GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603328 公司简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年 04 月

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李永强、主管会计工作负责人金鏖及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	5,857,716,206.89	5,258,137,504.45	11.40
归属于上市公司股 东的净资产	4,872,723,253.95	4,472,461,460.84	8.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	187,311,267.07	94,116,792.73	99.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	714,571,622.89	661,233,127.83	8.07
归属于上市公司股 东的净利润	118,633,643.31	118,253,003.63	0.32
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	121,607,997.60	117,642,951.59	3.37
加权平均净资产收 益率（%）	2.47	2.68	减少0.21 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.24	0.24	0
稀释每股收益（元/ 股）	0.24	0.24	0

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2017 年第一季度报告

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	-3,472,739.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,778.64
所得税影响额	561,463.81
合计	-2,974,354.29

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							19,646
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
							股份状态	数 量
依顿投资有限公司	391,020,000		78.45		391,020,000		无	0	境外法人
浙江凌瑞创业投资有限 公司	5,107,200		1.02		0		无	0	境内非国有 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	4,393,700		0.88		0		无	0	国有法人
中国银行－嘉实成长收 益型证券投资基金	4,072,944		0.82		0		无	0	其他
中国农业银行股份有限 公司－嘉实领先成长混 合型证券投资基金	3,290,900		0.66		0		无	0	其他
中国工商银行－嘉实策 略增长混合型证券投资 基金	2,484,280		0.50		0		无	0	其他
刘子绎	1,627,000		0.33		0		无	0	境内自然人
袁振	1,377,950		0.28		0		无	0	境内自然人
中国银行－嘉实稳健开 放式证券投资基金	1,127,497		0.23		0		无	0	其他
中国银行股份有限公司 －嘉实成长增强灵活配 置混合型证券投资基金	1,004,101		0.20		0		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的					股份种类及数量

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2017 年第一季度报告

	数量	种类	数量
浙江凌瑞创业投资有限公司	5,107,200	人民币普通股	5,107,200
中央汇金资产管理有限责任公司	4,393,700	人民币普通股	4,393,700
中国银行－嘉实成长收益型证券投 资基金	4,072,944	人民币普通股	4,072,944
中国农业银行股份有限公司－嘉实 领先成长混合型证券投资基金	3,290,900	人民币普通股	3,290,900
中国工商银行－嘉实策略增长混合 型证券投资基金	2,484,280	人民币普通股	2,484,280
刘子绎	1,627,000	人民币普通股	1,627,000
袁振	1,377,950	人民币普通股	1,377,950
中国银行－嘉实稳健开放式证券投 资基金	1,127,497	人民币普通股	1,127,497
中国银行股份有限公司－嘉实成长 增强灵活配置混合型证券投资基金	1,004,101	人民币普通股	1,004,101
中国建设银行股份有限公司－华安 沪港深外延增长灵活配置混合型证 券投资基金	720,538	人民币普通股	720,538
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司前10名股东中，依顿投资有限公司、浙江凌瑞创业投 资有限公司（原中科龙盛）为公司发行前股东，其中依顿投 资有限公司为控股股东，两者之间不存在关联关系或一致行 动关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东） 之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

金额单位：万元 币种：人民币

			金额单位：万元 币种：人民币
期末余额	年初余额	增减比例 （%）	变动原因说明 主要系本期部分客户改变结算方式，以 票据结算货款减少所致 主要系本期末增值税留抵税额和预缴
165.23	2,134.06	-92.26
531.16	858.45	-38.13

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2017 年第一季度报告

				所得税减少所致
其他非流动资产	779.79	1,180.61	-33.95	主要系年初部分预付的工程设备款于 本期结算所致
预收款项	600.18	458.24	30.98	主要系本期预收的货款增加所致
递延所得税负债	60.90	103.68	-41.26	主要系本期公充价值变动收益产生的 应纳税暂时性差异减少所致
利润表项目	本期金额 （1-3 月）	上期金额 （1-3 月）	增减比例 （%）	变动原因说明
税金及附加	554.34	286.23	93.67	主要系政策变更“营业税金及附加”科 目本期调整为“税金及附加”，房产税、 印花税等相关税费列报重分类到此项 目所致
销售费用	1,113.69	677.28	64.44	主要系本期运输费和质量赔款增加所 致
财务费用	-128.52	-667.41	80.74	主要系本期利息收入减少以及汇兑损 失增加所致
公允价值变动收益	-347.58	0.00	--	主要系本期新增私募基金投资款期末 公允价值变动所致
投资收益	0.30	114.97	-99.74	主要系本期理财投资减少所致
营业外收入	9.40	1.11	746.85	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	15.71	42.19	-62.76	主要系本期处置固定资产损失减少所 致
现金流量表项目	本期金额 （1-3 月）	上期金额 （1-3 月）	增减比例 （%）	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	18,731.13	9,411.68	99.02	主要系本期货款回笼增加以及预缴的 所得税减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	21.39	36.45	-41.32	主要系本期募集资金利息收入减少以 及支付股权激励回购款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募投项目：公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募 集资金。截止2017年3月31日，累计已使用募集资金56,068.58万元, 累计收到银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为6,387.41万元。其中：本年度累计使用募集资金2,091.63万元, 本年度累计收到 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30.52万元。截止2017年3月31日，募集资金账户余额为 人民币81,076.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2017 年第一季度报告

