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Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd Interim / Quarterly Report 2017

Aug 27, 2017

54340_rns_2017-08-27_1b273d84-9e47-4faa-bbf3-ae922514ca71.PDF

Interim / Quarterly Report

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星期六股份有限公司 2017 年半年度财务报告

星期六股份有限公司

2017 年半年度财务报告

（未经审计）

2017 年 08 月

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1

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：星期六股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 266,906,805.79
201,575,334.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,840,818.64
200,000.00
应收账款 824,925,382.13
712,932,971.23
预付款项 55,853,250.02
49,746,001.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,533,492.20
25,679,207.53
买入返售金融资产
存货 1,519,228,403.12
1,511,770,637.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,668,866.27
1,121,049.90

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2

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

流动资产合计 2,715,957,018.17
2,503,025,202.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00
15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,821,262.17
19,752,564.37
投资性房地产
固定资产 120,084,207.63
122,949,765.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,658,283.24
32,398,896.10
开发支出
商誉 547,607,474.28
184,659,894.46
长期待摊费用 44,335,754.54
38,228,002.87
递延所得税资产 68,400,043.66
63,159,534.86
其他非流动资产 9,772,738.47
7,656,684.17
非流动资产合计 866,679,763.99
483,805,342.51
资产总计 3,582,636,782.16
2,986,830,545.15
流动负债：
短期借款 264,500,000.00
117,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 351,154,882.80
316,941,414.00
应付账款 56,175,323.86
81,119,514.57
预收款项 18,747,988.85
19,350,817.28
卖出回购金融资产款

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3

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,568,418.77
26,290,469.26
应交税费 67,629,828.33
43,440,334.20
应付利息 29,284,228.38
15,071,058.59
应付股利
其他应付款 448,193,906.71
280,589,367.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
200,000,000.00
流动负债合计 1,467,254,577.70
1,140,802,975.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 235,330,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 235,330,000.00
负债合计 1,702,584,577.70
1,140,802,975.84
所有者权益：
股本 398,921,895.00
398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 948,915,467.03
948,915,467.03

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4

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

减：库存股
其他综合收益 -158,127.42
-332,283.00
专项储备
盈余公积 69,931,642.59
69,931,642.59
一般风险准备
未分配利润 442,126,780.05
419,812,876.38
归属于母公司所有者权益合计 1,859,737,657.25
1,837,249,598.00
少数股东权益 20,314,547.21
8,777,971.31
所有者权益合计 1,880,052,204.46
1,846,027,569.31
负债和所有者权益总计 3,582,636,782.16
2,986,830,545.15

法定代表人：：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,371,804.23
157,243,107.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,840,818.64
200,000.00
应收账款 837,196,501.86
784,435,690.07
预付款项 85,395,189.17
79,692,258.41
应收利息
应收股利
其他应收款 22,515,696.28
22,534,703.86
存货 1,432,021,461.79
1,432,832,980.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,340,417.19
750,738.46
流动资产合计 2,584,681,889.16
2,477,689,479.64
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00
15,000,000.00
持有至到期投资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

长期应收款
长期股权投资 497,872,515.33
371,886,664.37
投资性房地产
固定资产 118,198,083.71
121,764,598.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,299,920.51
31,678,908.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,095,883.62
38,117,585.54
递延所得税资产 55,360,744.54
48,315,341.50
其他非流动资产 9,419,938.47
7,465,384.17
非流动资产合计 770,247,086.18
634,228,482.65
资产总计 3,354,928,975.34
3,111,917,962.29
流动负债：
短期借款 250,500,000.00
103,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 365,154,882.80
330,941,414.00
应付账款 217,518,501.64
258,766,289.30
预收款项 13,354,182.83
9,055,749.11
应付职工薪酬 22,726,006.15
23,723,126.94
应交税费 34,158,472.63
12,313,437.19
应付利息 29,284,228.38
15,071,058.59
应付股利
其他应付款 368,107,619.84
273,002,495.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
200,000,000.00
流动负债合计 1,500,803,894.27
1,266,873,570.18

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6

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,500,803,894.27
1,266,873,570.18
所有者权益：
股本 398,921,895.00
398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 999,554,630.85
999,554,630.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,931,642.59
69,931,642.59
未分配利润 385,716,912.63
376,636,223.67
所有者权益合计 1,854,125,081.07
1,845,044,392.11
负债和所有者权益总计 3,354,928,975.34
3,111,917,962.29

3 、合并利润表

单位：元 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 789,560,620.37
708,643,492.19
其中：营业收入 789,560,620.37
708,643,492.19
利息收入

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7

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 759,572,346.89
682,054,455.06
其中：营业成本 357,429,044.78
320,585,071.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,081,474.27
5,835,447.50
销售费用 276,309,661.27
268,485,064.27
管理费用 58,156,037.66
54,298,220.02
财务费用 25,338,678.81
20,010,510.52
资产减值损失 33,257,450.10
12,840,141.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-341,302.20
34,196.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,646,971.28
26,623,233.26
加：营业外收入 1,518,920.92
1,832,344.87
其中：非流动资产处置利得 352,500.00
53,834.00
减：营业外支出 18,500.66
58,521.54
其中：非流动资产处置损失 6,064.93
18,185.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,147,391.54
28,397,056.59
减：所得税费用 6,728,219.79
7,763,437.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,419,171.75
20,633,619.40
归属于母公司所有者的净利润 22,313,903.67
20,156,542.84
少数股东损益 2,105,268.08
477,076.56
六、其他综合收益的税后净额 174,155.58
-63,969.01

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
174,155.58
-64,115.21
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
174,155.58
-64,115.21
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 174,155.58
-64,115.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
146.20
税后净额
七、综合收益总额 24,593,327.33
20,569,650.39
归属于母公司所有者的综合收益
22,488,059.25
20,092,427.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,105,268.08
477,222.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0559
0.0505
（二）稀释每股收益 0.0559
0.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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9

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、营业收入 688,996,417.66
659,257,399.02
减：营业成本 324,266,036.28
317,067,982.22
税金及附加 6,267,470.01
5,193,458.21
销售费用 249,735,398.07
248,339,881.34
管理费用 42,533,700.66
39,768,828.23
财务费用 19,957,119.84
19,903,290.70
资产减值损失 34,857,852.96
16,484,339.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-340,407.53
34,196.13
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,038,432.31
12,533,814.54
加：营业外收入 1,510,997.07
1,826,128.34
其中：非流动资产处置利得 352,500.00
53,834.00
减：营业外支出 9,956.04
31,641.65
其中：非流动资产处置损失 6,064.93
9,957.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,539,473.34
14,328,301.23
列）
减：所得税费用 3,458,784.38
3,911,444.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,080,688.96
10,416,856.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允

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10

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,080,688.96
10,416,856.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0228
0.0261
（二）稀释每股收益 0.0228
0.0261

5 、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,958,044.84
829,575,710.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,692.32
收到其他与经营活动有关的现金 8,147,301.41
3,112,556.41
经营活动现金流入小计 802,166,038.57
832,688,266.55
购买商品、接受劳务支付的现金 388,074,854.47
405,200,438.56
客户贷款及垫款净增加额

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11

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
217,251,074.86
217,561,204.83
金
支付的各项税费 64,552,147.09
82,529,631.38
支付其他与经营活动有关的现金 89,585,506.01
97,972,961.44
经营活动现金流出小计 759,463,582.43
803,264,236.21
经营活动产生的现金流量净额 42,702,456.14
29,424,030.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
356,855.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 356,855.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,269,821.81
30,249,319.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,910,000.00
3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
362,947,579.82
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 408,127,401.63
33,249,319.03
投资活动产生的现金流量净额 -407,770,546.63
-33,249,319.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 172,500,000.00
205,000,000.00
发行债券收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 328,330,000.00
409,786,924.26

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12

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

筹资活动现金流入小计 500,830,000.00
864,786,924.26
偿还债务支付的现金 66,000,000.00
812,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,209,638.04
35,865,519.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,730,900.59
筹资活动现金流出小计 76,209,638.04
907,596,420.19
筹资活动产生的现金流量净额 424,620,361.96
-42,809,495.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,938.14
181,690.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,541,333.33
-46,453,093.98
加：期初现金及现金等价物余额 125,852,016.11
214,996,174.40
六、期末现金及现金等价物余额 185,393,349.44
168,543,080.42

