GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603328 公司简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

==> picture [155 x 101] intentionally omitted <==

1 / 19

2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示............................................................................................................................. 3
二、	公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、	重要事项............................................................................................................................. 5
四、	附录..................................................................................................................................... 8

2 / 19

2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李永胜、主管会计工作负责人金鏖及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据	2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4,272,691,822.88	4,258,800,889.88	0.33
归属于上市公司股东 的净资产	3,350,818,301.15	3,319,676,213.92	0.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	111,987,392.66	200,316,578.15	-44.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	599,471,395.90	533,625,839.68	12.34
归属于上市公司股东 的净利润	30,928,768.97	87,010,671.04	-64.45
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	30,809,935.40	75,718,409.26	-59.31
加权平均净资产收益 率（%）	0.93	2.41	减少1.48个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67

报告期，随着新冠疫情影响的减少，公司营业收入同期对比增加 12.34%，但由于报告期公司

主要原材料采购价格上涨较多，公司产品提价滞后，公司归属于上市公司股东的净利润同期对比 减少 64.45%。

3 / 19

2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,406,621.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	2,913,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	247,590.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,550.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	388,596.29
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-21,681.75
合计	118,833.57

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户）

单位：股 37,245

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）		37,245
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量
依顿投资有限公司	633,118,220		63.41	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司－上证红利交 易型开放式指数证券投资基金	42,683,178		4.27	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,787,400		0.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	8,636,262		0.86	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－富国中 证红利指数增强型证券投资基金	7,228,544		0.72	0	无	0	其他
王金凤	5,690,300		0.57	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－大成中 证红利指数证券投资基金	4,429,076		0.44	0	无	0	其他
夏伟德	4,027,325		0.40	0	无	0	境内自然人
陈对阳	3,428,800		0.34	0	无	0	境内自然人
	4/19

2021 年第一季度报告

基本养老保险基金一零零六组合	2,848,700	2,848,700	0.29		0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
依顿投资有限公司		633,118,220			人民币普通股			633,118,220
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金		42,683,178			人民币普通股			42,683,178
中央汇金资产管理有限责任公司		8,787,400			人民币普通股			8,787,400
香港中央结算有限公司		8,636,262			人民币普通股			8,636,262
中国工商银行股份有限公司－富国中证红 利指数增强型证券投资基金		7,228,544			人民币普通股			7,228,544
王金凤		5,690,300			人民币普通股			5,690,300
中国建设银行股份有限公司－大成中证红 利指数证券投资基金		4,429,076			人民币普通股			4,429,076
夏伟德		4,027,325			人民币普通股			4,027,325
陈对阳		3,428,800			人民币普通股			3,428,800
基本养老保险基金一零零六组合		2,848,700			人民币普通股			2,848,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中，依顿投资有限公司为控股股 东，依顿投资与其他股东不存在关联关系或一致行动 关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股 东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	增减比例(%)	变动原因说明
交易性金融资产	164,576.76	51,010,050.08	-99.68	主要系本期理财产品 投资到期收回所致
其他应收款	26,221,260.77	41,549,168.52	-36.89	主要系本期应收出口 退税款减少所致
其他非流动资产	26,368,181.30	16,687,260.44	58.01	主要系本期预付的工 程设备款增加所致

