GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码： 688683 证券简称：莱尔科技 公告编号： 2024-021

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)， 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1 、 2021 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次 募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资 金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司 获准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用 人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。 截至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027

号”《验资报告》。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1 、 2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 8,784,334.48 元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	累计金额
募集资金总额A	353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含税）B	32,000,000.00
2021年4月6日实际到账的募集资金C=A-B	321,201,400.00
减：支出发行费用D	26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用①	7,127,415.09
募集资金净额E=C-D	294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额F	292,013,576.09
其中：置换募投项目先期投入金额①	98,774,735.76
2023年度支付的募投项目投资金额	18,129,143.01
减：支付的银行手续费及账户管理费G	2,562.84
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入H	5,964,366.91
截至2023年12月31日募集资金余额I=E-F-G+H②	8,784,334.48

注：①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议 审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元，置换预先 支付发行费用 7,127,415.09 元 ）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱 尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况 报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。

②表中的 “ 募集资金专户余额 ” 包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及

扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情 况详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附件 1)。

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 31,623,902.62 元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	累计金额
募集资金总额A	120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含税）B	2,830,188.68
2022年11月21日实际到账的募集资金C=A-B	118,169,793.29
减：支出发行费用D	694,731.70
其中：置换预先支付发行费用①	371,373.21
募集资金净额E=C-D	117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额F	88,189,090.30
其中：置换募投项目先期投入金额①	1,477,550.00
2023年度支付的募投项目投资金额	75,700,692.27
减：支付的银行手续费及账户管理费G	2,162.18
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入H	2,340,093.51
截至2023年12月31日募集资金余额I=E-F-G+H②	31,623,902.62

注:①2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 1,794,923.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元）。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣

除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目 的资金使用情况详见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情 况对照表”(见附件 2)。

（二）募集资金专户存储情况

1 、 2021 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

					单位：人民币元
开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司杏坛龙潭 分理处	广东莱尔新 材料科技股 份有限公司	801101001 219799208	228,723,637.01		新材料与电子领 域高新技术产业 化基地项目
中国银行股 份有限公司 顺德容桂支 行	广东莱尔新 材料科技股 份有限公司	639275144 210		5,122,498.77	研发中心建设项 目
中国农业银 行股份有限 公司顺德分 行	广东莱尔新 材料科技股 份有限公司	444630010 40058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股 份有限公司 佛山容桂支 行	广东莱尔新 材料科技股 份有限公司	757903075 510118	26,626,097.83	3,661,835.71	晶圆制程保护膜 产业化建设项目
招商银行股 份有限公司 佛山容桂支 行	佛山市顺德 区禾惠电子 有限公司	757904632 110808			高速信号传输线 （4K/8K/32G）产 业化建设项目，已 销户
合计			321,201,400.00	8,784,334.48

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

					单位：人民币元
开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司杏坛龙潭 分理处	广东莱尔新 材料科技股 份有限公司	801101001 219799208	59,659,713.33	15,683,340.51	新材料与电子领 域高新技术产业 化基地项目
广东顺德农 村商业银行 股份有限公 司杏坛龙潭 分理处	广东莱尔新 材料科技股 份有限公司	801101001 323635836	58,510,079.96	7,365,452.36	佛山市大为科技 有限公司新建项 目（12000吨新能 源涂碳箔项目）
中国农业银 行股份有限 公司顺德大 良支行	佛山市大为 科技有限公 司	444630010 40061333		8,575,109.75	佛山市大为科技 有限公司新建项 目（12000吨新能 源涂碳箔项目）
合计			118,169,793.29	31,623,902.62

（三）前次募集资金变更情况

1 、 2021 年首次公开发行股票

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全 资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线 （4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以 部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上 述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021 年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3,800.00 万元，其中用于增资 的募集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德 大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全 资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变 化。

2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募 投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G） 产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材

料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓 展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。 本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的 募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭 分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。

本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募 集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700.00 万元，其中包括将调整的募集资金（截止 2022 年 9 月 27 日，该部分募集资金实 际转出 36,824,461.98 元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止 本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由 6,800.00 万元变 更为 3,100.00 万元。

根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司 计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保 护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意 见，保荐机构无异议。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目 “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项 目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。 本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无 异议。