6 、母公司现金流量表

单位：元 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 754,447,607.96
873,271,618.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,215,642.70
2,835,455.53
经营活动现金流入小计 758,663,250.66
876,107,073.97
购买商品、接受劳务支付的现金 410,308,265.26
370,919,871.83
支付给职工以及为职工支付的现
194,055,145.62
196,746,129.05
金
支付的各项税费 57,060,748.73
62,639,160.80
支付其他与经营活动有关的现金 97,114,825.94
171,357,398.39
经营活动现金流出小计 758,538,985.55
801,662,560.07
经营活动产生的现金流量净额 124,265.11
74,444,513.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
352,500.00
长期资产收回的现金净额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 352,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
27,546,633.12
30,249,319.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,326,258.49
3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,872,891.61
33,249,319.03
投资活动产生的现金流量净额 -153,520,391.61
-33,249,319.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 172,500,000.00
205,000,000.00
发行债券收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 93,000,000.00
409,786,924.26
筹资活动现金流入小计 265,500,000.00
864,786,924.26
偿还债务支付的现金 66,000,000.00
812,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,765,314.89
35,865,519.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 59,730,900.59
筹资活动现金流出小计 71,765,314.89
907,596,420.19
筹资活动产生的现金流量净额 193,734,685.11
-42,809,495.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,338,558.61
-1,614,301.06
加：期初现金及现金等价物余额 81,519,789.27
146,463,199.95
六、期末现金及现金等价物余额 121,858,347.88
144,848,898.89

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期
项目
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 东权益 权益合
股本 优先 永续 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
398,92 1,846,0
948,915 -332,28 69,931, 419,812 8,777,9
一、上年期末余额 1,895.
27,569.
,467.03 3.00 642.59 ,876.38
71.31
00
31
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
398,92 1,846,0
948,915 -332,28 69,931, 419,812 8,777,9
二、本年期初余额 1,895.
27,569.
,467.03 3.00 642.59 ,876.38
71.31
00
31
三、本期增减变动
174,155 22,313, 11,536, 34,024,
金额（减少以“－”
.58 903.67
575.90
635.15
号填列）
（一）综合收益总 174,155 22,313, 11,536, 34,024,
额 .58 903.67
575.90
635.15
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
398,92
1,880,0
52,204.
46
948,915 -158,12 69,931, 442,126 20,314,
四、本期期末余额 1,895.
,467.03 7.42 642.59 ,780.05
547.21
00

上年金额

单位：元

上期 上期 上期 上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
权益合
股本 优先 永续 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
398,92 1,822,5
946,215 -44,083. 68,101, 400,803 8,564,3
一、上年期末余额 1,895.
62,099.
,047.03 19 482.42 ,415.44
43.20
00
90
加：会计政策
0.00
变更
前期差
0.00
错更正
同一控
0.00
制下企业合并
其他 0.00
398,92 1,822,5
946,215 -44,083. 68,101, 400,803 8,564,3
二、本年期初余额 1,895.
62,099.
,047.03 19 482.42 ,415.44
43.20
00
90
三、本期增减变动 -64,115. 20,156, 477,076 20,569,
金额（减少以“－” 21 542.84
.55
504.18

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

号填列）
（一）综合收益总 -64,115. 20,156, 477,076 20,569,
额 21 542.84
.55
504.18
（二）所有者投入
0.00
和减少资本
1．股东投入的普
0.00
通股
2．其他权益工具
0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 0.00
额
4．其他 0.00
（三）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险
0.00
准备
3．对所有者（或
0.00
股东）的分配
4．其他 0.00
（四）所有者权益
0.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
398,92 1,843,1
946,215 -108,19 68,101, 420,959 9,041,4
四、本期期末余额 1,895.
31,604.
,047.03 8.40 482.42 ,958.28
19.75
00
08

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期 本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
398,921, 999,554,6 69,931,64 376,636 1,845,044
一、上年期末余额
895.00 30.85 2.59
,223.67
,392.11
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
398,921, 999,554,6 69,931,64 376,636 1,845,044
二、本年期初余额
895.00 30.85 2.59
,223.67
,392.11
三、本期增减变动
9,080,6 9,080,688
金额（减少以“－”
88.96
.96
号填列）
（一）综合收益总 9,080,6 9,080,688
额 88.96
.96
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
398,921, 999,554,6 69,931,64 385,716
1,854,125
,081.07
四、本期期末余额
895.00 30.85 2.59
,912.63

上年金额

单位：元

上期 上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
398,921, 996,854,2 68,101,48 360,164 1,824,042
一、上年期末余额
895.00 10.85 2.42
,782.10
,370.37
加：会计政策
0.00
变更
前期差
0.00
错更正
其他 0.00
398,921, 996,854,2 68,101,48 360,164 1,824,042
二、本年期初余额
895.00 10.85 2.42
,782.10
,370.37
三、本期增减变动
10,416, 10,416,85
金额（减少以“－”
856.85
6.85
号填列）
（一）综合收益总 10,416, 10,416,85
额 856.85
6.85
（二）所有者投入
0.00
和减少资本
1．股东投入的普
0.00
通股
2．其他权益工具 0.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 0.00
额
4．其他 0.00
（三）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或
0.00
股东）的分配
3．其他 0.00
（四）所有者权益
0.00
内部结转
1．资本公积转增
0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00
亏损
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
398,921, 996,854,2 68,101,48 370,581 1,834,459
四、本期期末余额
895.00 10.85 2.42
,638.95
,227.22

三、公司基本情况

星期六股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国家商务部批准，由深圳市星期六投资控股有限 公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、Sure Joyce limited、深圳市海恒投资有限公司、Avex Rich evelopment Ltd. 和上海迈佳网络科技有限公司发起设立，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 914406007417025524的营业执照，注册资本398,921,895.00元，股份总数398,921,895.00股（每股面值1元）。 其中，有限售条件的流通股份：A股35,571,895股；无限售条件的流通股份A股363,350,0005股。公司股票 已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属服装鞋类行业。主要经营活动为皮鞋、皮革制品的生产和销售。产品主要有：女鞋。 本财务报表业经公司2017年8月24日第三届董事会第三十七次会议批准对外报出。

本公司将上海淘趣电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司和海普（天津）制鞋有限公司等11家 子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

明。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2 、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、 收入确等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

2 、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3 、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

  • 5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

  • 同一控制下企业合并的会计处理方法

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

  1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如 果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

  • 1.母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的

  • 财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

  • 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

  1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

  2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

  3. (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

  4. (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

  5. (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

  6. (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

  7. (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8 、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

  1. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即 期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10 、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有 事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

  1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

  1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

  1. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

  • (3) 可供出售金融资产

  • 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

  • ① 债务人发生严重财务困难；

  • ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

  • ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

  • ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

  • ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

  • ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月 （含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但 尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其 他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资， 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益 工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且

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客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失 一经确认，不予转回。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款期末金额 50 万元以上（含）；其他应收款期末金额 单项金额重大的判断依据或金额标准 30 万元以上（含）。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 其他方法
押金、保证金组合 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
3个月之内（含3个月） 1.00%
3-12个月 5.00%
1－2年 20.00%
2－3年 50.00%
3年以上 100.00%
3－4年 100.00%
4－5年 100.00%
5年以上 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

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合并范围内关联往来组合 0.00%
0.00%
押金、保证金组合 0.00%
0.00%

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由 收款项组合、合并范围内关联往来组合、押金、保证金组合
的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面
坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。

  1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

  1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

  1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

  2. (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。

  3. (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13 、划分为持有待售资产

无

14 、长期股权投资

  1. 共同控制、重要影响的判断

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按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

  1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

“ ” 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 一揽子交易 。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在 合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资 成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取 得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当 期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

  1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。

  1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

  2. (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

  • (2) 合并财务报表

  • 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失 控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资 产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（ 2 ）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30 3.33
制鞋专用设备 年限平均法 10 10
电气及通用设备 年限平均法 10 10
交通运输设备 年限平均法 5 20
电子及通讯设备 年限平均法 5 20
家具用具及其他设备 年限平均法 5 20

无

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17 、在建工程

  1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

  1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未 办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再 调整原已计提的折旧。

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18 、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

  1. 借款费用资本化期间

  2. (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

  3. 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

  4. (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

  5. 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

  6. (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

  7. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19 、生物资产

无

20 、油气资产

无

21 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

  1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

  2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件、商标、知识产权 10

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

无

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22 、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减 值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值 迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23 、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

  • (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的 利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计 划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其 他综合收益确认的金额。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退

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福利的重组相关的成本或费用时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25 、预计负债

无

26 、股份支付

无

27 、优先股、永续债等其他金融工具

无

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完 工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本 预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售鞋类等产品，主要通过大型百货商场店中店、加盟商分销批发销售和电子商务平台实现销售 收入。产品收入确认需满足以下条件：通过公司百货商场店中店进行的零售，于产品已交付予顾客而顾客

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接受产品时确认收入实现；分销批发销售于产品已交付予加盟商而加盟商接受产品时确认收入；通过电子 商务平台的销售收入，于产品交付予终端顾客且终端顾客在退货期满后接受产品时确认收入。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补 偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

