Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

广东水电二局股份有限公司

2021 年第一季度报告

==> picture [112 x 112] intentionally omitted <==

2021 年 04 月

1

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,488,311,560.54	3,058,290,955.76	14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,349,707.68	36,082,309.40	36.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	48,397,259.26	35,652,103.92	35.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-837,104,062.79	-654,725,692.36	-27.86%
基本每股收益（元/股）	0.0410	0.0300	36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0410	0.0300	36.67%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.11%	0.22%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	30,411,774,729.34	29,491,657,758.56	3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,722,596,431.35	3,671,847,688.78	1.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	305,439.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	891,081.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,915.49
减：所得税影响额	173,840.70
少数股东权益影响额（税后）	2,316.41
合计	952,448.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		75,455			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
广东省水电集团 有限公司	国有法人	36.48%	438,592,930
广东省建筑科学 研究院集团股份 有限公司	国有法人	0.84%	10,101,210
陈永勤	境内自然人	0.36%	4,350,000
广东省水利电力 勘测设计研究院 有限公司	国有法人	0.35%	4,264,764
UBS AG	境外法人	0.31%	3,743,238
张文强	境内自然人	0.31%	3,730,600
叶春明	境内自然人	0.29%	3,465,500
陈邦健	境内自然人	0.25%	2,965,533
黄丽红	境内自然人	0.21%	2,468,628
青岛伟晟投资管 理股份有限公司 －伟晟新坐标二 号私募证券投资 基金	其他	0.17%	2,050,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
广东省水电集团有限公司		438,592,930			人民币普通股
广东省建筑科学研究院集团股份 有限公司		10,101,210
					人民币普通股
陈永勤		4,350,000			人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院 有限公司		4,264,764
					人民币普通股

4

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

UBS AG	3,743,238	人民币普通股
张文强	3,730,600	人民币普通股
叶春明	3,465,500	人民币普通股
陈邦健	2,965,533	人民币普通股
黄丽红	2,468,628	人民币普通股
青岛伟晟投资管理股份有限公司 －伟晟新坐标二号私募证券投资 基金	2,050,000
		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的	公司前10名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限
说明	公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
	不适用。
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.应收款项融资较期初减少57.64%，主要原因是本期承兑了部分到期的银行承兑汇票。

• 2.应收票据较期初减少67.67%，主要原因是本期承兑了部分到期的票据。

• 3.预收账款较期初减少60.34%，主要原因是部分预收租金款在本期确认了收入。

• 4.研发费用同比增加723.68%，主要原因是本期高新技术子企业研发投入增加。

• 5.信用减值损失同比增加108.50%，主要原因是本期应收款项增加，相应的计提基数增加，从而计提的坏账准备增加。

• 6.资产减值损失同比增加100.00%，主要原因是本期计提合同资产减值准备增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重点项目进展情况

• （1）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，

• 合同工期41个月。该工程正在施工当中。

• （2）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额

• 271,914.62万元，该工程正在施工当中。

• （3）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设

• 项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，建设工程费用168,618.64万元，该项目暂缓实施；公司与弥勒市城市建设 投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，工程 费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。

• （4）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。

2. 清洁能源发电业务经营情况

• 公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1442.38MW。 新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）、广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目（50MWp）正在建设当中；新疆

• 布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）正在做投 资建设的前期准备工作。

股份回购的实施进展情况

• 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

6

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情况

7

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

					供的资料	索引
2021年01月22					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年01月25					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年01月29					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年02月04					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年02月18					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年02月24					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年03月15					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年03月29					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年03月30					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。
2021年03月31					咨询公司经营发展情
	公司	电话沟通	个人	投资者		无
日					况，未提供资料。

8

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,549,150,435.69	2,876,660,905.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,577,745.47	4,880,655.07
应收账款	6,035,322,324.83	5,686,168,478.36
应收款项融资	38,047,106.21	89,813,120.01
预付款项	598,226,979.55	548,891,112.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	424,443,123.07	358,681,516.81
其中：应收利息	78,914,127.10	74,660,283.95
应收股利
买入返售金融资产
存货	613,025,396.55	618,993,634.37
合同资产	3,519,937,311.86	3,201,996,016.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	187,867,482.72	149,045,743.10
流动资产合计	13,967,597,905.95	13,535,131,182.92
非流动资产：

