GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Jun 24, 2024

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—033

关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”） 全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新 丰绿洲”）拟向交通银行股份有限公司韶关分行（下称“交行韶 关分行”）申请授信53,000 万元，公司拟以信用方式提供担保， 具体如下。

（二）董事会审议情况

2024 年6 月24 日，公司召开第十一届董事会第三次临时会 议，审议通过了《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科 技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关 法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议 通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）企业概况

1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

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• 2、成立日期：2017 年8 月15 日

• 3、注册地点：新丰县马头镇工业园鑫马大道18 号

• 4、法定代表人：凌志雄

• 5、注册资本：人民币35,000 万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；润 滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不 含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销 售；生产性废旧金属回收；技术进出口；货物进出口；互联网销 售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物 的进出口。

• 7、股东及持股情况：新丰绿洲为公司的全资子公司。 8、新丰绿洲非失信被执行人。

• （二）基本财务数据

单位：元

		单位：元
财务指标	2023 年12 月31 日	2024 年3 月31 日
资产总额	933,139,918.49	951,028,235.02
负债总额	769,144,040.96	790,632,790.13
净资产	163,995,877.53	160,395,444.89
	2023 年	2024 年1-3 月
营业收入	496,218,537.57	110,720,300.30
利润总额	-31,015,437.04	-3,600,432.64

注：新丰绿洲2024 年第一季度财务数据未经审计。

得益于公司“开源节流”等措施的有效实施，2024 年4 月、 5 月，新丰绿洲实现的利润总额分别为145 万元、104 万元，朝

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着良性的方向发展。

三、本次授信及担保协议的主要内容

（一）授信金额

因业务发展需求，新丰绿洲拟向交行韶关分行申请授信 53,000 万元，其中50,000 万元用于置换其他银行贷款，3,000 万元用于新丰绿洲日常运营需求。新丰绿洲本次拟申请授信额度 的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。 （二）担保方式

公司以信用方式为新丰绿洲本次申请授信提供担保，担保最 高金额为53,000 万元人民币。

（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金 额将以担保协议等文件约定为准。

四、董事会意见

（一）新丰绿洲本次申请授信53,000 万元仅为最大数，具 体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）公司董事会同意公司以信用方式为新丰绿洲本次申请 授信提供担保，担保最高金额为53,000 万元人民币。

（三）新丰绿洲为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有 控制权，风险可控。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024 年3 月31 日，公司对外担保总额为385,822.94 万元（不含上述拟提供的担保），占2024 年3 月31 日归属母公 司净资产的89.58%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额 累计为人民币438,822.94 万元，占2024 年3 月31 日归属母公

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司净资产的101.89%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司 的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在 违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三次临时 会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024 年6 月24 日

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