  1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

  2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。

  3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。

  4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

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无

32

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32 、其他重要的会计政策和会计估计

无

33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

无

六、税项

1 、主要税种及税率

税种 计税依据 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.5%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
Hype Hong Kong Limited 16.5%
除上述以外的其他纳税主体 25%

2 、税收优惠

无

3 、其他

无

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七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
库存现金 386,141.45
49,906.28
银行存款 178,540,847.72
121,829,151.07
其他货币资金 87,979,816.62
79,696,277.34
合计 266,906,805.79
201,575,334.69
其中：存放在境外的款项总额 63,403.98
209,172.11

其他说明

其他货币资金期末余额中有承兑汇票保证金81,513,456.35元，使用受到限制。

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,840,818.64
200,000.00
合计 2,840,818.64
200,000.00

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

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期末已质押金额

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（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,840,818.64
合计 2,840,818.64

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

无

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比
例		 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单
1,175,63
1,175,63		 1,175,6
1,175,633
独计提坏账准备的
0.13%
100.00%
0.14%
100.00%
3.50
3.50		 33.50
.50
应收账款
按信用风险特征组
924,731,
99,805,7
824,925,3		 809,724
96,791,71
712,932,97
合计提坏账准备的
99.87%
10.79%
99.86%
11.95%
154.00
71.87
82.13
,686.36
5.13
1.23
应收账款
925,906,
100,981,
824,925,3
82.13		 810,900
97,967,34
712,932,97
1.23
合计
100.00%
10.91%
100.00%
12.08%
787.50
405.37
,319.86
8.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
厦门新时代来雅百货有
1,175,633.50 1,175,633.50
100.00%		 客户停业清算
限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

35

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合计 1,175,633.50 1,175,633.50 -- --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内分项
3个月以内（含3个月） 455,950,690.40
4,559,506.94
1.00%
3-12个月 279,352,518.20
13,967,625.95
5.00%
1年以内小计 735,303,208.60
18,527,132.89
2.52%
1至2年 112,205,593.85
22,441,118.77
20.00%
2至3年 36,769,662.68
18,384,831.34
50.00%
3年以上 40,452,688.87
40,452,688.87
100.00%
合计 924,731,154.00
99,805,771.87
10.79%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-313,714.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式 无 （ 3 ）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

36

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

无

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

==> picture [489 x 104] intentionally omitted <==

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明： 无

6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期末余额 期初余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1年以内 53,840,977.15
96.40%
47,811,609.10
91.04%
1至2年 1,084,229.04
1.94%
1,022,119.18
1.95%
2至3年 928,043.83
1.66%
912,273.13
1.74%
合计 55,853,250.02
--		 49,746,001.41
--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
第一名 6,647,387.76
11.34
第二名 3,999,999.96
6.82

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

37

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第三名 3,444,443.98
5.88
第四名 3,216,272.58
5.49
第五名 2,971,315.00
5.07
小 计 20,279,419.28
34.59

其他说明： 无

7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
25,193,3 25,193,33 16,392, 16,392,325.
合计提坏账准备的
69.28%
58.74%
37.84 7.84
325.34		 34
其他应收款
单项金额不重大但
11,172,3
1,832,18
9,340,154		 11,515,
2,228,576
9,286,882.1
单独计提坏账准备
30.72%
16.40%
41.26%
19.35%
38.42
4.06
.36
458.26
.07
9
的其他应收款
36,365,6
1,832,18
34,533,49
2.20		 27,907,
2,228,576
25,679,207.
53
合计
100.00%
5.04%
100.00%
7.99%
76.26
4.06
783.60
.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备
押金、保证金组合 25,193,337.84
小 计 25,193,337.84

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

38

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-406,468.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

==> picture [41 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

==> picture [480 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位名称 转回或收回金额 收回方式
----- End of picture text -----

无

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

其他应收款核销说明： 无

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 25,193,040.84
16,392,325.34
应收暂付款 11,172,635.42
11,515,458.26
合计 36,365,676.26
27,907,783.60

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 应收暂付款 600,000.00
3年以上		 1.65%
600,000.00
第二名 押金保证金 460,792.00
3年		 1.27%
第三名 押金保证金 457,880.00
1-2年		 1.26%
第四名 押金保证金 404,000.00
1-2年		 1.11%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

39

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第五名 押金保证金 373,131.00
1年以内		 1.03%
合计 -- 2,295,803.00
--		 6.31%
600,000.00

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据

无

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明： 无

8 、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 25,102,441.23 25,102,441.23
18,670,326.76		 18,670,326.76
在产品 11,109,108.51 11,109,108.51
9,901,278.89		 9,901,278.89
库存商品 1,618,501,479.49
135,484,626.11
1,483,016,853.38
1,591,382,265.97
108,183,233.74
1,483,199,032.23
委托加工物资
包装物
合计 1,654,713,029.23
135,484,626.11		 1,519,228,403.12
1,619,953,871.62
108,183,233.74		 1,511,770,637.88

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

40

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期增加金额 本期减少金额 本期减少金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 108,183,233.74
33,977,633.21		 6,676,240.84 135,484,626.11
合计 108,183,233.74
33,977,633.21		 6,676,240.84 135,484,626.11
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
项 目 计提存货跌价
准备的依据		 本期转销存货
跌价准备的原因
库存商品 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按可变现净
值与成本孰低计提跌价准备		 销售库存商品的跌
价准备转销

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

无

9 、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 433,221.43
97,389.64
预付租赁费等 2,530,986.81
811,847.53
银行理财产品 7,500,000.00
预缴企业所得税 1,204,658.03
211,812.73
合计 11,668,866.27
1,121,049.90

其他说明：

无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

41

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

10 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期末余额 期初余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 15,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00		 15,000,000.00
按成本计量的 15,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00		 15,000,000.00
合计 15,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00		 15,000,000.00

（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 账面余额 账面余额 减值准备 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
北京君联
名德股权
15,000,000 15,000,000
投资合伙
.00 .00
企业（有
限合伙）
15,000,000 15,000,000
合计 --
.00 .00

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）

其他说明

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

42

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

11 、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动 本期增减变动 本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州工业
园区亿动
11,696,50 -145,176. 11,551,32
非凡网络
0.20 26 3.94
科技有限
公司
深圳星期
六时尚创
新产业并 3,000,000 3,000,000
购基金 .00 .00
（有限合
伙）
北京奥利
凡星管理
5,056,064 5,400,000 -195,231. 10,260,83
咨询中心
.17
.00		 27 2.90
（有限合
伙）
北京鲜橙
派信息技
10,000.00 -894.67 9,105.33
术有限公
司
19,752,56 5,410,000 -341,302. 24,821,26
小计
4.37
.00		 20 2.17
19,752,56 5,410,000 -341,302. 24,821,26
合计
4.37
.00		 20 2.17

其他说明

无

12 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

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单位： 元

43

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

电气及通用设 电子及通讯设 家具用具及其
项目 房屋及建筑物 制鞋专用设备 交通运输设备 合计
备 备 他设备
一、账面原值：
1.期初余额 138,260,071.77
27,396,510.48
6,757,543.58
26,588,752.02
36,687,777.03
2,598,851.07
238,289,505.95
2.本期增加
64,529.92
333,179.82
73,500.00
2,870,368.72
190,531.95
3,532,110.41
金额
（1）购置 64,529.92
333,179.82
73,500.00
1,083,488.82
18,267.76
1,572,966.32
（2）在建
工程转入
（3）企业
1,786,879.90
172,264.19
1,959,144.09
合并增加
3.本期减少
1,152,672.54
99,199.59
1,008.55
2,681.76
1,255,562.44
金额
（1）处置
1,152,672.54
99,199.59
1,008.55
2,681.76
1,255,562.44
或报废
4.期末余额 138,260,071.77
27,461,040.40
5,948,315.31
26,563,052.43
39,546,872.75
2,786,701.26
240,566,053.92
二、累计折旧
1.期初余额 29,815,521.76
19,783,213.38
5,642,540.10
25,335,581.45
32,211,469.52
2,551,414.06
115,339,740.27
2.本期增加
2,258,513.53
1,183,278.55
235,625.09
356,400.13
2,217,473.39
137,631.08
6,388,921.77
金额
（1）计提 2,258,513.53
1,183,278.55
235,625.09
356,400.13
1,380,223.74
80,209.73
5,494,250.77
2)企业合并增
837,249.65
57,421.35
894,671.00
加
3.本期减少
1,152,672.54
93,353.14
790.07		 1,246,815.75
金额
（1）处置
1,152,672.54
93,353.14
790.07		 1,246,815.75
或报废
4.期末余额 32,074,035.29
20,966,491.93
4,725,492.65
25,598,628.44
34,428,152.84
2,689,045.14
120,481,846.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