上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更 部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施 募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》 （公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目 “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的 独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-024）。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异 原因
新材料与电子领域高 新技术产业化基地项 目	380,000,000.00	297,988,949.89	286,726,403.17	11,262,546.72	注③
晶圆制程保护膜产业 化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	23,754,698.62	2,871,399.21	注③
高速信号传输线 （4K/8K/32G）产业化建 设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	--	--
研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	26,483,075.40	3,157,096.71	注③
12000 吨新能源涂碳 箔项目	83,000,000.00	57,815,348.26	42,997,889.20	14,817,459.06	注③
合 计	636,660,000.0 0	412,311,168.09	380,202,666.39	32,108,501.70	--

注：①根据2022 年4 月26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会 议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基 地项目”承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息 收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项 目”承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05 元。

②“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额、实际投入募 集资金总额均为两次募集资金合计金额。

③在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、 合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调 度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异。

（五）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或 置换情况。

（六）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全 的前提下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 通知存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益。使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金。

2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使 用总额不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利 益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金 以及 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

（ 1 ）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额的情况如下：

1 、 2021 年首次公开发行股票

单位：人民币元 开户银行 银行账号 期末余额 产品 产品期限

中国银行股份有限公司顺 德容桂支行	639275144210	5,122,498.77	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛 山容桂支行	757903075510118	3,661,835.71	7天通知存款	随时支取

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、7 天通知存款，是在募集资金专项账户上开 立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股 份有限公司杏坛龙潭分理 处	80110100121979 9208	15,683,340.51	协定存款	随时支取
广东顺德农村商业银行股 份有限公司杏坛龙潭分理 处	80110100132363 5836	7,365,452.36	协定存款	随时支取
中国农业银行股份有限公 司顺德大良支行	44463001040061 333	8,575,109.75	协定存款	随时支取

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户，是在募集资金专项账户上开立的、可随时

支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

（ 2 ）截止 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如

下：

1 、 2021 年首次公开发行股票

（ 1 ）大额存单余额 0.00 元，累计收益 510,552.78 元。

单位:人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余 额
招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	招商银行单位 大额存单2021 年第88期①	75790307558200038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	招商银行单位 大额存单2021 年第88期	75790307558200024	10,000,000.00	0.00
合计			20,000,000.00	0.00

（续表）

银行名称 起息日 到期日 计息类型 累计到期收益

2021/5/18	2022/4/11	固定利率型	310,688.89
2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
			510,552.78

（ 2 ）结构性存款期末余额 0.00 元，累计收益 987,183.92 元。

单位：人民币元

主体	银行	起息日	到期日	累计收益
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2021/12/3	2022/4/11	75,433.19
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2021/12/3	2022/4/12	248,203.84
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2022/4/20	2022/6/1	24,060.25
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2022/4/20	2022/6/2	65,095.99
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2022/6/10	2022/7/18	19,504.93
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2022/6/10	2022/7/19	53,467.40
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2022/7/29	2022/9/6	20,018.22
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	中国银行股份 有限公司顺德 容桂支行	2022/7/29	2022/9/7	54,975.45
佛山市顺德区 禾惠电子有限 公司	招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	2021/12/3	2022/3/3	250,273.97
佛山市顺德区 禾惠电子有限 公司	招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	2022/4/18	2022/5/18	47,465.75

佛山市顺德区 禾惠电子有限 公司	招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	2022/5/20	2022/6/28	105,671.23
广东莱尔新材 料科技股份有 限公司	招商银行股份 有限公司佛山 容桂支行	2022/4/25	2022/5/25	23,013.70
合计				987,183.92

注:截止 2023 年 12 月 31 日，上述结构性存款已到期的本金和收益，均已到账。

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募 集资金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、 结构性存款等现金管理活动。

（七）前次募集资金投资项目实现效益情况

1 、 2021 年首次公开发行股票

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业 化建设项目”、“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”、“研发中心 建设项目”四个项目于 2023 年 12 月 31 日结项，截至 2023 年 12 月 31 日未实现 效益，详情请见“2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照 表”(见附件 3)。

2 、 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”和“12000 吨新能源涂碳箔 项目” 于 2023 年 12 月 31 日结项，截至 2023 年 12 月 31 日未实现效益，详情请 见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照 表”(见附件 4)。

