GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-033

广东东方锆业科技股份有限公司 关于2020 年度募集资金使用与存放情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2580 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华金证券股份有限公司于 2020 年11 月24 日向龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行A 股 股票8500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币4.84 元。截至 2020 年11 月24 日止，本公司共募集资金411,400,000.00 元，扣除 发行费用5,375,943.39 元（不含增值税）后，募集资金净额 406,024,056.61 元。

截止2020 年11 月24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到 位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020] 000707 号”验资报告验证确认。

截止2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入 406,035,959.03 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金 先期投入募集资金项目人民币192,750,000.00 元；于2020 年11 月

25 日起至2020 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币 213,285,959.03 元。截止2020 年12 月31 日，募集资金余额为人民 币零元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公 司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》 经本公司2020 年第七届董事会第五次会议董事会审议通过，并经本 公司2020 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在平安 银行广州珠江新城支行银行开设募集资金专项账户，并于2020 年11 月23 日与华金证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行 严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设 募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半 年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据本公司与华金证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储 三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民 币5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集 资金净额的20%的，公司应当及时以邮件或传真方式通知保荐代表人，

同时提供专户的支出清单。

截至2020 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 平安银行广州珠 江新城支行 15288886666614 合 计	初时存放金额 截止日余额 存储方式 406,900,000. 00 [注] 0.00 活期方式 406,900,000. 00 0.00

注：初始存放金额未完整扣除发行费用，故与募集资金总额存在差异。

三、2020 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的期末余额及资金使用情况

1、截至2020 年12 月31 日，募集资金结余金额为0.00 元。具

体如下：

体如下：
项目	金额（元）	备注
募集资金净额	406,024,056.61
加：利息收入	11,923.42
减：手续费支出	21.00
减：置换预先投入	192,750,000.00
减：补充流动性资金	213,285,959.03
募集资金专户余额	0.00

• 2、资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

募集资金使用情况表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
	金额单位：人民币元
募集资金总额 406,024,056.61 本年度投入募集资金总额 406,035,959.03 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 406,035,959.03 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 归还银行贷款 - 192,750,000. 00192,750,000.00 192,750,000. 00 192,750,000. 00 100.00 - - - - 补充流动资金 - 213,274,056. 61213,274,056.61 213,285,959. 03 213,285,959. 03 100.01 - - - - 合计 406,024,056. 61406,024,056.61 406,035,959. 03 406,035,959. 03 100.00 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
	2020 年11 月25 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入	意公司使用募集资金19,275.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹
及置换情况	资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《广东东方锆业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
	的专项鉴证报告》（大华核字[2020]008611 号）。保荐机构华金证券股份有限公司对此发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不存在
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	不存在
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年11 月25 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金19,275.00 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹 资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《广东东方锆 业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项鉴证报告》（大华核字[2020]008611 号）。保荐机构华金证券股 份有限公司对此发表了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、 完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司 的独立董事，我们认真审阅公司编制的《关于2020 年度募集资金使 用与存放情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司

相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后发表如下独立意见： 我们认为公司编制的《关于2020 年度募集资金使用与存放情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，如实反映了公司2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

东方锆业2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十日