5 / 19

2021 年第一季度报告

应付票据	161,403,989.25	247,583,934.47	-34.81	主要系本期应付承兑 汇票到期支付所致
应付职工薪酬	31,414,840.74	45,730,645.10	-31.30	主要系年初应付职工 薪酬于本期发放所致
利润表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增减比例(%)	变动原因说明
销售费用	4,090,144.93	9,790,291.41	-58.22	主要系本期将运输费 用调整至营业成本项 目列报所致
财务费用	-14,420,680.25	-27,053,865.38	不适用	主要系汇率变动影 响，本期汇兑收益减 少所致
其他收益	3,302,096.29	9,695,562.14	-65.94	主要系本期政府补助 减少所致
投资收益	-337,475.46	4.12	-8,191,251.94	主要系本期处置交易 性金融资产取得投资 收益减少所致
公允价值变动收 益	585,066.31	-217,441.85	不适用	主要系交易性金融资 产期末公允价值变动 所致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	573,400.92	4,610,806.30	-87.56	主要系本期应收款项 坏账准备转回减少所 致
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	1,535,810.39	-843,510.80	不适用	主要系本期存货跌价 准备转回所致
营业外收入	3,900.00	25,516.57	-84.72	主要系本期罚款等营 业外收入减少所致
营业外支出	3,413,071.82	2,803.02	121,664.09	主要系本期固定资产 报废处置损失增加所 致
所得税费用	5,934,003.49	16,076,855.58	-63.09	主要系本期利润总额 减少所致
现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增减比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	111,987,392.66	200,316,578.15	-44.09	主要系本期支付到期 的承兑汇票增加，购 买商品支出的现金增 加所致
投资活动产生的 现金流量净额	5,708,121.16	-79,627,795.83	不适用	主要系本期理财产品 投资支出减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-13,580,074.69	-2,337,015.28	不适用	主要系本期汇票保证 金支出增加所致

6 / 19

2021 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募投项目：公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募 集资金。截止2021年3月31日，累计已使用募集资金83,515.35万元, 累计收到银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为16,071.42万元，其中：本年度累计使用募集资金2,046.03万元, 本年度累计收 到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为637.06万元，扣除中行募集资金专户销户前转出的利 息20.33 万元，募集资金账户余额为人民币63,293.00万元（包含累计收到尚未使用的银行存款利 息）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

公司主要原材料覆铜板、铜箔、铜球和树脂片近期采购价格上涨较多，上述主要原材料采购 价格如第二季度继续上涨将会对公司的经营业绩产生一定影响；另外，公司外销占比较高，其中 主要以美元结算，若第二季度受汇率变动影响出现汇兑损失将对公司净利润造成一定影响。考虑 到上述因素，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降的可能性，敬 请广大投资者注意投资风险。具体经营情况请以届时发布的定期报告为准。

公司名称	广东依顿电子科技股份有限公司
法定代表人	李永胜
日期	2021年4月27日

7 / 19

2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,829,257,883.96	1,743,204,007.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	164,576.76	51,010,050.08
衍生金融资产
应收票据	44,609,763.76	44,440,554.14
应收账款	830,472,758.01	862,646,845.53
应收款项融资
预付款项	4,341,199.01	4,213,740.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	26,221,260.77	41,549,168.52
其中：应收利息	914,954.63	914,954.74
应收股利
买入返售金融资产
存货	315,110,190.16	291,591,037.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,023,713.75	21,335,128.19
流动资产合计	3,069,201,346.18	3,059,990,531.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
投资性房地产
固定资产	1,060,336,889.16	1,078,101,124.21
在建工程	85,749,581.82	71,197,174.05

8 / 19

2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,072,479.11	7,129,978.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,463,345.31	18,194,820.69
其他非流动资产	26,368,181.30	16,687,260.44
非流动资产合计	1,203,490,476.70	1,198,810,358.33
资产总计	4,272,691,822.88	4,258,800,889.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	161,403,989.25	247,583,934.47
应付账款	637,633,038.53	554,414,280.95
预收款项
合同负债	7,145,186.78	6,444,065.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,414,840.74	45,730,645.10
应交税费	6,918,862.67	7,826,799.04
其他应付款	44,678,794.83	44,104,335.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	104,922.90	135,628.85
流动负债合计	889,299,635.70	906,239,688.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

9 / 19

2021 年第一季度报告

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	16,681,951.16	16,571,387.06
递延收益
递延所得税负债	15,891,934.87	16,313,599.93
其他非流动负债
非流动负债合计	32,573,886.03	32,884,986.99
负债合计	921,873,521.73	939,124,675.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	998,442,611.00	998,442,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,018,976,375.03	1,018,976,375.03
减：库存股
其他综合收益	5,825,843.85	5,612,525.59
专项储备
盈余公积	429,885,317.39	429,885,317.39
一般风险准备
未分配利润	897,688,153.88	866,759,384.91
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	3,350,818,301.15	3,319,676,213.92
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	3,350,818,301.15	3,319,676,213.92
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	4,272,691,822.88	4,258,800,889.88