9

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,233,890,264.62	1,171,923,554.56
长期股权投资	384,580,050.00	315,744,250.00
其他权益工具投资	215,811,431.00	184,377,521.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	9,687,065,318.92	9,239,844,496.71
在建工程	737,174,547.81	726,217,371.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	515,732,408.34
无形资产	249,369,333.96	252,259,982.69
开发支出
商誉	23,578,079.97	23,578,079.97
长期待摊费用	57,507,749.08	58,112,184.33
递延所得税资产	75,846,243.13	72,840,816.00
其他非流动资产	3,263,621,396.56	3,911,628,319.33
非流动资产合计	16,444,176,823.39	15,956,526,575.64
资产总计	30,411,774,729.34	29,491,657,758.56
流动负债：
短期借款	6,201,499,432.81	5,255,463,362.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	291,271,416.27	351,169,173.30
应付账款	2,838,862,493.42	3,326,651,029.88
预收款项	883,132.13	2,226,605.50
合同负债	4,825,726,685.31	5,130,267,124.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

10

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	14,264,909.43	17,650,859.14
应交税费	93,703,496.43	122,352,104.95
其他应付款	1,006,641,837.31	1,018,658,713.42
其中：应付利息
应付股利	882,394.34	982,394.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,039,493,813.72	968,930,766.93
其他流动负债	449,535,696.40	427,988,339.35
流动负债合计	16,761,882,913.23	16,621,358,080.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,015,678,112.99	7,645,732,332.94
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	347,218,300.29
长期应付款	305,328,075.10	304,445,575.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,071,863,394.47	1,068,355,894.08
递延所得税负债	8,272,019.96	8,442,087.95
其他非流动负债
非流动负债合计	9,748,359,902.81	9,026,975,890.33
负债合计	26,510,242,816.04	25,648,333,970.39
所有者权益：
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	647,154,500.53	647,154,500.53
减：库存股

11

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益
专项储备	47,236,222.08	45,837,187.19
盈余公积	184,822,885.57	184,822,885.57
一般风险准备
未分配利润	1,341,120,765.17	1,291,771,057.49
归属于母公司所有者权益合计	3,722,596,431.35	3,671,847,688.78
少数股东权益	178,935,481.95	171,476,099.39
所有者权益合计	3,901,531,913.30	3,843,323,788.17
负债和所有者权益总计	30,411,774,729.34	29,491,657,758.56

法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,417,587,694.21	1,852,082,591.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,054,418,403.77	3,882,714,906.08
应收款项融资	36,047,106.21	68,416,323.01
预付款项	654,953,948.31	668,628,092.45
其他应收款	3,230,764,058.56	3,533,146,307.97
其中：应收利息	257,401,175.87	232,536,593.78
应收股利	284,881,241.04	378,435,307.03
存货	329,458,780.95	227,475,676.96
合同资产	3,571,330,434.22	3,345,651,630.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	171,798,287.00	123,399,750.10
流动资产合计	13,466,358,713.23	13,701,515,278.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

12

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款	101,944,391.63	102,696,721.82
长期股权投资	4,379,790,703.25	4,305,944,903.25
其他权益工具投资	204,470,661.00	176,465,661.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	595,211,656.91	581,381,551.29
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	515,732,408.34
无形资产	5,811,287.56	6,054,806.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	18,876,520.83	19,467,713.53
递延所得税资产	65,060,686.66	62,758,346.36
其他非流动资产	959,726,307.21	1,016,745,075.63
非流动资产合计	6,846,624,623.39	6,271,514,779.45
资产总计	20,312,983,336.62	19,973,030,058.10
流动负债：
短期借款	5,778,299,432.81	4,820,237,143.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	514,200,000.00	587,310,357.37
应付账款	2,672,950,325.20	3,182,949,244.56
预收款项
合同负债	4,840,455,297.01	5,118,775,862.06
应付职工薪酬	10,932,035.33	12,578,785.72
应交税费	41,829,798.20	44,639,794.95
其他应付款	1,098,415,970.49	1,451,369,135.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	503,014,108.05	306,293,248.97
其他流动负债	411,356,361.11	412,474,826.04