44

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
106,186,036.48
6,494,548.47
1,212,558.21
964,423.99
5,128,984.36
97,656.12
120,084,207.63
价值
2.期初账面
108,444,550.01
7,613,297.10
1,115,003.48
1,253,170.57
4,476,307.51
47,437.01
122,949,765.68
价值

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

  • （ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明

13 、无形资产

  • （ 1 ）无形资产情况

单位： 元

商标、软件、知识产
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
权

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

45

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、账面原值
1.期初余额 20,203,963.12 25,255,309.62
45,459,272.74
2.本期增加金
8,691,355.88
8,691,355.88
额
（1）购置 44,246.41
44,246.41
（2）内部研
发
（3）企业合
8,647,109.47
8,647,109.47
并增加
3.本期减少金额 1,673.24
1,673.24
（1）处置 1,673.24
1,673.24
4.期末余额 20,203,963.12 33,944,992.26
54,148,955.38
二、累计摊销
1.期初余额 3,771,406.24 9,288,970.40
13,060,376.64
2.本期增加金
202,039.62 4,228,255.88
4,430,295.50
额
（1）计提 202,039.62 2,010,156.97
2,212,196.59
2)企业合并增加 2,218,098.91
2,218,098.91
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 3,973,445.86 13,517,226.28
17,490,672.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额

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46

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

四、账面价值
1.期末账面价
16,230,517.26 20,427,765.98
36,658,283.24
值
2.期初账面价
16,432,556.88 15,966,339.22
32,398,896.10
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

14 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
海普（天津）制
184,659,894.46 184,659,894.46
鞋有限公司
北京时欣信息技
81,454,578.99 81,454,578.99
术有限公司
北京时尚锋迅信
281,493,000.83 281,493,000.83
息技术有限公司
合计 184,659,894.46
362,947,579.82		 547,607,474.28

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流 量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%（2016年：10%），预测期以后的现金流量根据增长率8% （2016年：8%）推断得出，该增长率和相关行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价

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47

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

值和相关资产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

无

15 、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 37,927,969.51
24,138,452.55
17,952,957.74		 44,113,464.32
货架 300,033.36
120,829.35
198,572.49		 222,290.22
合计 38,228,002.87
24,259,281.90
18,151,530.23		 44,335,754.54

其他说明

无

16 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期末余额 期初余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 237,667,551.05
59,416,876.96
205,700,041.72
51,425,010.44
内部交易未实现利润 37,932,666.80
9,483,166.70
46,938,097.68
11,734,524.42
合计 275,600,217.85
68,900,043.66
252,638,139.40
63,159,534.86

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期末余额 期初余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 68,400,043.66 63,159,534.86

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48

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 5,404,306.12
5,452,715.05
可抵扣亏损 22,235,179.73
15,914,985.51
合计 27,639,485.85
21,367,700.56

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注
2017年 2,535,766.27
2,923,284.47
2018年 5,960,729.99
5,960,729.99
2019年 3,795,618.39
3,795,618.39
2020年 2,354,832.59
2,637,951.99
2021年 597,400.67
597,400.67
2022年 993.51
合计 15,245,341.42
15,914,985.51
--

其他说明：

无

17 、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
预付长期资产款项 9,772,738.47
7,656,684.17
合计 9,772,738.47
7,656,684.17

其他说明：

无

18 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
保证借款 172,000,000.00
70,000,000.00

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49

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

信用借款 14,000,000.00
14,000,000.00
抵押并保证借款 78,500,000.00
33,000,000.00
合计 264,500,000.00
117,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

19 、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 108,287,674.00
108,621,333.00
银行承兑汇票 242,867,208.80
208,320,081.00
合计 351,154,882.80
316,941,414.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
货款 54,351,726.73
77,690,933.30
长期资产供应商 33,850.00
装修供应商 26,540.49
64,442.66
其他 1,763,206.64
3,364,138.61
合计 56,175,323.86
81,119,514.57

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明：

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50

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

21 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 18,747,988.85
19,350,817.28
合计 18,747,988.85
19,350,817.28

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

22 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 26,290,469.26
202,847,406.67
197,569,457.16
31,568,418.77
二、离职后福利-设定提
24,428,015.09
24,428,015.09
存计划
三、辞退福利 329,144.00
329,144.00
合计 26,290,469.26
227,604,565.76
222,326,616.25
31,568,418.77

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
26,290,469.26
189,822,683.80
184,544,734.29
31,568,418.77
补贴
2、职工福利费 3,160,977.13
3,160,977.13
3、社会保险费 8,460,559.54
8,460,559.54

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51

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其中：医疗保险费 7,286,077.32
7,286,077.32
工伤保险费 333,956.69
333,956.69
生育保险费 486,371.54
486,371.54
其他 354,153.99
354,153.99
4、住房公积金 1,403,186.20
1,403,186.20
其他
合计 26,290,469.26
202,847,406.67
197,569,457.16
31,568,418.77

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 23,858,955.78
23,858,955.78
2、失业保险费 569,059.31
569,059.31
合计 24,428,015.09
24,428,015.09

其他说明：

无

23 、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
增值税 57,381,596.71
32,651,241.48
企业所得税 3,777,727.38
7,546,141.92
个人所得税 1,493,455.28
1,081,249.81
城市维护建设税 1,230,802.94
619,255.00
土地增值税
房产税 512,485.37
土地使用税 130,770.00
教育费附加 499,793.58
247,726.34
地方教育附加 376,596.80
195,086.19
其他 2,869,855.64 456,378.09
合计 67,629,828.33
43,440,334.20

其他说明：

无

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52

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

24 、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
深圳市星期六投资控股有限公司 17,125,324.26
9,854,620.23
短期融资券利息 12,158,904.12
5,216,438.36
合计 29,284,228.38
15,071,058.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

无

25 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
押金保证金 3,494,281.86
2,760,451.35
关联方拆借款 360,616,924.26
267,616,924.26
应付暂收款 11,141,708.73
10,071,992.33
其他 72,940,991.86
140,000.00
合计 448,193,906.71
280,589,367.94

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

26 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 0.00
41,000,000.00
合计 41,000,000.00

其他说明： 无

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53

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

27 、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 200,000,000.00
200,000,000.00
合计 200,000,000.00
200,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
16星期 200,000,0 2016-8-1 200,000,0 200,000,0 14,000,00 200,000,0
365天
六CP001 00.00
7		 00.00
00.00		 0.00 00.00
200,000,0 200,000,0 14,000,00 200,000,0
合计 -- -- --
00.00
00.00		 0.00 00.00

其他说明：

无

28 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

29 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额
浙商金汇信托股份有限公司 235,330,000.00
其他说明：
无
30、股本

单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额

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54

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 398,921,895.00 398,921,895.00

其他说明：

无

31 、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 942,706,371.92 942,706,371.92
其他资本公积 6,209,095.11 6,209,095.11
合计 948,915,467.03 948,915,467.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32 、其他综合收益

单位： 元

本期发生额 本期发生额 本期发生额 本期发生额 本期发生额
本期所得
税前发生
额		 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 174,155.58 -158,127.
-332,283.00
174,155.58
合收益 42
174,155.58 -158,127.
外币财务报表折算差额 -332,283.00
174,155.58
42
-332,283.00 174,155.58
0.00
-158,127.
42
其他综合收益合计
174,155.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无

33 、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 69,931,642.59 69,931,642.59
合计 69,931,642.59 69,931,642.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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55

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

34 、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 419,812,876.38
400,803,415.44
调整后期初未分配利润 419,812,876.38
400,803,415.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润 20,813,903.67
20,839,621.11
减：提取法定盈余公积 1,830,160.17
期末未分配利润 442,126,780.05
419,812,876.38

调整期初未分配利润明细：

  • 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

  • 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

  • 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

  • 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

  • 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35 、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 789,297,947.28
357,365,410.07
708,643,492.19
320,585,071.04
其他业务 262,673.09
63,634.71
合计 789,560,620.37
357,429,044.78
708,643,492.19
320,585,071.04

36 、税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 4,034,765.73
3,379,034.49
教育费附加 1,802,825.77
1,484,678.67
房产税 17,956.34
土地使用税 32,258.46
车船使用税 10,513.61
印花税 431,102.35
地方教育附加 1,127,823.05
971,734.34
其他 1,624,228.96

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56

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合计

9,081,474.27 5,835,447.50

其他说明：

无

37 、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 160,070,069.59
153,522,386.52
商场费用 50,414,778.46
54,751,259.50
广告宣传费 13,760,801.51
10,954,517.60
装修费 18,502,593.39
17,320,054.37
运输费 14,154,421.98
13,459,182.05
租赁费 7,047,679.79
6,082,023.10
办公费 5,858,031.05
4,189,042.38
差旅费 2,344,706.51
3,132,799.68
折旧费 1,242,340.98
1,678,664.27
业务招待费 934,591.02
1,596,330.84
其他销售费用 1,979,646.99
1,798,803.96
合计 276,309,661.27
268,485,064.27

