Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-071

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于部分募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020 年9 月22 日出具的《关于同意广东利 扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2305 号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股34,100,000 股，每股面值 为人民币1.00 元，发行价格为人民币15.72 元/股，募集资金总额为人民币 536,052,000.00 元，扣除发行费用人民币65,109,441.95 元（不含增值税）后， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金净额为人民 币470,942,558.05 元。截至2020 年11 月5 日，上述募集资金已经全部到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020 年11 月5 日出具了“天健 验〔2020〕3-104 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》等相关规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定并经公司2020年度第二次 临时股东大会审议通过《广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“《募集资金管理制度》”）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、 法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》，公司于2020 年

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11 月6 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有 限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞万江支行、保荐机构东莞证券股份 有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》，同意公司向上海利扬创芯片测试有限公司（以下 简称“上海利扬创”）增资20,000.00 万元专项用于实施“芯片测试产能建设项 目”，公司于2020 年12 月3 日与上海利扬创、中国建设银行股份有限公司东莞 市分行、保荐机构东莞证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司聘请中信证券股份有限公司担任公司（以下简称“中信证券”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，并由中信证券承接原保荐机构东莞证券股份 有限公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构发生变更，且公司 2020 年度首 次向社会公众公开发行股票募集资金尚未全部使用完毕，为规范上市公司募集资 金的管理及使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、上海利扬创及保荐 机构中信证券与中国建设银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有 限公司东莞分行分别重新签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

（三）公司募集资金专户的开立情况

公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募投资金用途	状态
上海利扬创芯片测试有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001848	芯片测试产能建设项目	存续
广东利扬芯片测试股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001824	芯片测试产能建设项目	注销
	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801500001485	研发中心建设项目	本次注销

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	中国银行股份有限公司东莞万江支行	693873847628	芯片测试产能建设项目、补充流动资金	注销

三、本次募集资金专项账户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，鉴于上 海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（54010078801500001485）中存放的 募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，公司已于近 日对该募集资金专用账户予以注销，该账户注销后，公司与银行及保荐机构 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2021 年12 月31 日

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