Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 30, 2022

2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2022 年度 占用资金 的利息（如 有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计	-	-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-
其他关联方及其附属 企业
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息（如 有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	广东省水电集团有限 公司	控股股东控 制的公司	应收账款	8,506.20	511.40			9,017.60	工程款	经营性往来
	广东水电云南投资金 平电力有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	174.10	1,152.63		526.88	799.85	工程款	经营性往来
	红河广源马堵山水电 开发有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	388.69				388.69	工程款	经营性往来

• 1 -

	广东省兴粤投资有限 公司	控股股东控 制的公司	应收账款	42,685.00	2,880.18		5,197.66	40,367.52	工程款	经营性往来
	广东省源天工程有限 公司	控股股东控 制的公司	应收账款	14.71				14.71	工程款	经营性往来
	广东省粤东三江连通 建设有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	68.89	13,222.77		8,965.58	4,326.08	工程款	经营性往来
	广东省水电医院有限 公司	控股股东控 制的公司	应收账款	11.60				11.60	工程款	经营性往来
	广宁广建中小河流治 理有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	217.50	261.58		156.40	322.68	工程款	经营性往来
	揭西县广建中小河流 治理有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	205.53				205.53	工程款	经营性往来
	汕头市潮南区广建中 小河流治理有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	1,141.65			172.24	969.41	工程款	经营性往来
	揭阳产业园广建中小 河流治理有限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	13.32				13.32	工程款	经营性往来
	广东恒达建设投资有 限公司	控股股东控 制的公司	应收账款	7,469.16	18,079.47		14,928.23	10,620.40	工程款	经营性往来
	广东恒沣投资有限公 司	控股股东控 制的公司	应收账款		6,816.77		6,816.77		工程款	经营性往来
	广东江海机电工程有 限公司	控股股东控 制的公司	预付账款	12.00				12.00	工程款	经营性往来
	广东华隧建设集团股 份有限公司	控股股东控 制的公司	预付账款	2,025.20			1,565.19	460.01	工程款	经营性往来
	广东建科源胜工程检 测有限公司	控股股东控 制的公司	预付账款	27.90			4.90	23.00	检测费	经营性往来
	广东省水利水电第三 工程局有限公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	183.21				183.21	工程款	经营性往来

• 2 -

	广东省兴粤投资有限 公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	58.87	19.55		78.42	-	单位往 来	经营性往来
	广东水电云南投资有 限公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	33.48	6.85		13.65	26.68	单位往 来	经营性往来
	广东省粤东三江连通 建设有限公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	17.63				17.63	单位往 来	经营性往来
	广东建科源胜工程检 测有限公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	12.57	4.03		12.57	4.03	单位往 来	经营性往来
	广东省水电医院有限 公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	1.20			1.20		单位往 来	经营性往来
	广东恒广源投资有限 公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	2,693.27	2,750.96			5,444.23	单位往 来	经营性往来
	阳江市广投工程建设 有限公司	控股股东控 制的公司	其他应收款	3.18	25.28		21.13	7.33	单位往 来	经营性往来
	广东建工广投工程建 设有限公司	控股股东控 制的公司	其他应收款		2.62			2.62	单位往 来	经营性往来
	广东水电云南投资金 平电力有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	17.84				17.84	工程质 保金	经营性往来
	广东水电云南投资金 平电力有限公司新寨 水电厂	控股股东控 制的公司	合同资产	1,175.49	60.66			1,236.15	工程质 保金	经营性往来
	红河广源水电开发有 限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	110.60				110.60	工程质 保金	经营性往来
	肇庆恒盈建设投资有 限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	730.82				730.82	工程质 保金	经营性往来
	广东省兴粤投资有限 公司	控股股东控 制的公司	合同资产	6,463.97	372.97			6,836.94	工程质 保金	经营性往来
	广东省粤东三江连通 建设有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	1,674.25	750.45			2,424.70	工程质 保金	经营性往来