其他说明：

无

38 、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 33,488,050.25
27,171,550.95
研发费用 6,574,234.45
8,007,922.06
折旧摊销费 4,758,124.99
4,251,034.40
办公及会务费 3,632,645.47
3,963,540.82
中介机构费 1,182,908.41
839,520.44
税费 0.00
1,221,307.03
通讯费 436,588.48
421,506.04
差旅费 1,370,449.63
1,343,679.95
业务招待费 496,402.29
439,050.95

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57

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

租赁及装修费 5,035,729.17
5,813,508.91
其他费用 1,180,904.52
825,598.47
合计 58,156,037.66
54,298,220.02

其他说明：

无

39 、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 25,368,623.66
20,508,822.13
减：利息收入 1,070,763.45
1,143,975.55
汇兑损失 185,133.03
-127,726.87
银行手续费 8,630.80
773,390.81
其他 847,054.77
合计 25,338,678.81
20,010,510.52

其他说明：

无

40 、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -720,183.11
2,290,007.69
二、存货跌价损失 33,977,633.21
10,550,134.02
合计 33,257,450.10
12,840,141.71

其他说明：

无

41 、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -341,302.20
34,196.13
合计 -341,302.20
34,196.13

其他说明：

无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

58

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

42 、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 352,500.00
53,834.00
其中：固定资产处置利得 352,500.00
53,834.00
政府补助 1,050,000.00
1,734,425.00
其他 114,992.88
44,085.87
罚没收入 1,428.04
合计 1,518,920.92
1,832,344.87

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
佛山市金科
产投资有限
公司返还知
334,425.00
与收益相关
识产权质押
融资中介费
用补贴
2015年第一
批品牌创新
与自主创新 1,200,000.00
与收益相关
项目给予扶
持奖励
传统企业应
用电子商务
200,000.00
与收益相关
服务补贴扶
持奖励
经济和科技
促进局（经济
贸易）第五批
1,050,000.00 与收益相关
新兴产业政
银企合作专
项资金
合计 -- -- -- -- -- 1,050,000.00
1,734,425.00
--

其他说明：

无

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59

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

43 、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 6,064.93
18,185.08
其中：固定资产处置损失 6,064.93
对外捐赠 10,000.00
罚款支出 6,751.23
11,676.19
其他 5,684.50
8.26
合计 18,500.66
58,521.54

其他说明：

无

44 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 15,116,940.96
8,839,942.10
递延所得税费用 -8,388,721.17
-1,076,504.91
合计 6,728,219.79
7,763,437.19

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额
利润总额 31,147,391.54
所得税费用 6,728,219.79

其他说明

无

45 、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

60

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

46 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
银行存款利息收入 1,070,763.45
1,143,975.55
政府补助以及其他营业外收入 1,050,000.00
1,734,425.00
各项保证金 4,264,517.21
234,155.86
其他往来 1,762,020.75
合计 8,147,301.41
3,112,556.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
支付各项销售费用 62,218,018.51
81,311,839.50
支付各项管理费用 15,440,471.47
14,413,414.43
支付各项财务费用 8,630.80
773,390.81
各项租金押金及其他 11,918,385.23
1,474,316.70
银行票据保证金
合计 89,585,506.01
97,972,961.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

61

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

无

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
关联方借款 93,000,000.00
409,786,924.26
浙商金汇信托股份有限公司 235,330,000.00
合计 328,330,000.00
409,786,924.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
归还关联方借款 50,000,000.00
银行票据保证金 8,962,346.79
融资手续费 768,553.80
合计 59,730,900.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 24,419,171.75
20,633,619.40
加：资产减值准备 33,257,450.10
12,840,141.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
5,494,250.77
6,455,424.29
物资产折旧
无形资产摊销 2,212,196.59
1,375,815.27
长期待摊费用摊销 18,151,530.23
18,532,406.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-346,435.07
-43,876.80
的损失（收益以“－”号填列）

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62

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

财务费用（收益以“－”号填列） 24,607,901.55
20,508,822.13
投资损失（收益以“－”号填列） 341,302.20
-34,196.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,240,508.80
-1,155,829.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -41,435,398.45
-19,101,115.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-48,681,451.23
-35,386,876.22
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
29,922,446.50
4,799,694.70
列）
经营活动产生的现金流量净额 42,702,456.14
29,424,030.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 185,393,349.44
168,543,080.42
减：现金的期初余额 125,852,016.11
214,996,174.40
现金及现金等价物净增加额 59,541,333.33
-46,453,093.98

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额
其中： --
其中： --
其中： --

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额
其中： --
其中： --
其中： --

其他说明：

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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63

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、现金 185,393,349.44
125,852,016.11
其中：库存现金 386,141.45
49,906.28
可随时用于支付的银行存款 178,540,847.72
121,829,151.07
可随时用于支付的其他货币资金 6,466,360.27
3,972,958.76
三、期末现金及现金等价物余额 185,393,349.44
125,852,016.11

其他说明：

2017年6月末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金 81,513,456.35元。

48 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无

49 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 81,513,456.35
票据保证金
固定资产 81,728,148.54
银行贷款抵押
无形资产 16,230,517.26
银行贷款抵押
合计 179,472,122.15
--

其他说明： 无

50 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
港币 73,054.48
0.8679		 63,403.98
其他应付款
其中：港币 2,150,464.56
0.8679		 1,866,388.19

其他说明：

无

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64

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

51 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无

52 、其他

无

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
北京时尚锋
迅信息技术
有限公司		 2017年02月
24日		 工商变更 38,575,264.1
7
9,657,928.11
2017年02月 305,440,000.

83.00%
并购
24日 00
北京时欣信
息技术有限
公司		 2017年02月
24日		 工商变更 14,850,452.7
8
2,807,832.93
2017年02月 88,000,000.0

80.00%
并购
24日 0

其他说明：

无

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本
--现金 393,440,000.00
合并成本合计 393,440,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 41,873,303.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
351,566,696.50
额

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65

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 25,092,965.92
25,092,965.92
应收款项 87,916,355.32
87,916,355.32
固定资产 1,064,473.09
1,064,473.09
无形资产 6,429,010.56
6,429,010.56
应付款项 81,808,869.54
81,808,869.54
净资产 51,104,611.32
51,104,611.32
减：少数股东权益 9,231,307.83
9,231,307.83
取得的净资产 41,873,303.49
41,873,303.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 按账面余额确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（ 6 ）其他说明

无

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66

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
深圳微速仓科技供应链管理有限公司 投资设立 2017-6-1 未注资
北京奥利凡星信息技术有限公司 投资设立 2017-6-19 未注资
霍尔果斯时尚锋迅信息技术有限公
司		 投资设立 2017-4-5 未注资
霍尔果斯时欣文化传播有限公司 投资设立 2017-4-5 未注资
上海童禹文化传媒有限公司 投资设立 2017-6-12 未注资

3 、其他

无

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

持股比例 持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海淘趣电子商
上海 上海 商业 90.00% 设立
务有限公司
佛山星期六鞋业
佛山 佛山 商业 100.00% 设立
有限公司
东莞雅星鞋业有
东莞 东莞 制造业 60.00% 设立
限公司
海普（天津）制 非同一控制下企
天津 天津 商业 100.00%
鞋有限公司 业合并
佛山星期六电子
佛山 佛山 商业 100.00% 设立
商务有限公司
佛山星期六科技
佛山 佛山 鞋类生产销售 100.00% 设立
研发有限公司
天津星期六鞋业
天津 天津 商业 100.00% 设立
有限公司

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67

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

广东兆博时尚数
广州 广州 软件信息技术 100.00% 设立
据科技有限公司
深圳市佳斯凡星
时尚科技有限公 深圳 深圳 商业 80.00% 设立
司
佛山丽菲鞋业有
佛山 佛山 鞋类销售 100.00% 设立
限公司
佛山星期六时尚
产业并购投资合 股权投资资产管
佛山 佛山 34.78% 设立
伙企业（有限合 理
伙）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
名 比 益
子公司称 少数股东持股例 损益 派的股利 期末少数股东权余额
上海淘趣电子商务有限
10.00%
88,166.15		 1,878,484.17
公司
东莞雅星鞋业有限公司 40.00%
-107,993.68		 6,927,624.28
深圳市佳斯凡星时尚科
20.00%
-78,318.76		 73,716.58
技有限公司
佛山星期六时尚产业并
购投资合伙企业（有限 65.22%
4,796,661.30		 80,264,578.23
合伙）