13

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	15,871,453,328.20	15,936,628,398.48
非流动负债：
长期借款	648,670,215.29	598,500,000.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	347,218,300.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,373,719.67	2,373,719.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	998,262,235.25	600,873,719.68
负债合计	16,869,715,563.45	16,537,502,118.16
所有者权益：
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	658,693,334.46	658,693,334.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备	31,980,166.14	31,795,477.73
盈余公积	184,822,885.57	184,822,885.57
未分配利润	1,065,509,329.00	1,057,954,184.18
所有者权益合计	3,443,267,773.17	3,435,527,939.94
负债和所有者权益总计	20,312,983,336.62	19,973,030,058.10

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,488,311,560.54	3,058,290,955.76
其中：营业收入	3,488,311,560.54	3,058,290,955.76

14

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,387,817,462.99	2,994,020,526.35
其中：营业成本	3,195,157,066.08	2,790,217,348.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,739,524.11	14,442,848.58
销售费用
管理费用	48,718,684.06	47,821,361.77
研发费用	12,431,216.47	1,509,227.86
财务费用	120,770,972.27	140,029,739.87
其中：利息费用	120,501,426.61	140,396,044.67
利息收入	4,042,466.66	3,849,569.62
加：其他收益	2,342,543.34	2,142,774.87
投资收益（损失以“－”号填
	82,612.75	108,079.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-29,913,387.20	-14,347,063.47
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-4,130,019.00
列）

15

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	334,830.09	93,446.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,210,677.53	52,267,666.63
加：营业外收入	35,382.52	52,735.59
减：营业外支出	132,688.62	1,077,239.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,113,371.43	51,243,162.72
减：所得税费用	15,037,281.19	13,862,694.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,076,090.24	37,380,468.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	54,076,090.24	37,380,468.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	49,349,707.68	36,082,309.40
2.少数股东损益	4,726,382.56	1,298,159.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

16

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	54,076,090.24	37,380,468.66
归属于母公司所有者的综合收益	49,349,707.68
		36,082,309.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,726,382.56	1,298,159.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0410	0.0300
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,946,167,287.46	2,673,027,541.88
减：营业成本	2,855,410,405.28	2,594,281,049.24
税金及附加	8,195,728.01	12,269,347.96
销售费用
管理费用	22,165,340.25	23,760,176.12
研发费用	744,880.74	471,667.10
财务费用	30,667,586.90	23,757,016.24
其中：利息费用	25,914,579.04	24,176,700.64
利息收入	3,664,409.20	3,474,938.11
加：其他收益	69,684.66	594,112.24
投资收益（损失以“－”号填 列）
	82,612.75	1,308,079.42
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益

17

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-15,348,935.31	-11,042,826.21
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	-4,130,019.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	334,830.09	93,446.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,991,519.47	9,441,097.07
加：营业外收入	12,853.10	12,358.00
减：营业外支出	83,211.71	1,019,808.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	9,921,160.86	8,433,646.20
列）
减：所得税费用	2,366,016.04	1,269,565.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,555,144.82	7,164,080.82
（一）持续经营净利润（净亏损
	7,555,144.82	7,164,080.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

18

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	7,555,144.82	7,164,080.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0063	0.0060
（二）稀释每股收益	0.0063	0.0060

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,207,209,486.58	3,005,055,812.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,879,108.68	11,424,618.67
收到其他与经营活动有关的现金	126,032,941.74	67,880,478.89

19

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	3,344,121,537.00	3,084,360,909.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,624,350,518.23	3,412,244,925.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	175,107,232.80	152,822,797.05
金
支付的各项税费	112,460,505.00	96,393,940.92
支付其他与经营活动有关的现金	269,307,343.76	77,624,938.19
经营活动现金流出小计	4,181,225,599.79	3,739,086,602.12
经营活动产生的现金流量净额	-837,104,062.79	-654,725,692.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	334,830.09	176,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,527,826.46
投资活动现金流入小计	334,830.09	2,703,826.46
购建固定资产、无形资产和其他
	179,630,942.48	279,994,013.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金	100,269,710.00	2,359,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	279,900,652.48	282,353,693.81
投资活动产生的现金流量净额	-279,565,822.39	-279,649,867.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,733,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	2,733,000.00

