GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2023-032

广东依顿电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

 本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：年产70 万平 方米多层印刷线路板项目。

 结项后节余募集资金安排：拟将结项后的节余募集资金共计 151,911,185.31 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补 充广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于公司日 常生产经营。

 履行的程序：本事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会 第五次会议审议通过，本次节余募集资金占募集资金净额10%以上，经董事会 审议通过后须提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见， 公司保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。

 上述募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。

公司于2023 年8 月28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 结项，并将上述募投项目截至2023 年07 月31 日的节余资金151,911,185.31 元及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款 （实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司

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监事会、独立董事发表了同意意见。现就相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所 同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价格为15.31 元，募集资金总 额1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费57,493,900.00 元后的募集资金 为人民币1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014 年6 月24 日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行 股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人 民币12,833,500.00 元后，募集资金净额为人民币1,307,572,600.00 元。上述 募集资金净额将全部用于“年产110 万平方米多层印刷线路板项目”和“年产 45 万平方米HDI 印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014]000233 号”验资报 告。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司于2018 年4 月23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产45 万平方米HDI 印刷线路板项 目”变更为“年产70 万平方米多层印刷线路板项目”。上述变更募集资金投资 项目并于2018 年6 月25 日经公司2017 年年度股东大会审议通过。除上述情况 外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份 有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010 年年度股东 大会决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募 集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资 料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商

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证券股份有限公司、银行之间于2014 年6 月24 日签订的《募集资金三方监管 协议》，公司一次或12 个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000 万元且 达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时以传真方 式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随 时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股 份有限公司、银行之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，截至2023 年7 月31 日，协议各方均按照协议的规定履行 了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关 系，公司2019 年在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股 份有限公司中山分行用于“年产70 万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金 转入上述新开设的募集资金专户。

截至2023 年07 月31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始 存放金额	募集资金 存款余额	账户性质
中信银行 中山分行	7446010182600046991	67,038.69	16.89	活期、定期
兴业银行 中山开发区 科技支行	396050100100072486	-	15,174.23	活期、定期
中国银行 中山三角支行	648363641725	65,001.92	-	活期、定期
合 计	---	132,040.61	15,191.12	---

注：中国银行中山三角支行账号为648363641725 的银行账户已于2018 年6 月27 日销

户，该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35 元已转入公司自有资金账户，用于永 久补充流动资金。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目投资总额130,802.12 万元，实际募集资金净额为130,757.26 万元。公司以前年度已使用募集资金117,681.06 万元，2023 年1-7 月公司使

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用募集资金总额为16,564.36 万元，截至2023 年07 月31 日,公司累计使用募 集资金134,245.42 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,699.60 万元，扣除中行募集资金专户销户前转出的利息20.33 万元，公司 募集资金专户余额共计15,191.12 万元（全部为利息收入）。募集资金投资项目 的实施情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截止期末承 诺投入金额 （1）	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末 投入进度 （%） （3）=（2） /（1）
“年产45 万平方米 HDI 印刷线 路板”项目	“年产70 万平方米 多层印刷 线路板” 项目	65,800.20	8,643.82	8,643.82	8,643.82	100.00
“年产110 万平方米 多层印刷 线路板”项 目	无	65,001.92	65,001.92	65,001.92	67,823.67	104.34
“年产70 万平方米 多层印刷 线路板”项 目	无	-	57,111.52	57,111.52	57,777.93	101.17
合计	-	130,802.12	130,757.26	130,757.26	134,245.42	-

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，并已投产及逐步 实现效益，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项。

截至2023 年07 月31 日，公司首次公开发行股票的募集资金节余情况如下：

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			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募投项目名称	调整后募集 资金投资总 额 （1）	累计利息净 额（2）	募集资金实际投资总额			募集资金专 户余额 （5）=（1） +（2）-（3）	募集资金节 余金额（6） =（5）-（4）
			截至2023 年7 月31 日累计投入 金额（3）	募投项 目应付 未付余 额（4）	小计
“年产45 万平 方米HDI 印刷线 路板”项目	8,643.82	-	8,643.82	-	8,643.82	-	-
“年产110 万平 方米多层印刷线 路板”项目	65,001.92	2,842.08	67,823.67	-	67,823.67	注1	-
“年产70 万平 方米多层印刷线 路板”项目	57,111.52	15,857.52	57,777.93	-	57,777.93	15,191.12	15,191.12
合计	130,757.26	18,699.60	134,245.42	-	134,245.42	15,191.12	15,191.12

注1：“年产110 万平方米多层印刷线路板”项目募集资金专户已于2018 年6 月27

日销户，专户余额20.33 万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

注2：上述表格部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 五入所致。

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资 金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项 目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投 资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、 科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的 节约了募集资金。此外，在募集资金投资项目的实施过程中，募集资金专户产 生了一定的利息收入。

五、节余募集资金后续使用计划及对公司的影响

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，并已投产及 逐步实现效益，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动 的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资

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金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资 金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 的募集资金相关监管协议将随之终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司经营 发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集 资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司 资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

六、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2023 年8 月28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，本次节余募集资金占募集资金净额10%以上，经董事 会审议通过后须提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关 文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有 效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久补充 流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状況，降低公司的财 务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公 司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提高公 司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发展 需要。审批程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东 利益的情形。因此，同意公司“年产70 万平方米多层印刷线路板项目”结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。

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（四）保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发 表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合相关法律法规和规范性文件的 要求。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高 募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司及股东利益 的情形。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项无异议。

七、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议；

（二）第六届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

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