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

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68

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
上海淘
趣电子 90,207,9 2,411,51 92,619,4 73,834,5 73,834,5 88,011,1 2,594,83 90,605,9 72,702,8 72,702,8
商务有 19.57
5.81
35.38
93.73		 93.73
49.64
6.20
85.84		 05.70 05.70
限公司
东莞雅
星鞋业 17,817,3 380,763. 18,198,1 879,063. 879,063. 21,321,7 487,020. 21,808,7 4,219,68 4,219,68
有限公 60.57
47
24.04
33		 33
09.61
08
29.69		 4.78 4.78
司
深圳市
佳斯凡
414,203.
421,458.
54		 52,875.6 52,875.6
星时尚
7,255.39
15
6		 6
科技有
限公司
佛山星
期六时
尚产业
114,139, 370,566, 484,705, 114,873, 235,330, 350,203,
并购投
320.29
434.34
754.63
601.85
000.00
601.85
资合伙
企业（有
限合伙）

单位： 元

本期发生额 本期发生额 本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额 上期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总
额		 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 金流量
上海淘趣电
47,109,876.8
8		 54,683,582.6
子商务有限 881,661.51
881,661.51
3,982,569.16
3,982,569.16
1,707,733.61
2
公司
东莞雅星鞋 17,995,935.4
8		 21,239,278.6
-269,984.20
-269,984.20
197,049.11
197,049.11
-5,240,769.98
业有限公司 7
深圳市佳斯
凡星时尚科 77,324.04 -391,593.79
-391,593.79
技有限公司
佛山星期六 53,145,716.9
5
7,354,586.47
7,354,586.47
时尚产业并

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

69

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

购投资合伙 企业（有限合 伙）

==> picture [425 x 50] intentionally omitted <==

其他说明：

无

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明： 无

  • 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

  • （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

  • （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

持股比例 持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
苏州工业园区亿
动非凡网络科技 苏州 苏州 软件业 13.50% 权益法核算
有限公司
深圳星期六时尚
创新产业并购基 深圳 深圳 股权投资 99.00% 权益法核算
金（有限合伙）
北京奥利凡星管
理咨询中心（有 北京 北京 股权投资 98.00% 权益法核算
限合伙）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

70

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

北京鲜橙派信息 技术服务、企业
北京 北京 1.00% 权益法核算
技术有限公司 管理咨询及策划

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

1）深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）总投资5,000.00 万元，本公司作为有限合伙人， 以自有资金认缴出资4,950 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为99.00%，本公司已实际出资300万元。 广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资50 万元人民币，占合伙企业出资总 额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其补充协议，深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）设 立投资决策委员会，投资决策委员会由4名投资专业人士组成，其中普通合伙人和有限合伙人各委派代表2 名。项目投资与退出决策须三位以上（包含三位）委员统一方可通过。投资决策委员会负责合伙企业投资 及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。 投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策 过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）的表决 比例为50.00%，不同于持股比例。

2）北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）总投资5,000.00万元，本公司作为有限合伙人，以自有 资金认缴出资4,900 万元人民币，占合伙企业出资总额比例为98.00%，本公司已实际出资1,060万元。新余 创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人和执行合伙人，认缴出资50 万元人民币，占合伙企 业出资总额比例为1%，尚未出资。广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人，认缴出资50 万元人民币， 占合伙企业出资总额比例为1%，尚未出资。根据合伙协议及其补充协议，北京奥利凡星管理咨询中心（有 限合伙）设立投资决策委员会，投资决策委员会由3 名投资专业人士组成，其中普通合伙人各委派代表1 名， 有限合伙人委派代表1 名，项目投资与退出决策须两位以上（包含两位）委员统一方可通过。投资决策委 员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙 企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制，具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资 决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在北京奥利凡星管理咨询中心（有 限合伙）的表决比例为33.33%，不同于持股比例。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

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期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明 无

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 期初余额/上期发生额 期初余额/上期发生额
深圳星期六时 北京奥利凡星 苏州工业园区 北京鲜橙派信 深圳星期六时 北京奥利凡星 苏州工业园区
尚创新产业并 管理咨询中心 亿动非凡网络 息技术有限公 尚创新产业并 管理咨询中心 亿动非凡网络

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星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

购基金（有限 （有限合伙） 科技有限公司 司 购基金（有限 （有限合伙） 科技有限公司
合伙） 合伙）
流动资产 451,053.43
12,436,995.97
937,229.24		 2,113,989.77
9,949,518.74
非流动资产 3,000,000.00
9,990,000.00
22,488,753.67
45,887.36
3,000,000.00
3,000,000.00
21,006,870.06
资产合计 3,000,000.00
10,441,053.43
34,925,749.64
983,116.60
3,000,000.00
5,113,989.77
30,956,388.80
流动负债 2,250,000.00
6,552,346.58
62,583.42		 60,863.07
1,507,606.03
负债合计 2,250,000.00
6,552,346.58
62,583.42		 60,863.07
1,507,606.03
归属于母公司
3,000,000.00
8,191,053.43
28,373,403.06
920,533.18
3,000,000.00
5,053,126.70
29,448,782.77
股东权益
按持股比例计
算的净资产份 3,000,000.00
10,260,832.90
3,831,027.84
9,105.33
3,000,000.00
5,056,064.17
3,976,204.10
额
--商誉 7,720,296.10 7,720,296.10
对联营企业权
益投资的账面 3,000,000.00
10,260,832.90
11,551,323.94
9,105.33
3,000,000.00
5,056,064.17
11,696,500.20
价值
营业收入 4,112,685.59 11,999,707.92
净利润 -19,020.96
-1,075,379.71
-89,466.82		 -146,873.30
3,019,051.00
综合收益总额 -19,020.96
-1,075,379.71
-89,466.82		 -146,873.30
3,019,051.00

其他说明

无

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

无

（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

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星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）

其他说明

无

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4 、重要的共同经营

持股比例/享有的份额 持股比例/享有的份额
经名称 主经地 地 业务性
共同营 要营 注册 质 直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 无

其他说明

无

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6 、其他

无

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星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

  • 一

  • ( ) 信用风险

  • 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

  • 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

  1. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且 信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年06月30日，本公司应收账款 的9.53%(2016年12月31日：11.36%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目 期末数 期末数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
其他应收款 25,193,337.84 25,193,337.84
小 计
(续上表)
项 目 期初数
未逾期未减值 已逾期未减值 合 计
1年以内 1-2年 2年以上
其他应收款 16,392,325.34 16,392,325.34
小 计 16,392,325.34 16,392,325.34

  • (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

  • (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目 期末数
账面价值
未折现合同金额
1年以内		 期末数
账面价值
未折现合同金额
1年以内		 期末数
账面价值
未折现合同金额
1年以内
未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 250,500,000.00
257,712,419.81

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74

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

应付票据
365,154,882.80 365,154,882.80 365,154,882.80
应付账款 56,175,323.86
56,175,323.86
56,175,323.86
应付利息 29,284,228.38
29,284,228.38
29,284,228.38
其他应付款 448,193,906.71
448,193,906.71
448,193,906.71
其他流动负债 200,000,000.00
小 计 1,349,308,341.75
(续上表)
应付票据 365,154,882.80 365,154,882.80 365,154,882.80 365,154,882.80
应付账款 56,175,323.86
56,175,323.86
56,175,323.86
应付利息 29,284,228.38
29,284,228.38
29,284,228.38
其他应付款 448,193,906.71
448,193,906.71
448,193,906.71
其他流动负债 200,000,000.00
小 计 1,349,308,341.75
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 144,000,000.00
148,274,047.74
148,274,047.74
应付票据 330,941,414.00
 330,941,414.00
 330,941,414.00
应付账款 81,119,514.57
 81,119,514.57
 81,119,514.57
应付利息 15,071,058.59
 15,071,058.59
 15,071,058.59
其他应付款 280,589,367.94
 288,378,109.34
 288,378,109.34
其他流动负债 200,000,000.00
 208,821,917.81
 208,821,917.81
小 计 1,051,721,355.10
 1,072,606,062.05
 1,072,606,062.05

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币250,500,000.00元(2016年12月31日：人 民币144,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额 和股东权益产生重大的影响。

  1. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值 期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量

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75

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量

  • 2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

  • 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

  • 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

  • 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

  • 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

  • 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

  • 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
深圳市星期六投资 投资兴办实业；国内
深圳 5127.415万元 29.92%
29.92%
控股有限公司 销售、物资供销业

