GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Management Reports 2021

Apr 9, 2021

广东电力发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

监事会主席 张德伟

一、2020 年度监事会工作情况

报告期内，监事会成员列席了 9 次董事会现场会议，审 阅了 3 次董事会通讯会议的相关资料，出席了 4 次股东大会， 召开了 4 次监事会现场会议，各次监事会会议的主要情况如 下：

第九届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日在广州市 召开，会议审议通过了《关于〈2019 年度总经理工作报告〉 的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于〈2019 年度 财务报告〉的议案》《关于〈2019 年度利润分配和分红派息 预案〉的议案》《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2019 年年度报告〉和〈年度报告摘要〉的议案》《关 于公司〈内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2019 年 度社会责任报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》。

第九届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日在广州市 召开，会议审议通过了《关于〈2020 年第一季度财务报告〉 的议案》《关于〈2020 年第一季度报告全文〉和〈2020 年第 一季度报告正文〉的议案》。

第九届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 26 日在广州市 召开，会议审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度总经理 工作报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年半年度财务报告〉

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的议案》和《关于〈公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议 案》。

第九届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日在广 州市召开，会议审议通过了《关于〈2020 年第三季度财务报 告〉的议案》《关于〈2020 年第三季度报告全文〉和〈2020 年第三季度报告正文〉的议案》。

在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行 了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效，公司经 营活动稳健合法。

此外，监事会还加强日常监督管理，督促公司不断健全 内控制度，促进财务工作的进一步完善。

二、监事会对下列事项的独立意见

（一）监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对 董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东大会 决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管 理制度等进行了有效监督，认为本报告期内，公司遵循了诚 信、规范的经营准则，依法运作，决策程序合法，内部控制 制度进一步完善，未发现公司董事和经营班子成员执行公司 职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股 东权益的行为。

（二）监事会认真检查了公司财务状况，对公司季度、 半年度和年度等定期报告出具了审核意见。监事会认为：公 司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成 果。普华永道中天会计师事务所对公司出具的标准无保留审

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计意见是客观公正的。

（三）2013 年 3 月 18 日，公司公开发行 12 亿元公司债 券，存续期 7 年，并附有回售条款，公司债券于 2013 年 5 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。该公司债券已于 2020 年 3 月 18 日还本付息。

2018 年 6 月 6 日、8 月 24 日、11 月 28 日和 12 月 27 日， 公司分别发行了 2018 年度第一、二、三、四期超短期融资 券，合计 21 亿元。其中第一、三期超短融已分别于 2018 年 12 月 3 日、12 月 26 日还本付息，第二期超短融已于 2019 年 2 月 20 日还本付息，第四期超短融已于 2019 年 5 月 28 日还本付息。

2018 年 8 月 27 日，公司发行了 2018 年第一期中期票据 8 亿元。该中票尚在存续期内（2021 年 8 月 17 日到期）。

2019 年 2 月 18 日、5 月 24 日、8 月 14 日和 11 月 15 日， 公司分别发行了 2019 年度第一、二、三、四期超短期融资 券，合计 31 亿元。其中第一、二期超短融已分别于 2019 年 8 月 17 日、11 月 20 日还本付息，第三期超短融已于 2020 年 2 月 10 日还本付息，第四期超短融已于 2020 年 5 月 13 还本付息。

2020 年 2 月 20 日、2020 年 8 月 10 日、2020 年 11 月 10 日，公司分别发行了 2020 年度第一、二、三期超短期融 资券，合计 43 亿元。其中第一期超短融已于 2020 年 8 月 18 日还本付息，第二期超短融已于 2021 年 1 月 29 日还本付息， 第三期超短融尚在存续期内（2021 年 5 月 7 日到期）。

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2020 年 04 月 29 日，公司发行了 2020 年第一期公司债 券 15 亿元，该公司债尚在存续期内（2025 年 1 月 27 日到期）。

除此之外，至 2020 年末三年内，公司没有发行股票或 其他衍生证券募集资金事项。监事会对上述募集资金使用和 管理进行了认真审查，认为公司严格按照相关承诺的募集资 金用途使用，募集资金使用和管理符合相关规定。

（四）监事会认为：公司 2020 年所进行的重大资产收 购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理， 有利于公司持续发展，不存在内幕交易及损害股东利益的情 况。

（五）公司监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我 评价报告，认为公司根据《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建 设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经 营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控 制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际 情况。

（六）监事会认为公司 2020 年发生的关联交易公平合 理，决策与信息披露程序规范，不存在损害公司利益的行为。 三、对公司经营情况及财务状况的评价

2020 年，公司完成合并报表口径上网电量 698.59 亿千 瓦时，同比减少 1.85%，完成全年上网电量计划的 95.87%。 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具

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的审计报告，按照中国会计准则，截至 2020 年末，公司合 并报表口径总资产 859.71 亿元，比年初增加 13.91%；归属 于母公司股东的权益 273.70 亿元，比年初增加 4.55%。公司 实现合并报表口径营业收入 283.29 亿元，同比下降 3.51%； 归属于母公司股东的净利润 17.46 亿元，同比增长 52.28%； 每股收益 0.333 元（去年同期为 0.217 元）。公司合并报表口 径负债合计 502.27 亿元，资产负债率 58.42%。

2020 年，在新冠疫情冲击带来的经济发展新常态下，公 司全力推进复工复产，积极争抢电量，实现全年电力生产结 构性向好。同时，公司强化成本管控力度，严控各项成本费 用，叠加燃料成本总体下降等因素综合影响，公司经营业绩 同比有所增长，销售净利率、每股收益等指标同比上升。资 产负债率、流动比率基本保持稳定，资产结构良好。

四、对公司其他重大事件的评价

（一）研发费用同比增加 26,488 万元，增幅 2,729.67%。 监事会认为本年公司及下属单位加大研发投入和完善研发 费用归集管理是准确的。

（二）资产处置收益同比增加 32,047 万元，增幅 —— 1,563.02%。监事会核实主要是公司之子公司 广东粤嘉电 力有限公司本年收到土地收回补偿款 29,377 万元及固定资 产处置收益 5,103 万元。

—— （三）根据财政部《企业会计准则第 8 号 资产减值》 及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产 进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，

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2020 年公司对固定资产计提减值准备 39,172.18 万元，对部 分在建工程前期费用计提减值 8,183.55 万元，对存货计提减 值 1,398.52 万元，对应收款项计提资产减值 359.22 万元。监 事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值 准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。 五、展望

2020 年，监事会的工作得到了广大股东的大力支持，得 到了公司董事会、经营班子和全体员工的积极配合，在此， 我代表监事会全体成员表示衷心的感谢！

2021 年是“十四五”开局之年，新的形势对监事会工作提 出了新任务新要求。监事会将立足新发展阶段，全面贯彻新 发展理念，助力公司构建新发展格局，扎实做好监督检查、 保障服务工作，为公司“十四五”开好局、起好步贡献力量。

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