公司负责人：李永胜 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,398,651,509.51	1,376,829,028.24
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	971,217.00	71,217.00

10 / 19

2021 年第一季度报告

应收账款	783,482,196.92	811,100,762.07
应收款项融资
预付款项	4,307,391.81	4,120,050.06
其他应收款	102,655,831.41	109,458,434.13
其中：应收利息	914,954.63	914,954.74
应收股利
存货	304,726,204.97	263,122,267.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,392,915.95	19,658,785.01
流动资产合计	2,612,187,267.57	2,634,360,543.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	100,025,152.46	100,025,152.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
投资性房地产
固定资产	1,057,167,904.86	1,075,107,636.37
在建工程	85,749,581.82	71,197,174.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,072,479.11	7,129,978.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,762,230.73	10,843,696.38
其他非流动资产	26,368,181.30	16,687,260.44
非流动资产合计	1,294,645,530.28	1,288,490,898.64
资产总计	3,906,832,797.85	3,922,851,442.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	161,403,989.25	247,583,934.47
应付账款	636,205,475.29	573,668,187.46
预收款项
合同负债	6,484,873.54	5,521,990.79
应付职工薪酬	31,058,030.76	45,294,929.05

11 / 19

2021 年第一季度报告

应交税费	2,229,251.47	1,416,448.20
其他应付款	112,307,847.31	111,638,000.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	60,558.61	52,402.15
流动负债合计	949,750,026.23	985,175,892.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	16,681,951.16	16,571,387.06
递延收益
递延所得税负债	15,618,703.39	15,993,778.32
其他非流动负债
非流动负债合计	32,300,654.55	32,565,165.38
负债合计	982,050,680.78	1,017,741,057.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	998,442,611.00	998,442,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,028,413,987.21	1,028,413,987.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	429,885,317.39	429,885,317.39
未分配利润	468,040,201.47	448,368,468.96
所有者权益（或股东权益）合 计	2,924,782,117.07	2,905,110,384.56
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	3,906,832,797.85	3,922,851,442.35

公司负责人：李永胜 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

合并利润表

2021 年 1—3 月

12 / 19

2021 年第一季度报告

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司	编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司	编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	599,471,395.90	533,625,839.68
其中：营业收入	599,471,395.90	533,625,839.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	564,858,350.07	443,806,446.52
其中：营业成本	520,452,312.14	402,933,186.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,382,015.48	3,970,734.06
销售费用	4,090,144.93	9,790,291.41
管理费用	27,832,704.87	30,617,778.53
研发费用	23,521,852.90	23,548,321.27
财务费用	-14,420,680.25	-27,053,865.38
其中：利息费用
利息收入	10,968,108.52	15,149,888.83
加：其他收益	3,302,096.29	9,695,562.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-337,475.46	4.12
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	585,066.31	-217,441.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	573,400.92	4,610,806.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,535,810.39	-843,510.80
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,271,944.28	103,064,813.07
加：营业外收入	3,900.00	25,516.57
减：营业外支出	3,413,071.82	2,803.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,862,772.46	103,087,526.62

13 / 19

2021 年第一季度报告

减：所得税费用	5,934,003.49	16,076,855.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,928,768.97	87,010,671.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	30,928,768.97	87,010,671.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	30,928,768.97	87,010,671.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额	213,318.26	716,155.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	213,318.26	716,155.09
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	213,318.26	716,155.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	213,318.26	716,155.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	31,142,087.23	87,726,826.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	31,142,087.23	87,726,826.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,130,373.01 元，上期被合 并方实现的净利润为：3,498,112.39 元。