本企业的母公司情况的说明

深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）直接持有本公司11662.601万股，持股比例 为29.24%，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司270.40万股，持股比例为0.68%， 合计持有本公司11933.001万股，持股比例为29.92%。星期六控股非本公司的最终控制方。张泽民持有星期 六控股87.81%的股权，为星期六控股的控股股东。 LYONE GROUP PTE. LTD.作为本公司第二大股东，持 有本公司9,273.20万股，占总股数23.25%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的女儿合计持有LYONE GROUP PTE. LTD.100%股份，其中梁怀宇持股LYONE GROUP PTE. LTD.比例为95%，是LYONE GROUP PTE. LTD. 的控股股东。

本企业最终控制方是张泽民及其妻子梁怀宇。

其他说明：

无

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76

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明

无

4 、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 佛山市南海区卓炜家具厂 张泽民控制的公司 其他说明 无

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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77

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管 委托/出包起始日 委托/出包终止日 称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方： 单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
佛山星期六电子商务有
20,000,000.00
2015年12月31日		 2018年12月30日 否
限公司

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 28,000,000.00
2016年09月09日		 2017年09月08日 否
怀宇
海普（天津）制鞋有限
公司、深圳市星期六投
45,000,000.00
2016年10月26日		 2017年10月25日 否
资控股有限公司、张泽
民、梁怀宇
海普（天津）制鞋有限
11,000,000.00
2017年05月27日		 2018年05月26日 否
公司、张泽民、梁怀宇
海普（天津）制鞋有限
10,000,000.00
2017年05月31日		 2018年05月30日 否
公司、张泽民、梁怀宇
深圳市星期六投资控股
5,000,000.00
2016年12月09日		 2017年12月08日 否
有限公司
深圳市星期六投资控股
14,500,000.00
2017年05月16日		 2018年05月15日 否
有限公司、张泽民、梁

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78

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

怀宇
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 10,000,000.00
2017年06月22日		 2018年06月01日 否
怀宇
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 77,000,000.00
2017年01月04日		 2018年01月04日 否
怀宇
深圳市星期六投资控股
有限公司、张泽民、梁 20,000,000.00
2017年05月09日		 2018年04月26日 否
怀宇
深圳市星期六投资控股
30,000,000.00
2017年04月26日		 2018年04月25日 否
有限公司

关联担保情况说明

1、2007年07月16日，张泽民作为保证人与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国） 有限公司以及花旗银行（中国）有限公司在国内的其他分行（合称“花旗银行”）签订《保证函》，为本公 司与花旗银行签署的即期及远期融资承担连带责任保证，无条件保证到期时如期支付借款人花旗银行发放 及/或维持的任何和所有的融资项下的债务，无论其是到期或加速还款或其他原因。截止2017年06月30日， 本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2017年06月30日，本公司应付由花旗银行（中国） 有限公司深圳分行开具及承兑的承兑汇票余额0万元，其中商业承兑汇票保证金质押担保0万元，余额0万 元全部由上述合同提供担保。

2、2016年09月30日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与交通银行股份 有限公司佛山分行签订合同编号为佛交银最保字20160990913、20160990913B的《最高额保证合同》，为 本公司自2016年09月30日至2019年09月30日期间获取的最高额为人民币18,000万元的债务提供担保。截止 2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为7,700万元，其中7,700万元借款期限自2017年 01月04日至2018年01月04日。截止2017年06月30日，本公司应付由与交通银行股份有限公司佛山分行开具 及承兑的商业承兑汇票余额4,703.21万元。截止2017年06月30日，本公司应付由交通银行股份有限公司佛 山分行开具及承兑的信用证余额82.73万元，其中信用证保证金质押担保94.34万元，余额-11.6万元由上述 合同担保。

3、2016年05月11日，深圳市星期六投资控股有限公司和张泽民作为保证人与上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行签订合同编号为ZB1253201600000006、ZB1253201600000008的《最高额保证合同》， 以连带责任保证方式，为本公司2016年05月11日至2017年11月11日期间获取的人民币为13,400万元的债务 提供担保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2017年06月30日， 本公司应付由上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额1,500万元，其中银 行承兑汇票保证金质押担保525万元，余额975万元。截止2017年06月30日，本公司应付由上海浦东发展银 行股份有限公司佛山分行开具及承兑的信用证余额2,138万元，全部由上述合同提供担保。

4、2017年05月08日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中国民生银行股份有限公司签订合 同编号为公高保字第ZH1700000046861号的《最高额保证合同》、个高保字第ZH1700000046861号的《最 高额担保合同》，为本公司自2017年05月08日至2018年05月07日期间获取的最高额6,000万元的债务提供担 保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止至2017年06月30日，本 公司应付由中国民生银行股份有限公司开具及承兑的银行承兑汇票余额3,071.62万元。其中银行承兑汇票 保证金质押担保1,535.81万元，余额1535.81万元。截止2017年6月30日，本公司应付由中国民生银行股份有 限公司开具及承兑的商业承兑汇票余额2,920万元，全部由上述合同提供担保。

5、2016年05月19日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行

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79

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

签订合同编号为兴银粤保字(千灯湖)第201605180000号的《最高额保证合同》，为本公司自2015年09月10 日至2018年09月10日期间获取的最高额为人民币22,000万元的债务提供担保；2016年05月18日，星期六股 份有限公司作为抵押人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤抵字 ( 千灯湖 ) 第 201605180003号的《最高额抵押合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年09月10日期间获取的最高额 为人民币12,298万元的债务提供担保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为500 万元。其中500万元借款期限自2016年12月09日至2017年12月08日。

6、2016年05月18日，星期六股份有限公司作为抵押人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编 号为兴银粤抵字(千灯湖)第201605180003号的《最高额抵押合同》，为本公司自2015年09月10日至2018年 09月10日期间获取的最高额为人民币12,298万元的债务提供担保；2017年02月28日，深圳市星期六投资控 股有限公司和张泽民、梁怀宇作为保证人与兴业银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为兴银粤保字(千 灯湖)第201702280000号、兴银粤个保字(千灯湖)第201702280001号的《最高额保证合同》，为本公司自2016 年05月12日至2019年02月28日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2017年06月30 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,450万元。其中1,450万元借款期限自2017年05月16日至2018 年05月15日；1,000万元借款期限自2017年06月22日至2018年06月01日。截止2017年06月30日，本公司应付 由兴业银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额4,534.17万元，其中银行承兑汇票保证 金质押担保1,468.52万元，余额3,065.65万元由上述合同担保。

7、2017年01月01日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民与中信银行股份有限公司佛山分行签 订合同编号为（2016）禅银最保字第160764-1号、（2016）禅银最保字第160764-2号《最高额保证合同》， 为本公司自2016年01月01日至2017年11月25日期间获取的最高额为人民币8,000万元的债务提供担保。截止 2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2017年06月30日，本公司应付由 中信银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额0万元，其中银行承兑汇票保证金质押担 保0万元，余额0万元全部由上述合同提供担保。

8、2017年04月27日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与渤海银行股份 有限公司广州分行签订合同编号为渤广分额保（2017）第050-001号、渤广分额保（2017）第050-002号的 《最高额保证协议》，为本公司自2017年04月27日至2018年04月26日期间获取的最高额为人民币12,000万 元的债务提供担保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,000万元，其中2,000 万元借款期限自2017年05月09日至2018年04月26日。截止2017年06月30日，本公司应付由渤海银行股份有 限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额0万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保0万元，余额0 万元由上述合同担保。

9、2016年11月30日，深圳市星期六投资控股有限公司、张泽民、梁怀宇作为保证人与广发银行股份 有限公司佛山分行签订合同编号为（2016）佛银综授额字第000179号-担保01、（2016）佛银综授额字第000179 号-担保02的《最高额保证协议》，为本公司自2016年11月30日至2017年11月29日期间获取的最高额为人民 币7,000万元的债务提供担保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截 止2017年06月30日，本公司应付由广发银行股份有限公司佛山分行开具及承兑的银行承兑汇票余额 9,462.23万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保2,997.48万元，余额6,464.75万元由上述合同担保。

10、2017年04月26日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与浙商银行股份有限公司广州分 行签订合同编号为（581017）浙商银高保字（2017）第00004号的《最高额保证合同》，为本公司自2017 年04月26日至2018年04月17日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保。截止2017年06月30 日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为0万元。截止2017年06月30日，本公司应付由浙商银行股份 有限公司广州分行开具及承兑的银行承兑汇票余额0万元。其中银行承兑汇票保证金质押担保0万元，余额 0万元由上述合同担保。

11、2014年12月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南 海平洲支行签订合同编号为44100620140007705的《最高额保证合同》，为本公司自2014年12月11日至2016 年12月10日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为

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80

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合 同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担 保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为2,800万元，其中2,800万元借款期限 自2016年09月09日至2017年09月08日。