• 3 -

	广宁广建中小河流治 理有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	185.27	14.13			199.40	工程质 保金	经营性往来
	揭西县广建中小河流 治理有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	87.37				87.37	工程质 保金	经营性往来
	汕头市潮南区广建中 小河流治理有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	252.77				252.77	工程质 保金	经营性往来
	揭阳产业园广建中小 河流治理有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	17.64				17.64	工程质 保金	经营性往来
	广东恒达建设投资有 限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	2,078.60	617.65			2,696.25	工程质 保金	经营性往来
	揭阳市揭东区广建中 小河流治理有限公司	控股股东控 制的公司	合同资产	10.37				10.37	工程质 保金	经营性往来
	广东恒沣投资有限公 司	控股股东控 制的公司	合同资产	240.07	141.84			381.91	工程质 保金	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	珠海丰粤水电工程有 限公司	控股子公司	应收股利	166.46				166.46	资金往 来	非经营性往 来
	珠海丰粤水电工程有 限公司	控股子公司	其他应收款	215.84	84.16			300.00	资金往 来	非经营性往 来
	珠海丰粤水电工程有 限公司	控股子公司	其他应收款	1.09				1.09	代垫资 金往来	非经营性往 来
	中南粤水电投资有限 公司	控股子公司	应收股利	4,516.88	3,437.72			7,954.60	资金往 来	非经营性往 来
	中南粤水电建设有限 公司	控股子公司	其他应收款	1.57				1.57	单位往 来	非经营性往 来
	中南粤水电建设有限 公司	控股子公司	其他应收款	0.22				0.22	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	中南粤水电建设有限 公司	控股子公司	其他应收款	338.08	60.00			398.08	资金往 来	非经营性往 来

• 4 -

	中南粤水电建设有限 公司	控股子公司	其他应收款	12.97	0.72			13.69	单位往 来	非经营性往 来
	中南粤水电建设有限 公司	控股子公司	其他应收款	4.30	6.50			10.80	单位往 来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	1,302.63	230.31			1,532.94	代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	1.32				1.32	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	5.67				5.67	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	1.18				1.18	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	136.84				136.84	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27				0.27	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	粤水电建筑安装建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00			500.00		资金往 来	非经营性往 来
	粤水电建安公司广东 水电滇南基地建设项 目	控股子公司	其他应收款	92.42				92.42	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	粤水电轨道交通建设 有限公司	控股子公司	应收股利	459.78				459.78	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电轨道交通建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	400.00	368.42			768.42	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电轨道交通建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00				600.00	资金往 来	非经营性往 来

• 5 -

	粤水电轨道交通建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	24.71				24.71	资金往 来	非经营性往 来
	粤水电轨道交通建设 有限公司	控股子公司	其他应收款	66,121.89	95.32		1,326.29	64,890.92	单位往 来	非经营性往 来
	粤水电巴楚县新能源 装备有限公司	控股子公司	其他应收款	0.47	16.62			17.09	单位往 来	非经营性往 来
	阳江市粤水电交通建 设投资有限公司	控股子公司	其他应收款		28.63		28.63		代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	徐闻县粤水电能源有 限公司	控股子公司	其他应收款	372.40				372.40	资金往 来	非经营性往 来
	新疆粤水电能源有限 公司	控股子公司	应收利息	30,796.91		3,686.31		34,483.22	资金往 来	非经营性往 来
	新疆粤水电能源有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金往 来	非经营性往 来
	新疆粤水电能源有限 公司	控股子公司	其他应收款	200.00				200.00	资金往 来	非经营性往 来
	新疆粤水电能源有限 公司	控股子公司	其他应收款	126,416.48	69,937.15		91,968.18	104,385.45	借款及 代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	新疆骏晟能源装备有 限公司	控股子公司	其他应收款	1,769.39	1,512.32		207.52	3,074.19	资金往 来	非经营性往 来
	新丰县新源水力发电 有限公司	控股子公司	应收股利	659.57				659.57	资金往 来	非经营性往 来
	西洞庭粤水电沙河投 资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	41.39	218.49			259.88	借款及 代收代 付资金 往来	非经营性往 来

• 6 -

	西洞庭粤水电沙河投 资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	1.82	3.17			4.99	单位往 来	非经营性往 来
	西洞庭粤水电沙河投 资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	10.39	2.73			13.12	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	西洞庭粤水电沙河投 资运营有限公司	控股子公司	合同资产	438.45				438.45	资金往 来	非经营性往 来
	韶关翁源县粤水电交 通建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款		17.84		17.84		单位往 来	非经营性往 来
	乳源瑶族自治县粤水 电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金往 来	非经营性往 来
	乳源瑶族自治县粤水 电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金往 来	非经营性往 来
	乳源瑶族自治县粤水 电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	278.38	48.39		150.00	176.77	资金往 来	非经营性往 来
	弥勒市城市轨道交通 有限公司	控股子公司	其他应收款	683.72	46.75			730.47	代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	金塔县粤水电新能源 有限公司	控股子公司	应收股利	1,473.08				1,473.08	资金往 来	非经营性往 来
	海南新丰源实业有限 公司	控股子公司	应收利息	43.87		142.54		186.41	资金往 来	非经营性往 来
	海南新丰源实业有限 公司	控股子公司	其他应收款	2,980.00			500.00	2,480.00	单位往 来	非经营性往 来
	广州市晋丰实业有限 公司	控股子公司	应收股利	1,134.78				1,134.78	资金往 来	非经营性往 来
	广州市晋丰实业有限 公司	控股子公司	应收利息	32.03		126.98		159.01	资金往 来	非经营性往 来