（八）以资产认购股份的情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中

披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案和 简易发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次 募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日

附件 1：

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币元

										单位：人民币元
募集资金总额					294,836,106.50【注4】	已累计投入募集资金总额				292,013,576.09
变更用途的募集资金总额					35,970,893.05【注3】	各年度使用募集资金的总额				292,013,576.09
变更用途的募集资金总额比例					12.20%	其中：
						2023年				18,129,143.01
						2022年				92,762,538.39
						2021年				181,121,894.69
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额【注 3】	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额【注 3】	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	新材料与电子 领域高新技术 产业化基地项 目	新材料与电子 领域高新技术 产业化基地项 目	380,000,000.0 0	238,329,236.5 6	241,535,202.07	380,000,000.0 0	238,329,236.5 6	241,535,202.0 7	3,205,965.5 1	2023/12/31【注2】
2	晶圆制程保护 膜产业化建设 项目	晶圆制程保护 膜产业化建设 项目	50,000,000.00	26,626,097.83	23,754,698.62	50,000,000.00	26,626,097.83	23,754,698.62	-2,871,399.2 1	2023/12/31【注2】
3	高速信号传输 线	高速信号传输 线	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		【注1】

	（4K/8K/32G） 产业化建设项 目	（4K/8K/32G） 产业化建设项 目
4	研发中心建设 项目	研发中心建设 项目	55,660,000.00	29,640,172.11	26,483,075.40	55,660,000.00	29,640,172.11	26,483,075.40	-3,157,096.7 1	2023/12/31【注2】
	合计		553,660,000.0 0	294,836,106.5 0	292,013,576.09	553,660,000.0 0	294,836,106.5 0	292,013,576.0 9	-2,822,530.4 1

注1： 注1：根据2022 年5 月23 日2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”将 该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"，后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线 (4K/8K/32G)产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有 限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户,调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注 2： 2024 年1 月8 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将2021 年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022 年以简易程序向 特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公 司于2024 年1 月10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。 注 3： 根据 2022 年5 月23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增 加 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相 应减少 35,970,893.05 元。

注4 ：本附表 1 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附件 2：

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2023 年度

					2023	年度	年度	年度
										单位：人民币元
募集资金总额					117,475,061.59【注2】	已累计投入募集资金总额				88,189,090.30
变更用途的募集资金总额					不适用	各年度使用募集资金的总额				88,189,090.30
变更用途的募集资金总额比例					不适用	其中：
						2023年				75,700,692.27
						2022年				12,488,398.03
						2021年				--
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期
序 号	承诺投资项 目	实际投 资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	新材料与电 子领域高新 技术产业化 基地项目	新材料 与电子 领域高 新技术 产业化 基地项 目	59,659,713.33	59,659,713.33	45,191,201.10	59,659,713.33	59,659,713.33	45,191,201.10	-14,468,512.23	2023/12/31【注1】
2	佛山市大为 科技有限公	佛山市 大为科	61,340,268.64	57,815,348.26	42,997,889.20	61,340,268.64	57,815,348.26	42,997,889.20	-14,817,459.06	2023/12/31【注1】

司新建项目 技有限 （12000 吨 公司新 新能源涂碳 建项目 箔项目） （12000 吨新能 源涂碳 箔项目） 合计 120,999,981.97 117,475,061.59 88,189,090.30 120,999,981.97 117,475,061.59 88,189,090.30 -29,285,971.29 注1：2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将 2021 年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和 2022 年以简易程序向特 定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。 注 2：本附表 2 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附件 3：

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

2023 年度	2023 年度	2023 年度	2023 年度
				单位：人民币元
实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益		截止日累计实现效 益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2023 年	2022 年	2021 年
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项 目于2023 年12 月31 日结项，截至2023 年12 月31 日未实现效益。

附件 4：

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表 2023 年度

2023 年度	2023 年度	2023 年度	2023 年度
				单位：人民币元
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益		截止日累计实现效 益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2023 年	2022 年	2021 年
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	12000 吨新能源涂碳箔项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注： “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目于2023 年12 月31 日结项，截至2023 年12 月31 日未实现效益。