公司负责人：李永胜 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

14 / 19

2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司	母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司	母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	564,213,214.81	512,298,880.85
减：营业成本	501,282,137.86	396,473,530.42
税金及附加	2,994,561.64	3,832,936.65
销售费用	3,909,671.19	9,840,226.66
管理费用	23,860,669.03	25,398,121.56
研发费用	23,521,852.90	23,548,321.27
财务费用	-13,735,204.77	-27,922,390.62
其中：利息费用
利息收入	10,338,947.23	14,807,118.74
加：其他收益	3,301,614.44	9,684,376.82
投资收益（损失以“－”号填列）	275,006.46
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-882,142.04	3,768,919.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,535,810.39	-843,510.80
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,609,816.21	93,737,920.36
加：营业外收入	3,900.00	25,516.57
减：营业外支出	3,413,071.82	2,803.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,200,644.39	93,760,633.91
减：所得税费用	3,528,911.88	14,184,751.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,671,732.51	79,575,882.04
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	19,671,732.51	79,575,882.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益

15 / 19

2021 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	19,671,732.51	79,575,882.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李永胜 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	651,615,793.02	721,553,682.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	66,156,515.51	41,712,466.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,010,551.02	14,370,565.17
经营活动现金流入小计	725,782,859.55	777,636,714.39
购买商品、接受劳务支付的现金	483,350,810.20	413,229,479.28
客户贷款及垫款净增加额

16 / 19

2021 年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	116,080,479.73	128,075,020.40
支付的各项税费	9,993,591.72	22,036,987.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,370,585.24	13,978,648.97
经营活动现金流出小计	613,795,466.89	577,320,136.24
经营活动产生的现金流量净额	111,987,392.66	200,316,578.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,817,923.89	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	291,527.15	2,367,873.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,351,280.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	54,460,731.44	252,367,873.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	48,752,610.28	31,995,668.99
投资支付的现金		300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,752,610.28	331,995,668.99
投资活动产生的现金流量净额	5,708,121.16	-79,627,795.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,240,290.48
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,370,925.03	6,631,806.73
筹资活动现金流入小计	6,370,925.03	7,872,097.21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,950,999.72	10,209,112.49
筹资活动现金流出小计	19,950,999.72	10,209,112.49
筹资活动产生的现金流量净额	-13,580,074.69	-2,337,015.28

17 / 19

2021 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-825,698.34	6,731,966.97
五、现金及现金等价物净增加额	103,289,740.79	125,083,734.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,520,171.78	1,540,122,713.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,809,912.57	1,665,206,447.63

公司负责人：李永胜 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

母公司现金流量表 2021 年 1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	598,882,210.56	624,664,969.22
收到的税费返还	66,156,515.51	41,712,466.32
收到其他与经营活动有关的现金	7,379,801.33	14,016,356.12
经营活动现金流入小计	672,418,527.40	680,393,791.66
购买商品、接受劳务支付的现金	503,167,119.49	374,113,538.53
支付给职工及为职工支付的现金	113,382,649.50	119,951,729.86
支付的各项税费	3,629,419.67	13,992,289.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,493,290.80	11,600,486.06
经营活动现金流出小计	623,672,479.46	519,658,043.71
经营活动产生的现金流量净额	48,746,047.94	160,735,747.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	291,506.85	2,367,869.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,351,280.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	53,642,787.25	252,367,869.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	48,262,075.80	31,995,668.99
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,262,075.80	331,995,668.99
投资活动产生的现金流量净额	5,380,711.45	-79,627,799.90
三、筹资活动产生的现金流量：

18 / 19

2021 年第一季度报告

吸收投资收到的现金		1,240,290.48
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,370,925.03	6,631,806.73
筹资活动现金流入小计	6,370,925.03	7,872,097.21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金	19,950,999.72	10,209,112.49
筹资活动现金流出小计	19,950,999.72	10,209,112.49
筹资活动产生的现金流量净额	-13,580,074.69	-2,337,015.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,488,339.39	3,941,089.95
五、现金及现金等价物净增加额	39,058,345.31	82,712,022.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,327,145,192.81	1,337,638,103.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,203,538.12	1,420,350,126.52

公司负责人：李永胜 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19