20

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	2,397,134,881.00	3,185,212,505.56
收到其他与筹资活动有关的现金		2,859,067.33
筹资活动现金流入小计	2,399,867,881.00	3,188,071,572.89
偿还债务支付的现金	1,031,094,586.95	2,108,887,299.01
分配股利、利润或偿付利息支付
	137,851,465.03	156,686,500.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	417,362,044.11	18,304,563.32
筹资活动现金流出小计	1,586,308,096.09	2,283,878,362.53
筹资活动产生的现金流量净额	813,559,784.91	904,193,210.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	154,348.27	-7,356.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-302,955,752.00	-30,189,705.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,637,553,443.03	2,369,591,886.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,334,597,691.03	2,339,402,181.41

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,720,194,907.68	2,875,169,581.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	61,203,478.63	124,755,014.97
经营活动现金流入小计	2,781,398,386.31	2,999,924,596.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,363,799,837.55	3,252,455,445.93
支付给职工以及为职工支付的现
	120,751,576.37	106,821,400.90
金
支付的各项税费	67,688,472.91	70,242,777.15
支付其他与经营活动有关的现金	129,431,992.80	144,039,220.02
经营活动现金流出小计	3,681,671,879.63	3,573,558,844.00
经营活动产生的现金流量净额	-900,273,493.32	-573,634,247.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

21

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	334,830.09	176,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	164,606,110.02
投资活动现金流入小计	164,940,940.11	1,376,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	28,037,991.23	48,362,838.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	101,850,800.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	245,833,400.00	121,743,400.00
投资活动现金流出小计	375,722,191.23	170,106,238.51
投资活动产生的现金流量净额	-210,781,251.12	-168,730,238.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,142,115,000.00	2,756,982,849.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,142,115,000.00	2,756,982,849.17
偿还债务支付的现金	976,700,000.00	1,963,582,253.49
分配股利、利润或偿付利息支付
	51,152,192.15	63,193,571.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	415,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,443,052,192.15	2,026,775,824.93
筹资活动产生的现金流量净额	699,062,807.85	730,207,024.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		74.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-411,991,936.59	-12,157,387.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,663,040,293.46	1,402,965,593.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,048,356.87	1,390,808,206.56

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

22

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,876,660,905.94	2,876,660,905.94
应收票据	4,880,655.07	4,880,655.07
应收账款	5,686,168,478.36	5,686,168,478.36
应收款项融资	89,813,120.01	89,813,120.01
预付款项	548,891,112.51	548,891,112.51
其他应收款	358,681,516.81	358,681,516.81
其中：应收利息	74,660,283.95
存货	618,993,634.37	618,993,634.37
合同资产	3,201,996,016.75	3,201,996,016.75
其他流动资产	149,045,743.10	149,045,743.10
流动资产合计	13,535,131,182.92	13,535,131,182.92
非流动资产：
长期应收款	1,171,923,554.56	1,171,923,554.56
长期股权投资	315,744,250.00	315,744,250.00
其他权益工具投资	184,377,521.00	184,377,521.00
固定资产	9,239,844,496.71	9,239,844,496.71
在建工程	726,217,371.05	726,217,371.05
使用权资产		534,812,408.78	534,812,408.78
无形资产	252,259,982.69	252,259,982.69
商誉	23,578,079.97	23,578,079.97
长期待摊费用	58,112,184.33	58,112,184.33
递延所得税资产	72,840,816.00	72,840,816.00
其他非流动资产	3,911,628,319.33	3,911,628,319.33
非流动资产合计	15,956,526,575.64	16,491,338,984.42	534,812,408.78
资产总计	29,491,657,758.56	30,026,470,167.34	534,812,408.78
流动负债：
短期借款	5,255,463,362.73	5,255,463,362.73
应付票据	351,169,173.30	351,169,173.30
应付账款	3,326,651,029.88	3,326,651,029.88