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广东依顿电子科技股份有限公司 法定代表人 李永强 日期 2017 年4 月25 日

四、 附录

• 4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,558,468,287.84	3,402,084,142.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	68,122,754.54	71,984,157.50
衍生金融资产
应收票据	1,652,323.68	21,340,564.04
应收账款	916,699,290.37	1,010,809,884.33
预付款项	2,620,886.98	2,528,994.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	52,422,634.26	41,444,761.70
应收股利
其他应收款	48,469,830.21	59,668,499.04
买入返售金融资产
存货	286,275,144.06	252,105,917.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,311,575.67	8,584,466.77
流动资产合计	4,940,042,727.61	4,870,551,388.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00

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2017 年第一季度报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	854,259,768.83	858,737,626.34
在建工程	18,755,683.24	18,532,821.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,992,476.39	8,049,976.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,367,654.73	21,160,672.17
其他非流动资产	7,797,896.09	11,806,083.14
非流动资产合计	917,673,479.28	925,787,179.39
资产总计	5,857,716,206.89	5,796,338,568.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	685,562,082.38	735,805,406.54
预收款项	6,001,827.14	4,582,431.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	68,505,296.52	82,530,026.76
应交税费	33,403,783.21	33,217,830.31
应付利息
应付股利
其他应付款	168,766,394.29	169,867,658.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债

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2017 年第一季度报告

其他流动负债
流动负债合计	962,239,383.54	1,026,003,352.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	22,144,551.68	22,435,627.89
递延收益
递延所得税负债	609,017.72	1,036,784.97
其他非流动负债
非流动负债合计	22,753,569.40	23,472,412.86
负债合计	984,992,952.94	1,049,475,765.76
所有者权益
股本	498,444,800.00	498,453,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,482,494,313.72	1,475,088,203.72
减：库存股	103,798,352.00	103,890,668.00
其他综合收益	8,246,665.42	8,509,883.22
专项储备
盈余公积	249,226,600.00	249,226,600.00
一般风险准备
未分配利润	2,738,109,226.81	2,619,475,583.50
归属于母公司所有者权益合计	4,872,723,253.95	4,746,862,802.44
少数股东权益
所有者权益合计	4,872,723,253.95	4,746,862,802.44
负债和所有者权益总计	5,857,716,206.89	5,796,338,568.20

法定代表人：李永强 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：

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2017 年第一季度报告

货币资金	2,865,150,530.76	2,742,052,862.11
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,140,388,015.38	1,197,567,699.72
预付款项	2,546,826.83	2,394,985.61
应收利息	52,422,634.26	41,444,761.70
应收股利
其他应收款	452,861,233.73	457,751,188.58
存货	242,234,329.32	203,906,432.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,342,310.26	2,108,495.81
流动资产合计	4,756,945,880.54	4,647,226,425.67
非流动资产：
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	100,025,152.46	100,025,152.46
投资性房地产
固定资产	849,385,021.36	853,509,678.72
在建工程	18,755,683.24	18,532,821.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,992,476.39	8,049,976.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	17,302,390.09	16,662,635.94
其他非流动资产	7,797,896.09	11,806,083.14
非流动资产合计	1,008,758,619.63	1,016,086,348.00
资产总计	5,765,704,500.17	5,663,312,773.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	806,968,742.91	797,101,784.93

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2017 年第一季度报告

预收款项	5,078,886.54	4,153,626.82
应付职工薪酬	43,222,936.14	49,702,697.13
应交税费	26,376,051.38	27,253,212.38
应付利息
应付股利
其他应付款	270,823,858.49	289,803,304.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,152,470,475.46	1,168,014,625.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	22,144,551.68	22,435,627.89
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,144,551.68	22,435,627.89
负债合计	1,174,615,027.14	1,190,450,253.34
所有者权益：
股本	498,444,800.00	498,453,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,491,931,925.90	1,484,525,815.90
减：库存股	103,798,352.00	103,890,668.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	249,226,600.00	249,226,600.00
未分配利润	2,455,284,499.13	2,344,547,572.43
所有者权益合计	4,591,089,473.03	4,472,862,520.33
负债和所有者权益总计	5,765,704,500.17	5,663,312,773.67

