GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 28, 2016

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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-082

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足各级子公司的经营发展需要，广东溢多利生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）拟为子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新 合新”）及其下属的湖南诺凯生物医药有限公司、湖南成大生物科技有限公司、 北京市科益丰生物技术发展有限公司等子公司向银行机构融资提供不超过人 民币3 亿元的综合授信额度担保（含本次董事会召开前已担保使用的额度）， 该额度视新合新及其子公司的实际资金需求合理分配使用；拟为子公司河南利 华制药有限公司向中原银行股份有限公司安阳分行申请的人民币3000 万元综 合授信、向招商银行安阳高新区支行申请的人民币1000 万元综合授信提供担 保。

公司于2016 年12 月28 日召开的第五届董事会第二十五次会议以9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供 担保的议案》。全体独立董事在《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见》中一致同意公司上述担保事项。

上述议案还需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖南新合新生物医药有限公司

1、单位名称：湖南新合新生物医药有限公司

• 2、注册地址：常德市津市市嘉山工业新区

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• 3、法定代表人：刘喜荣

• 4、注册资本：2,642.6831 万元人民币

• 5、经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产

• 品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  • 6、与公司关系：公司持有新合新70%股权，新合新为公司的控股子公司。

7、新合新股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
广东溢多利生物科技股份有限公司	1,849.8782	70.0000%
刘喜荣	506.2207	19.1556%
李军民	86.2290	3.2629%
津市市溢新企业管理服务中心（有限合伙）	64.4000	2.4369%
津市市利华企业管理服务中心（有限合伙）	38.1000	1.4417%
冯战胜	28.3507	1.0728%
津市市溢合企业管理服务中心（有限合伙）	24.5000	0.9271%
常德沅澧产业投资控股有限公司持有公司	19.8201	0.7500%
符杰	15.7342	0.5954%
欧阳支	9.4502	0.3576%
合计	2,642.6831	100.00%

8、财务状况：

最近一期经审计的财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2016 年6 月30 日
资产总额	106,914.37
负债总额	79,835.13
净资产	27,079.24
营业收入	34,248.05
利润总额	2,852.39
净利润	2,376.11

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（二）河南利华制药有限公司

• 1、单位名称：河南利华制药有限公司

• 2、注册地址：安阳市高新技术产业开发区黄河大道中段

• 3、法定代表人：刘喜荣

• 4、注册资本：835 万元人民币

5、经营范围：生产、销售醋酸泼尼松原料药、醋酸可的松原料药、泼尼 松原料药、泼尼松龙原料药、醋酸氢化可的松原料药、氢化可的松原料药、醋 酸泼尼松龙原料药、氢化可的松琥珀酸钠原料药、丁酸氢化可的松原料药、倍 他米松原料药、倍他米松磷酸钠原料药、泼尼松龙磷酸钠原料药、曲安西龙原 料药、曲安奈德原料药（凭《药品经营许可证》销售）、离子液体。

6、与公司关系：公司持有利华制药100%股权，利华制药为公司的全资子 公司。

7、财务状况：

最近一期经审计的财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2016 年6 月30 日
资产总额	32,269.55
负债总额	10,311.21
净资产	21,958.34
营业收入	15,382.74
利润总额	907.27
净利润	704.12

三、董事会意见

1．公司各级子公司由于业务发展扩大，需要增加流动资金，目前新合新 及其子公司、利华制药各项工作正在稳步开展。

2．新合新为公司的控股子公司，利华制药为公司的全资子公司，其经营 情况良好，风险可控，上述申请银行贷款系其正常经营发展需要，本次公司为 其提供担保有利于支持其发展。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范

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性文件和《公司章程》等有关规定。

• 3．独立董事意见：

公司为新合新及其下属子公司、利华制药提供上述担保有利于满足子公司 目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了 严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不 存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们同意公司为新合新及其下属子公司、利华制药提供上述连带责 任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过37,000 万元（含 上述担保额），均为对控股子公司或全资子公司的担保，占公司最近一期（2016 年6 月30 日）经审计净资产195,624.79 万元的18.91%。公司及子公司无逾 期担保事项，亦没有涉及诉讼的担保事项。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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