23

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

预收款项	2,226,605.50	2,226,605.50
合同负债	5,130,267,124.86	5,130,267,124.86
应付职工薪酬	17,650,859.14	17,650,859.14
应交税费	122,352,104.95	122,352,104.95
其他应付款	1,018,658,713.42	1,018,658,713.42
应付股利	982,394.34
一年内到期的非流动	968,930,766.93
		1,156,524,875.41	187,594,108.48
负债
其他流动负债	427,988,339.35	427,988,339.35
流动负债合计	16,621,358,080.06	16,808,952,188.54	187,594,108.48
非流动负债：
长期借款	7,645,732,332.94	7,645,732,332.94
租赁负债		347,218,300.30	347,218,300.30
长期应付款	304,445,575.36	304,445,575.36
递延收益	1,068,355,894.08	1,068,355,894.08
递延所得税负债	8,442,087.95	8,442,087.95
非流动负债合计	9,026,975,890.33	9,374,194,190.63	347,218,300.30
负债合计	25,648,333,970.39	26,183,146,379.17	534,812,408.78
所有者权益：
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	647,154,500.53	647,154,500.53
专项储备	45,837,187.19	45,837,187.19
盈余公积	184,822,885.57	184,822,885.57
未分配利润	1,291,771,057.49	1,291,771,057.49
归属于母公司所有者权益	3,671,847,688.78
		3,671,847,688.78
合计
少数股东权益	171,476,099.39	171,476,099.39
所有者权益合计	3,843,323,788.17	3,843,323,788.17
负债和所有者权益总计	29,491,657,758.56	30,026,470,167.34	534,812,408.78

调整情况说明 无。

母公司资产负债表

单位：元

24

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,852,082,591.52	1,852,082,591.52
应收账款	3,882,714,906.08	3,882,714,906.08
应收款项融资	68,416,323.01	68,416,323.01
预付款项	668,628,092.45	668,628,092.45
其他应收款	3,533,146,307.97	3,533,146,307.97
其中：应收利息	232,536,593.78	232,536,593.78
应收股利	378,435,307.03	378,435,307.03
存货	227,475,676.96	227,475,676.96
合同资产	3,345,651,630.56	3,345,651,630.56
其他流动资产	123,399,750.10	123,399,750.10
流动资产合计	13,701,515,278.65	13,701,515,278.65
非流动资产：
长期应收款	102,696,721.82	102,696,721.82
长期股权投资	4,305,944,903.25	4,305,944,903.25
其他权益工具投资	176,465,661.00	176,465,661.00
固定资产	581,381,551.29	581,381,551.29
使用权资产		534,812,408.78	534,812,408.78
无形资产	6,054,806.57	6,054,806.57
长期待摊费用	19,467,713.53	19,467,713.53
递延所得税资产	62,758,346.36	62,758,346.36
其他非流动资产	1,016,745,075.63	1,016,745,075.63
非流动资产合计	6,271,514,779.45	6,806,327,188.23	534,812,408.78
资产总计	19,973,030,058.10	20,507,842,466.88	534,812,408.78
流动负债：
短期借款	4,820,237,143.55	4,820,237,143.55
应付票据	587,310,357.37	587,310,357.37
应付账款	3,182,949,244.56	3,182,949,244.56
合同负债	5,118,775,862.06	5,118,775,862.06
应付职工薪酬	12,578,785.72	12,578,785.72
应交税费	44,639,794.95	44,639,794.95
其他应付款	1,451,369,135.26	1,451,369,135.26
一年内到期的非流动	306,293,248.97	493,887,357.45	187,594,108.48

25

广东水电二局股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

负债
其他流动负债	412,474,826.04	412,474,826.04
流动负债合计	15,936,628,398.48	16,124,222,506.96	187,594,108.48
非流动负债：
长期借款	598,500,000.01	598,500,000.01
租赁负债		347,218,300.30	347,218,300.30
递延收益	2,373,719.67	2,373,719.67
非流动负债合计	600,873,719.68	948,092,019.98	347,218,300.30
负债合计	16,537,502,118.16	17,072,314,526.94	534,812,408.78
所有者权益：
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	658,693,334.46	658,693,334.46
专项储备	31,795,477.73	31,795,477.73
盈余公积	184,822,885.57	184,822,885.57
未分配利润	1,057,954,184.18	1,057,954,184.18
所有者权益合计	3,435,527,939.94	3,435,527,939.94
负债和所有者权益总计	19,973,030,058.10	20,507,842,466.88	534,812,408.78

调整情况说明

无。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

26