法定代表人：李永强 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

合并利润表

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2017 年第一季度报告

2017 年1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	714,571,622.89	661,233,127.83
其中：营业收入	714,571,622.89	661,233,127.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	570,008,105.08	520,678,895.80
其中：营业成本	492,020,087.81	465,500,398.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,543,380.29	2,862,268.44
销售费用	11,136,863.03	6,772,811.08
管理费用	65,863,145.98	56,321,481.07
财务费用	-1,285,167.23	-6,674,105.72
资产减值损失	-3,270,204.80	-4,103,957.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-3,475,773.98
投资收益（损失以“－”号填列）	3,034.52	1,149,675.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,090,778.35	141,703,907.55
加：营业外收入	94,034.14	11,100.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	157,112.78	421,863.56
其中：非流动资产处置损失		416,676.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,027,699.71	141,293,143.99
减：所得税费用	22,394,056.40	23,040,140.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,633,643.31	118,253,003.63
归属于母公司所有者的净利润	118,633,643.31	118,253,003.63
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-263,217.80	-173,306.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-263,217.80	-173,306.96

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2017 年第一季度报告

（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-263,217.80	-173,306.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-263,217.80	-173,306.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	118,370,425.51	118,079,696.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,370,425.51	118,079,696.67
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：李永强 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	698,060,380.80	619,991,764.72
减：营业成本	506,711,919.88	472,987,818.27
税金及附加	4,325,428.93	1,308,038.28
销售费用	10,753,446.37	6,285,076.79
管理费用	50,470,562.20	37,617,846.70
财务费用	-1,818,610.71	-3,976,673.10
资产减值损失	-2,933,922.18	-2,193,968.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）

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2017 年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,551,556.31	107,963,626.26
加：营业外收入	94,034.14	11,100.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	157,112.78	416,863.56
其中：非流动资产处置损失		416,676.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,488,477.67	107,557,862.70
减：所得税费用	19,751,550.97	16,198,143.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,736,926.70	91,359,719.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	110,736,926.70	91,359,719.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李永强 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	818,865,237.64	686,369,298.62
客户存款和同业存放款项净增加额

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2017 年第一季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	72,089,986.78	71,970,485.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,362,698.84	5,503,917.45
经营活动现金流入小计	894,317,923.26	763,843,701.58
购买商品、接受劳务支付的现金	523,239,366.69	444,927,749.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	131,741,537.44	141,629,092.21
支付的各项税费	38,115,792.94	73,329,865.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,909,959.12	9,840,201.87
经营活动现金流出小计	707,006,656.19	669,726,908.85
经营活动产生的现金流量净额	187,311,267.07	94,116,792.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,016.30	1,260,305.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		155,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,016.30	1,415,305.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,157,698.06	31,903,812.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,157,698.06	31,903,812.34
投资活动产生的现金流量净额	-22,154,681.76	-30,488,506.99

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2017 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	306,232.01	364,505.92
筹资活动现金流入小计	306,232.01	364,505.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	92,316.00
筹资活动现金流出小计	92,316.00
筹资活动产生的现金流量净额	213,916.01	364,505.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,986,480.03	-8,457,486.22
五、现金及现金等价物净增加额	156,384,021.29	55,535,305.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,401,919,115.73	3,032,317,129.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,558,303,137.02	3,087,852,435.21

法定代表人：李永强 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	742,361,427.92	572,907,966.52
收到的税费返还	72,089,986.78	71,970,485.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,146,342.36	2,765,841.84
经营活动现金流入小计	817,597,757.06	647,644,293.87
购买商品、接受劳务支付的现金	535,052,961.87	499,821,568.81
支付给职工以及为职工支付的现金	63,928,488.51	52,831,823.97
支付的各项税费	25,561,225.58	49,051,152.68
支付其他与经营活动有关的现金	42,332,756.73	132,756,560.50
经营活动现金流出小计	666,875,432.69	734,461,105.96
经营活动产生的现金流量净额	150,722,324.37	-86,816,812.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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2017 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		155,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,130,863.06	30,802,826.71
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,130,863.06	30,802,826.71
投资活动产生的现金流量净额	-22,130,863.06	-30,647,826.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	306,232.01	364,505.92
筹资活动现金流入小计	306,232.01	364,505.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	92,316.00
筹资活动现金流出小计	92,316.00
筹资活动产生的现金流量净额	213,916.01	364,505.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,707,832.44	-5,047,058.86
五、现金及现金等价物净增加额	123,097,544.88	-122,147,191.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,741,887,835.06	2,450,692,355.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,864,985,379.94	2,328,545,163.29

法定代表人：李永强 主管会计工作负责人：金鏖 会计机构负责人：吴境乐

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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