Guangdong Hybribio Biotech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300639 证券简称：凯普生物

公告编号：2017-053

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凯普生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]368 号）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票2,250 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格 人民币18.39 元，募集资金总额为人民币41,377.50 万元，扣除发行费用总额人 民币4,152.41 万元，实际募集资金净额为人民币37,225.09 万元。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信事务所”）已于2017 年4 月8 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017] 第ZI10262 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金的使用及结余情况

截至2017 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用 18,495.62 万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 18,265.62 万元，向募集资金投资项目“分子医学检验所建设项目”直接投入230 万元，累计利息收入25.33 万元，扣除用于购买保本型银行理财产品募集资金 15,000 万元，募集资金专户余额为3754.83 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第 十次会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东凯普生物科技股 份有限公司募集资金管理制度>的议案》；报告期内，公司《募集资金管理制度》 得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2017 年4 月24 日，公司、公司募集项目实施子公司和保荐机构广发证券股 份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与广发银行股份有限公司广州前进支 行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、 中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确 了各方的权利和义务，报告期内四方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金的存放情况

截止2017 年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金存储专户余额为 3754.83 万元，专户存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
广发银行股份有限公司广州前 进支行	9550880205336100279	专用账户	433.19
中国工商银行股份有限公司潮 州分行	2004024029200113751	专用账户	3237.62
中国民生银行股份有限公司汕 头分行	699477869	专用账户	73.89
中国建设银行股份有限公司潮 州市分行	44050180869900000486	专用账户	10.13
合 计			3,754.83

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况祥见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的 规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和使用情 况，不存在募集资金管理违规情形。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

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附表：募集资金使用情况对照表

编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司

2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	37,225.09	37,225.09	37,225.09
						本年度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总									18,495.62
						额
额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比						计			18,495.62
例			0			额
	是否已					截至期	项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期
	变更项		调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计
	目(含		投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金
	部分变		额(1)	金额		＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)
	更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
							2018年
核酸分子诊断试		15,328.	15,328.	2,908.7	2,908.7
	否					18.98%	07月	0	0	是	否
剂扩产项目		65	65	1	1
							01日
							2017年
研发中心建设项				2,147.5	2,147.5
	否	6,879.8	6,879.8			31.22%	07月	0	0	是	否
目				9	9
							01日
							2017年
营销网络建设项
	否	6,026.5	6,026.5	5,953.5	5,953.5	98.79%	01月	0	0	是	否
目
							01日
							2018年
分子医学检验所		8,990.1	8,990.1	7,485.8	7,485.8				-2,118.
	否					83.27%	12月	-797.79		否	否
建设项目		4	4	2	2				69
							31日
承诺投资项目小		37,225.	37,225.	18,495.	18,495.				-2,118.
	--					--	--	-797.79		--	--
计		09	09	62	62				69
超募资金投向
不适用
		37,225.	37,225.	18,495.	18,495.				-2,118.
合计	--					--	--	-797.79		--	--
		09	09	62	62				69
未达到计划进度
或预计收益的情
	分子医学检验所建设项目前期投入较大，尚在筹建期。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况

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募集资金投资项
目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
	2017年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
	预先投入募投项目的自筹资金的议案》，对截止2017年3月31日公司已预先投入募集
	资金投资项目的自筹资金共182,656,224.03元人民币进行置换。具体情况为：核酸分子
募集资金投资项
	诊断试剂扩产项目29,087,103.95元,研发中心建设项目21,475,893.52元，营销网络建设
目先期投入及置
	项目59,535,000元，分子医学检验所建设项目72,558,226.56元。上述投入及置换情况
换情况
	已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《立信会计师事务所(特殊普通
	合伙)关于广东凯普生物科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字
	[2017]第ZI10482号）。
用闲置募集资金
暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
	2017年5月2日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审
	议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元
	的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。2017年5月19日，
尚未使用的募集
	公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会
资金用途及去向
	审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。截止本报告期
	末，公司用于理财的募集资金金额为15,000万元。其余尚未使用的募集资金存放于募
	集资金专用账户。
募集资金使用及
	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信
披露中存在的问
	息披露不规范情形。
题或其他情况

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