公司净资产账面价值收购新疆一龙房地产开发有限公司持有其 10%股权,目前工商已变更登记完成。该事项已超过 12 个月,本期不 纳入关联方披露范围。②本期董监高存在变化,本期披露按变化后董监高披露相关金额。

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

Œ المالية أحداث أحداث 12 第1 毒 $\hat{L}$ and W	$\frac{1}{4}$ 沟 為 坏 $\mathbb{S}^n_+$ $\sum_{j=1}^{n-1}$ 俱 单证明书有人 注册选择 信 准予执行注 《会计师事务所执业证书》 "在我 门依法 紀	$\Lambda$ 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 当向财政部门申请换发。 汽证 它	-33 老燕 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 "上 东 出售。 联	高 里 $\left{\frac{1}{\alpha\beta}\right}$ $\epsilon$ $\frac{1}{2}$ 计师事务所执业证书》 计师等所终止或执业许可注销的 四《金 $\bowtie$ $\sum_{\ell_{\rm{max}}}$ 爺 朝 盛	政局 E) H. $\frac{1}{100}$ $\ddot{\mathbb{P}}$ 发证机	人民共和国财政部制
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北边数 大信会计师事务所 (特殊普通) 首席合伙人钢脉华 主任会计师:

会计师事务所

经 苦场 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504 室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号序财会许可[2011]0073号

批准执业日期;^{2011年09月09日}