12、2014年12月11日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南 海平洲支行签订合同编号为44100620140007705的《最高额保证合同》，为本公司自2014年12月11日至2016 年12月10日期间获取的最高额为人民币3,000万元的债务提供担保；2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为 保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合 同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担 保；2016年09月14日，深圳市星期六投资控股有限公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲 支行签订合同编号为44100520160003506的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月14日至2019年12 月31日期间获取的最高额为人民币10,000万元的债务提供担保；2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限 公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号 的《最高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500 万元的债务提供担保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合同担保的借款余额为4,500万元，其中 4,500万元借款期限自2016年10月26日至2017年10月25日。

13、2016年08月01日，张泽民、梁怀宇作为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签 订合同编号为44100520160002923的《最高额保证合同》，为本公司自2016年08月01日至2019年12月31日 期间获取的最高额为人民币16,000万元的债务提供担保； 2016年09月22日，海普（天津）制鞋有限公司作 为保证人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订合同编号为粤南(平)农保字第20161026号的《最 高额保证合同》，为本公司自2016年09月22日至2019年12月31日期间获取的最高额为人民币6,500万元的债 务提供担保；2017年04月22日，星期六股份有限公司作为抵押人与中国农业银行股份有限公司南海平洲支 行签订合同编号为44100620170002294的《最高额抵押合同》，为本公司自2017年04月22日至2022年04月 22日期间获取的最高额为人民币12,000万元的债务提供担保。截止2017年06月30日，本公司应付由上述合 同担保的借款余额为2,100万元，其中1,100万元借款期限自2017年05月27日至2018年05月26日；1,000万元 借款期限自2017年05月31日至2018年05月30日。截止2017年06月30日，本公司应付由中国农业银行股份有 限公司南海平洲支行开具及承兑的银行承兑汇票余额4,897.96万元，其中银行承兑汇票保证金质押担保 1,469.39万元，余额3,428.58万元由上述合同担保。

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
深圳市星期六投资控股
37,130,000.00
2016年05月12日		 2017年05月11日
有限公司
深圳市星期六投资控股
200,000,000.00
2016年05月20日		 2017年05月19日
有限公司
深圳市星期六投资控股
486,924.26
2016年06月17日		 2017年06月16日
有限公司
深圳市星期六投资控股 30,000,000.00
2016年09月22日		 2017年06月16日

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81

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

有限公司
深圳市星期六投资控股
80,000,000.00
2017年02月23日		 2018年02月22日
有限公司
深圳市星期六投资控股
10,000,000.00
2017年03月30日		 2018年03月29日
有限公司
深圳市星期六投资控股
3,000,000.00
2017年03月30日		 2018年03月29日
有限公司
拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元 单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,579,858.65
2,412,178.65

（ 8 ）其他关联交易

无

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

期末余额 期末余额 期初余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
佛山市南海区卓炜
其他应收款 50,000.00 50,000.00
家具厂

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
深圳市星期六投资控股有限
应付利息 17,125,324.26
9,854,620.23
公司

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82

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

深圳市星期六投资控股有限
其他应付款 360,616,924.26
267,616,924.26
公司

7 、关联方承诺

无

8 、其他

无

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

  • 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

  • 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

  • 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

无

5 、其他

无

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

无

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83

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影 项目 内容 无法估计影响数的原因 响数

2 、利润分配情况

单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00

3 、销售退回

无

  • 4 、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单 1,175,63 0.13%
1,175,63		 100.00% 1,175,6 0.13%
1,175,633		 100.00%

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84

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

独计提坏账准备的 3.50 3.50 33.50 .50
应收账款
按信用风险特征组 933,156,
311.78
10.28%

95,959,8		 837,196,5 880,464
96,028,43
784,435,69
合计提坏账准备的 99.87%
99.87%
10.91%

09.92		 01.86
,129.60
9.53
0.07
应收账款
934,331,
945.28
97,135,4
10.40%
 837,196,5
01.86		 881,639
97,204,07
784,435,69
0.07
合计 100.00%
100.00%
11.03%

43.42
,763.10
3.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
厦门新时代来雅百货有
1,175,633.50 1,175,633.50
100.00%
客户停业清算
限公司
合计 1,175,633.50 1,175,633.50
--		 --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内分项
3个月以内（含3个月） 409,879,128.54
4,098,791.29
1.00%
3-12个月 233,817,152.23
11,690,857.61
5.00%
1年以内小计 643,696,280.77
15,789,648.90
2.45%
1至2年 109,283,802.77
21,856,760.55
20.00%
2至3年 36,351,423.20
18,175,711.60
50.00%
3年以上 40,137,688.87
40,137,688.87
100.00%
合计 829,469,195.61
95,959,809.92
11.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称 期末数 期末数
账面余额 坏账准备
合并范围内关联往来组合 99,659,556.05
小 计 99,659,556.05

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85

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-68,629.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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单位： 元
----- End of picture text -----

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单位名称 收回或转回金额 收回方式
----- End of picture text -----

无

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

无

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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86

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
14,101,7 14,101,70 13,653, 13,653,913.
合计提坏账准备的
58.03%
55.20%
06.86 6.86
913.48		 48
其他应收款
单项金额不重大但
10,197,4
1,783,43
8,413,989		 11,083,
2,202,684
8,880,790.3
单独计提坏账准备
41.97%
17.49%
44.80%
19.87%
23.01
3.59
.42
474.90
.52
8
的其他应收款
24,299,1
1,783,43
22,515,69
6.28		 24,737,
2,202,684
22,534,703.
86
合计
100.00%
7.34%
100.00%
8.90%
29.87
3.59
388.38
.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备
押金、保证金组合 14,101,706.86
小 计 14,101,706.86

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-419,250.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

无

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87

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生

单位： 元

其他应收款核销说明：

无

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 14,101,706.86
13,653,913.48
应收暂付款 10,197,423.01
11,083,474.90
合计 24,299,129.87
24,737,388.38

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 应收暂付款 600,000.00
3年以上		 2.47%
600,000.00
第二名 押金保证金 460,792.00
3年		 1.90%
第三名 押金保证金 457,880.00
1-2年		 1.88%
第四名 押金保证金 404,000.00
1-2年		 1.66%
第五名 押金保证金 373,131.00
1年以内		 1.54%
合计 -- 2,295,803.00
--		 9.45%
600,000.00

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据

无

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88

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3 、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期末余额 期末余额 期初余额 期初余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 483,060,358.49 10,000,000.00
473,060,358.49
362,134,100.00
10,000,000.00
352,134,100.00
对联营、合营企
业投资
24,812,156.84 24,812,156.84
19,752,564.37		 19,752,564.37
合计 507,872,515.33 10,000,000.00
497,872,515.33
381,886,664.37
10,000,000.00
371,886,664.37

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
上海淘趣电子商
900,000.00 900,000.00
务有限公司
佛山隆星鞋业有
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
东莞雅星鞋业有
10,500,000.00 10,500,000.00
限公司
海普（天津）制鞋
339,934,100.00 339,934,100.00
有限公司
深圳市佳斯凡星
时尚科技有限公 800,000.00 800,000.00
司
佛山星期六科技
2,500,000.00 2,500,000.00
研发有限公司
广东兆博时尚数
510,000.00 510,000.00
据科技有限公司

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89

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

佛山星期六时尚
产业并购投资合
117,916,258.49 117,916,258.49
伙企业（有限合
伙）
合计 362,134,100.00
120,926,258.49		 483,060,358.49 10,000,000.00

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动 本期增减变动 本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州工业
园区亿动
11,696,50 -145,176. 11,551,32
非凡网络
0.20 26 3.94
科技有限
公司
深圳星期
六时尚创
新产业并 3,000,000 3,000,000
购基金 .00 .00
（有限合
伙）
北京奥利
凡星管理
5,056,064 5,400,000 -195,231. 10,260,83
咨询中心
.17
.00		 27 2.90
（有限合
伙）
19,752,56 5,400,000 -340,407. 24,812,15
小计
4.37
.00		 53 6.84
19,752,56
4.37		 5,400,000 -340,407. 24,812,15
6.84
合计

.00		 53

（ 3 ）其他说明

无

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90

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 688,083,945.76
324,266,036.28
659,257,399.02
317,067,982.22
其他业务 912,471.90 0.00
0.00
合计 688,996,417.66
324,266,036.28
659,257,399.02
317,067,982.22

其他说明：

无

5 、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -340,407.53
34,196.13
合计 -340,407.53
34,196.13

6 、其他

无

十七、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明
非流动资产处置损益 346,435.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,050,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,985.19
减：所得税影响额 374,945.22
合计 1,125,475.04
--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

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91

星期六股份有限公司 2017 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

每股收益 每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.21%
0.0559
0.0559
扣除非经常性损益后归属于公司
21,188,428.63%
0.0531
0.0531
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

  • （ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

无

4 、其他

无

星期六股份有限公司

二O一七年八月二十四日

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