Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 20, 2017

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-050

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广东英联包装股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露公告格式 第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定， 广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]3236 号）核准，经深圳证券交易所《关于广东 英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]89 号）同意， 公司首次公开发行的人民币普通股股票 3,000 万股已于 2017 年 2 月 7 日在深圳证 券交易所中小板上市。其中，发行价格为每股人民币 8.33 元，募集资金总额为人 民币 24,990 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 3,143 万元后，实 际募集资金净额为 21,847 万元。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 96,377,366.95 元，2017 年投入募集资金项目人民币 96,377,366.95 元，其中：2017 年公司置换 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 50,159,639.53

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元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目	金额（元）
募集资金到账金额	249,900,000.00
减：券商承销及保荐费、律师费、法定信息披露等发行费用	31,430,000.00
实际募集资金净额	218,470,000.00
减：生产基地建设项目	77,125,426.55
干粉易开盖的技术改造项目	19,251,940.40
其他费用	2,994.91
加：累计利息收入	148,170.32
尚未使用的募集资金余额	122,237,808.46
其中：存放于银行募集资金专户	2,237,808.46
购买理财产品	120,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广 东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》。

按照该制度要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金使用专户，并会同保荐机构国海证券股份有限公司于 2017 年 2 月分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司 汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，具体情况详见 2017 年 2 月 24 日公 司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议 的公告》（公告编号：2017-007）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司均严格按 照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况 如下：

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账户类别 账号 专用账户用途 2017 年 6 月 30 日余额（元）

开户银行

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工商银行 汕头达濠支行	活期存款	2003021129200054192	生产基地 项目建设	1,431,760.24
	理财产品			70,000,000.00
民生银行 汕头分行	活期存款	699230335		23,341.96
	理财产品			50,000,000.00
农业银行 汕头大华支行	活期存款	44101401040027730	干粉易开盖的 技术改造项目	782,706.26
合计	/	/	/	122,237,808.46

2017 年 4 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司 正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可 滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 为人民币 50,159,639.53 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信 会师报字[2017]第 ZI10113 号专项审核报告。2017 年 3 月 24 日经第二届董事会第 三次会议审议通过，公司以募集资金 50,159,639.53 元置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以 上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体 情况详见 2017 年 3 月 25 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-013）。 截止 2017 年 6 月 30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换 完毕。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

（六） 尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已 对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披

露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,847.00	21,847.00			9,637.74	9,637.74	9,637.74	9,637.74	9,637.74	9,637.74
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00				9,637.74
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
	是否已变更	募集资金承	调整后投	本年度	截至期末	截至期末投资进度（%）	项目达到预定		本年度实现	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部	诺投资总额	资总额（1）	投入金额	累计投入	(3)＝(2)/(1)	可使用状态日		的效益	预计效益	发生重大变化
	分变更）				金额(2)		期
承诺投资项目
1、生产基地建设项目	否	19,844.23	19,844.23	7,712.54	7,712.54	38.87%		14,312.09		否		否
2、干粉易开盖的技术改造项目	否	2,002.77	2,002.77	1,925.20	1,925.20	96.13%		3,021,311.5		否		否
承诺投资项目小计		21,847.00	21,847.00	9,637.74	9,637.74			3,035,623.59
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-		-	-
超募资金投向小计
合计		21,847.00	21,847.00	9,637.74	9,637.74			3,035,623.59
未达到计划进度或预计收益的	不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情	无

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况说明
超募资金的金额、用途及使用	不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变	不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调	无
整情况
	经公司2017年第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZI10113 号专项审核报告，经全体独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见，公司以募集资金 50,159,639.53元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：生产基地建设项目置换金额为3,251.61万元；干粉易开盖的技术改造项目置换 金额为1,764.35万元。
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动	无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的	不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，用于募集资金投资项目和现金管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
及去向
募集资金使用及披露中存在的	无
问题或其他情况

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