Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-102 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于以控股子公司股权追加质押向银行申请的

并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以控

股子公司股权追加质押向银行申请的并购贷款的议案》，具体内容如 下：

一、并购贷款情况概述

公司于2021 年7 月28 日召开第三届董事会第十次会议及第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技 有限公司及其股东签署<股权转让及增资协议>的议案》，同意公司以 1.326 亿元受让东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃 弗米”）原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米51% 的股权。埃弗米已于 2021 年9 月 17 日完成股权转让的相关工商变 更登记手续，并取得了由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》， 埃弗米成为公司控股子公司。2021 年9 月17 日，公司与中国建设银 行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）签订 《并购贷款合同》，根据合同约定，公司向建设银行东莞分行借款

7,900 万元，用于支付收购埃弗米原股东部分股权及认购新增注册资 本合计51%股权的部分交易价款，贷款期限为4 年，公司应当于贷款 发放后的三个月内办妥追加埃弗米51%股权质押。2021 年9 月29 日 建设银行已向公司发放了贷款7,900 万元，公司已按照《股权转让及 增资协议》约定账户向黄永生、余学林、杨子健、冯顺四位自然人股 东足额支付了股权转让款合计人民币5,200 万元，按照协议约定账户 向埃弗米足额支付了增资款合计人民币8,060 万元。此次股权转让及 增资埃弗米相关交易事项已完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与东莞市埃弗米数控 设备科技有限公司签署相关协议的进展公告》（公告编号：2021-058）、

• 《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2021-079）、 《关于股权转让及增资东莞市埃弗米数控设备科技有限公司事项完 成的公告》（公告编号：2021-081）。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司

统一社会信用代码：91441900345450963N

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：东莞市虎门镇路东社区长虹路1 号

法定代表人：黄永生

注册资本：人民币叁仟贰佰陆拾伍万叁仟壹佰元

成立日期：2015 年6 月17 日

经营期限：长期

经营范围：研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机 床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控 座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备； 货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)

三、对公司的影响

公司本次以埃弗米51%的股权作为追加质押申请并购贷款有利于 优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地支持公司业务拓展， 符合公司长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能 力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的 生产经营产生重大影响。

四、独立董事意见

公司以东莞市埃弗米数控设备科技有限公司51%的股权作为追加 质押，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请7,900 万元的并 购贷款，有利于提高公司现金流，促进公司的持续稳定发展，且履行 了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事一致同意本次质押。

特此公告。

==> picture [387 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [341 x 13] intentionally omitted <==