GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021—049

关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 新增授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”） 全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“新丰 旭能”）拟向银行申请新增授信15,000 万元人民币，公司拟以信 用保证方式为新丰旭能本次申请授信提供担保，具体情况如下： （二）董事会审议情况

2021年9月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议 通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公 司新增授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反 对、0票弃权。

按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰旭能提 供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）新丰旭能概况

1、公司名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

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• 2、成立日期：2015 年9 月16 日

• 3、住所：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道1 号

• 4、法定代表人：张保华

• 5、注册资本：人民币30,000 万元

• 6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发

• 电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含 危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

• 7、与公司关系：新丰旭能为公司全资子公司。

  • 8、新丰旭能非失信被执行人。

  • （二）基本财务信息

单位：万元

		单位：万元
	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
总资产	182,007.82	186,914.20
所有者权益	36,279.11	37,766.34
负债	145,728.71	149,147.86
	2020 年	2021 年1 至6 月
营业收入	57,048.09	33,582.25
利润总额	6,760.83	2,190.11

• 注：2021 年上半年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

• （二）拟担保金额：15,000 万元人民币

本次申请授信尚未确定具体银行，担保事项尚未签订担保协

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议，具体担保内容以担保协议等文件为准。

四、董事会意见

（一）为补充流动资金，新丰旭能拟向银行申请新增授信 15,000 万元人民币，公司董事会同意公司为新丰旭能本次申请 新增授信提供信用担保。

（二）新丰旭能为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有 控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风 险可控。

• （三）新丰旭能本次申请授信的规模仅为最大数，具体申请 时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。 五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司 章程》的规定,风险可控，同意提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为284,151.07 万元 （不含上述拟提供的担保），占2020 年12 月31 日归属母公司净 资产的60.47%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计 为人民币299,151.07 万元，占2020 年12 月31 日归属母公司净 资产的63.66%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司 的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在 违规担保的情况。

七、备查文件

• （一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事关于第十届董事

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会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会 2021 年9 月17 日

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