GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 23, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-014

广东依顿电子科技股份有限公司 关于新设募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 公司募集资金基本情况

（一）公司募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 577 号）核准，并经上海证券交易所 同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价格为 15.31 元，募集资金总 额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00 元后的募集资金为 人民币 1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 06 月 24 日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银 行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户，并与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了监管协议；减除其他发行费用人民币 12,833,500.00 元 后，募集资金净额为人民币 1,307,572,600.00 元。上述募集资金净额将全部用 于“年产 110 万平方米多层印刷线路板项目”和“年产 45 万平方米 HDI 印刷 线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验 确认，并由其出具“大华验字[2014] 000233 号”验资报告。

（二）变更部分募集资金投资项目的情况

公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第九次 会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》， 同意对 “年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”进行变更，将该项目尚未使 用的募集资金余额 57,111.52 万元及其孳息合计人民币 62,485.9724 万元变更用 于“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”建设，不足部分将由公司自筹解决。 具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2018-022）。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
专户银行	银行账号	初始存放金 额	募集资金存 款余额	项目名称
中信银行 中山分行	7446010182600046991	67,038.69	63,967.58	年产70万平方 米多层印刷线 路板项目
中国银行 中山三角 支行	648363641725	65,001.92	-	年产110万平 方米多层印刷 线路板项目
合 计	---	132,040.61	63,967.58	---

注：中国银行中山三角支行账号为 648363641725 的银行账户已于 2018 年 6 月 27 日销 户，该募集资金专户销户前所产生的利息 203,256.35 元已转入公司自有资金账户，用于永久 补充流动资金。详见公司于 2018 年 7 月 5 日披露的《关于部分募投项目募集资金使用完毕 及注销募集资金账户的公告》（公告编号：临 2018-038）。

二、公司新设募集资金专项账户的说明

为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关 系，公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户的议案》，公司拟在兴业银 行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产 70 万平方米多层印刷线路板 项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年 产 70 万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专 户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具 体事宜。在募集资金专户开设后，公司将与保荐机构、开户银行共同签署《募 集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

三、监事会意见

监事会认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资 金投资计划，有利于提高募集资金的利用效率，公司新设募集资金专户履行了 必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司 和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司新设募集资 金专户的事项。

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四、独立董事意见

独立董事认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的正常运行，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情况。本次新设募集资金专户的决策程序，符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司新 设募集资金专户的事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、本次新设募集资金专户事项已经公司董事会、 监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审 批程序，符合相关法规规定；2、本次新设募集资金专户未改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，招商证券对公 司本次新设募集资金专户无异议；3、招商证券将持续关注公司新设募集资金专 户事项的进展，及时与公司及兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行签署 《募集资金三方监管协议》。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、第四届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议及 2018 年度相关事项的独立

意见；

• 4、招商证券股份有限公司关于公司新设募集资金专户的核查意见。

特此公告。

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