• 7 -

	广州市晋丰实业有限 公司	控股子公司	其他应收款	13,907.63	168,601.85		166,209.23	16,300.25	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	广水桃江水电开发有 限公司	控股子公司	应收股利	5,463.96				5,463.96	资金往 来	非经营性往 来
	广东致诚新能源环保 科技有限公司	控股子公司	应收利息	51.07		20.11		71.18	资金往 来	非经营性往 来
	广东致诚新能源环保 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.34				2.34	资金往 来	非经营性往 来
	广东致诚新能源环保 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	903.52	0.92		2.66	901.78	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	广东粤水电新能源装 备有限公司	控股子公司	其他应收款	4,120.35	4,346.85		1,620.70	6,846.50	资金往 来	非经营性往 来
	广东粤水电新能源装 备有限公司	控股子公司	其他应收款		174,220.08		174,220.08		单位往 来	非经营性往 来
	广东粤水电建设投资 有限公司	控股子公司	应收股利	164.64			164.64		资金往 来	非经营性往 来
	广东粤水电建设投资 有限公司	控股子公司	应收利息	418.73				418.73	资金往 来	非经营性往 来
	广东粤水电建设投资 有限公司	控股子公司	其他应收款	315.53				315.53	资金往 来	非经营性往 来
	广东粤水电建设投资 有限公司	控股子公司	其他应收款	7,334.47	101.49		3,682.47	3,753.49	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	广东粤水电建设投资 有限公司	控股子公司	其他应收款						单位往 来	非经营性往 来

• 8 -

	广东粤水电韩江水利 开发有限公司	控股子公司	其他应收款	6,132.87	2,274.35			8,407.22	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	广东粤水电韩江水利 开发有限公司	控股子公司	合同资产	2,145.92				2,145.92	资金往 来	非经营性往 来
	广东粤水电韩江水利 开发有限公司	控股子公司	合同资产	34,898.34	853.60		5,648.98	30,102.96	资金往 来	非经营性往 来
	封开县粤水电环保实 业有限公司	控股子公司	其他应收款		12.33			12.33	资金往 来	非经营性往 来
	封开县粤水电环保实 业有限公司	控股子公司	其他应收款	478.41				478.41	资金往 来	非经营性往 来
	东南粤水电投资有限 公司	控股子公司	应收股利	30,014.89	5,520.01			35,534.90	资金往 来	非经营性往 来
	东南粤水电投资有限 公司	控股子公司	应收利息	11,219.28		903.62		12,122.90	资金往 来	非经营性往 来
	东南粤水电投资有限 公司	控股子公司	其他应收款	17,649.98	10,611.58		2,096.85	26,164.71	借款及 代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	东南粤水电投资有限 公司	控股子公司	其他应收款	562.69	500.00			1,062.69	资金往 来	非经营性往 来
	成都水工钢结构有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	258.82	5,607.43			5,866.25	单位往 来	非经营性往 来
	成都水工钢结构有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	1.34				1.34	代收代 付等资 金往来	非经营性往 来
	成都水工钢结构有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	53.84				53.84	单位往 来	非经营性往 来

• 9 -

	成都水工钢结构有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	48.48				48.48	代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	成都水工钢结构有限 责任公司	控股子公司	其他应收款	24.48				24.48	代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	布尔津县粤水电能源 有限公司	控股子公司	其他应收款	539.20				539.20	资金往 来	非经营性往 来
	广东粤水电勘测设计 有限公司	控股子公司	其他应收款		51.89		13.87	38.02	代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	广东开诚粤水电工程 有限公司	控股子公司	其他应收款		17.21			17.21	代收代 付资金 往来	非经营性往 来
	滨州粤水电能源有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,648.25				1,648.25	工程质 保金	非经营性往 来
	滨州粤水电能源有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,121.78	280.00			1,401.78	资金往 来	非经营性往 来
	滨州粤水电能源有限 公司	控股子公司	其他应收款	280.00			280.00		资金往 来	非经营性往 来
其他关联方及其附属 企业
总计	-	-	-	463,047.98	496,806.62	4,879.56	487,098.76	477,635.40		-

• 10 -