Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

广东盛路通信科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）和深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引等有关规定，广东盛路通 信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，本公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元， 已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇 入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后， 实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号 《验资报告》。

( 二 ) 募集资金总体使用情况及余额

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计直接投入募集资金 784,669,841.28 元， 其中 2022 年半年度直接投入募集资金项目 12,844,294.75 元；募集资金账户利息 收入扣除手续费支出后累计产生净收入 44,398,548.65 元，其中 2022 年半年度利 息收入扣除手续费支出后产生净收入 1,983,236.39 元。截止 2022 年 6 月 30 日， 尚未使用的募集资金余额为 244,878,707.37 元。

二、 募集资金存放和管理情况

专项报告第 1 页

一 ( ) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2018 年 7 月与保荐机构长江证券承销保 荐有限公司及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光 大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月与 保荐机构长江证券承销保荐有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 5 月，本公司、南京盛恒达电子科技 有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及北京银行南京仙林支行签署了 《募集资金三方监管协议》。2019 年 8 月，本公司、南京恒电电子有限公司与保 荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签 署了《募集资金三方监管协议》。本公司已在上述募集资金专户存储银行开设了 募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况 如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国光大银行股份有限 公司佛山三水支行	55460188000003109	60,000,000.00	-
中国建行银行佛山山水 一品支行	44050166717200000209	80,000,000.00	39,867,439.06
招商银行佛山三水支行	755917632510602	461,700,000.00	-
招商银行佛山三水支行	755917632510707	383,350,000.00	-
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	12510078801900000810	-	152,359,952.67
北京银行股份有限公司 南京仙林支行	20000040349800028514906	-	35,684,782.63

专项报告第 2 页

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限 公司南京汉府支行	4301015829100690067	-	16,966,533.01
合计		985,050,000.00	244,878,707.37

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 12,844,294.75 元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1 、募集资金投资项目的实施地点变更情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

• 2 、募集资金投资项目的实施方式变更情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 五 ) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

( 六 ) 节余募集资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。

( 七 ) 超募资金使用情况

本报告期本公司不存在超募资金使用情况。

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金共计 244,878,707.37 元，

全部存放于募集资金专用账户。

专项报告第 3 页

( 九 ) 募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附表二：变更募集资金投资项目情况表

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二○二二年八月二十五日

专项报告第 4 页

附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：	附表一：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司2022 年6 月30 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额	98,505.00				报告期投入募集资金 总额	1,284.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	90,000.00				已累计投入募集资金 总额	78,466.98
累计变更用途的募集资金总额比例	91.37%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、盛路通信智能通信天线研发与生产中心 建设项目	是	39,000.00	2,262.68	--	2,262.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
2、合正电子智能制造基地建设项目	是	47,000.00	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	是
3、合正电子研发中心建设项目	是	6,000.00	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	是
4、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境 试验与测试中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	398.90	2,623.33	32.79%	不适用	不适用	不适用	否
5、盛恒达科创产业园一期	否	--	22,000.00	885.53	4,664.35	21.20%	不适用	不适用	不适用	否
6、永久性补充流动资金	否	--	68,916.62		68,916.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000.00	101,179.30	1,284.43	78,466.98	77.55%	--	--	--	--
合计	--	100,000.00	101,179.30	1,284.43	78,466.98	77.55%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司募投项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”未按计划进行投资，原因是项目实施地点于2019年4月发生变更，从而对项目实施进度带来 了一定的影响；“盛恒达科创产业园一期项目”主要受新冠肺炎疫情影响，延迟复工，导致项目实施进度缓慢，目前项目正有序推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、随着合正电子东莞生产基地的建成完工，自动化程度更高的新生产线逐步投入使用，合正电子的产能及生产效率得到了较大幅度提升，能够进一步满足其业务发展需要；同 时，合正电子的研发场地及相关设备能满足其研发项目的正常开展，从而导致“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”缺乏实施的急迫性。 2、公司原计划通过“盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目建设”，大力研发和生产符合通信行业发展方向、满足技术不断提升要求的通信天线。但在综合考虑通信设备市 场环境变化、公司主营业务发展状况以及通信天线业务板块产能和未来订单需求等因素情况下，公司预计通信天线业务板块所投资的设备及产能已基本能满足未来业务发展的 需要，故继续实施该募投项目的必要性和紧迫性已发生变化。同时，如果公司继续按照原计划实施募投项目，短期内将会导致通信天线业务出现产能过剩，从而会降低募集资 金使用效率和效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于2019年4月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，于2019年4月29日召开2019年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更募集 资金投资项目实施地点的议案》，将“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点由“南京市栖霞区马群科技园马群大道3号”变更为“南京市栖霞 区马群科技园金马路10号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2019年5月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年8月29日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8,000 万元提前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金全存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

注：本表中部分合计数若出现与正文数据在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表二：

附表二：	附表二：	附表二：	附表二：	附表二：	附表二：	附表二：	附表二：	附表二：	附表二：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司2022 年6 月30 日 金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本报告期实际投 入金额	截至期末实际累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可行性是否 发生重大变化
盛恒达科创产业园一期	合正电子智能制造基 地建设项目	22,000.00	885.53	4664.35	21.20%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	合正电子研发中心建 设项目	6,115.29	--	6,115.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	合正电子智能制造基 地建设项目	25,006.64	--	25,006.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	盛路通信智能通信天 线研发与生产中心建 设项目	37,794.69	--	37,794.69	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	90,916.62	885.53	73,580.97	80.93%	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明(分具体 项目)	1、2019年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了无 异议核查意见。2019年4月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将“合正电子智能制造基地建设 项目”募集资金中的22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设。2019年9月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途 的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。 2、2019年9月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见， 保荐机构发表了明确同意核查意见。2019年9月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会、2019年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议 案》将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金
	，。 3、2020年11月23日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具 了核查意见；2020年12月9日，公司2020年第四次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛路通信智能通信 天线研发与生产中心建设”的剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	无
变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明	无