Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 22, 2018

广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码：002060 证券简称：粤 水 电 公告编号：定 2018-004

广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,412,290,364.84		17,515,341,294.71		10.83%
归属于上市公司股东的净资产	2,920,943,531.09		2,868,313,710.94
					1.83%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,958,547,907.74	6.56%		5,274,925,380.72		8.90%
归属于上市公司股东的净利润	26,518,902.72			89,306,968.73
		38.78%				26.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	28,539,824.69	57.12%		90,570,481.74		30.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				419,608,696.66
	294,556,870.21	282.50%				1,351.64%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0221	38.99%		0.0743		26.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0221	38.99%		0.0743		26.58%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.22%		3.07%		0.51%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,027,562.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,187,256.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,086,145.97
减：所得税影响额	-606,285.04
少数股东权益影响额（税后）	-1,528.33
合计	-1,263,513.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			65,485名					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
广东省水电集团 有限公司	国家		34.53%	415,148,832
何海波	境内自然人		0.97%	11,688,800
广东省建筑科学 研究院	国有法人		0.84%	10,101,210
领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所）	境外法人		0.50%	6,032,274
张郁芬	境内自然人		0.42%	5,050,000
广东省水利电力 勘测设计研究院	国有法人		0.35%	4,264,764
黄若彤	境内自然人		0.27%	3,300,000
廖彬	境内自然人		0.20%	2,395,188
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人		0.20%	2,390,800
廖旺仙	境内自然人		0.20%	2,385,800
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
广东省水电集团有限公司			415,148,832				人民币普通股		415,148,832
何海波			11,688,800				人民币普通股		11,688,800
广东省建筑科学研究院			10,101,210				人民币普通股		10,101,210
领航投资澳洲有限公司－领航新			6,032,274				人民币普通股		6,032,274

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兴市场股指基金（交易所）
张郁芬	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
广东省水利电力勘测设计研究院	4,264,764	人民币普通股	4,264,764
黄若彤	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
廖彬	2,395,188	人民币普通股	2,395,188
中央汇金资产管理有限责任公司	2,390,800	人民币普通股	2,390,800
廖旺仙	2,385,800	人民币普通股	2,385,800
上述股东关联关系或一致行动的	公司前10名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院存在关联关
说明	系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

预付款项较期初增加31.20%，主要原因是本期预付工程款及材料款增加。 存货较期初增加32.11%，主要原因是业主结算滞后引起建造合同形成的存货增加。 长期待摊费用较期初增加37.80%，主要原因是本期新开工项目临时设施增加。

短期借款较期初增加88.00%，主要原因是本年末归还了部分公司债和长期借款，本期补充了流动性借款。 应交税费较期初减少67.77%，主要原因是清缴了上年度计提的税费。

应付债券较期初减少100%，主要原因是将1年内到期的公司债券重分类至一年内到期的非流动负债。 递延收益较期初增加127.16%，主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助增加。

少数股东权益较期初增加171.73%，主要原因是本期非全资子公司的投资额增加，相应的少数股东投入增加。

2.利润表项目

税金及附加同比减少41.87%，主要原因是本期营业税不再计提或减少，导致相应的税金及附加计提减少。 研发费用同比增加983.90%，主要原因是本期增加了研发项目。

资产减值损失同比增加47.28%，主要原因是应收款项计提的坏账准备增加。 其他收益同比增加36.98%，主要原因是本期收到的政府补助增加。 投资收益同比减少388.12%，主要原因是确认孙公司的投资损失。 营业外支出同比增加427.64%，主要原因是本期支付的罚款增加。 少数股东损益同比减少35.38%，主要原因是非全资子公司本期净利润减少。

3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增加1351.64%，主要原因是收到项目的预付款及对以前年度应收账款进行追收。 汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比增加46.23%，主要原因是本期外币汇兑损失减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 董事、监事及高级管理人员变动

（1）2018年7月18日，公司董事会收到董事长朱丹先生的书面辞职报告。由于工作原因，朱丹先生申请辞去公司董事、 董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定， 朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先生不再担任公司任何职务。详见2018年7月19日于巨潮资讯 网披露的临2018-048《关于公司董事长辞职的公告》。

（2）2018年7月18日，公司监事会收到监事卢大鹏先生的书面辞职报告。由于工作原因，卢大鹏先生申请辞去公司监事 职务。根据有关规定，卢大鹏先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任监事后生效。在此之前，卢大鹏先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。详见2018年7月19日于巨潮资讯网 披露的临2018-049《关于公司监事辞职的公告》。

（3）2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议选举董事、党委书记、总经理谢彦辉先生为公司第六届董事 会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见2018年7月31日于巨潮资讯网披露的临2018-053 《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

（4）2018年8月14日，公司董事会收到曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生以及邹贤涌先生的书面辞职报告。由于年

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龄原因，曾陈平先生申请辞去公司董事、副总经理、审计委员会委员职务；由于工作原因，控股股东广东省水电集团有限公 司（以下简称“水电集团”）派出董事李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生申请辞去公司董事职务。根据有关规定，上述人 员的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，曾陈平先生仍在公司工作，无任何职务。李向奎先生、李涌泉先生及邹贤 涌先生不担任公司任何职务。详见2018年8月15日于巨潮资讯网披露的临2018-062《关于公司部分董事、高级管理人员辞职 的公告》。

（5）2018年7月23日，公司召开第六届监事会第十次会议，2018年8月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会选举 控股股东水电集团推荐的李万锐先生为公司第六届监事会股东代表监事。详见2018年7月24日于巨潮资讯网披露的临 2018-051《第六届监事会第十次会议决议公告》和2018年8月16日于巨潮资讯网披露的临2018-063《2018年第二次临时股东 大会决议公告》。

（6）2018年8月16日，公司董事会收到谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的书面辞职报告书。由于工作原因，谢 彦辉董事长申请辞去兼任的公司总经理职务。根据有关规定，谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的辞职报告书自送达 董事会之日起生效。辞去总经理职务后，谢彦辉先生继续担任公司董事长、党委书记、法定代表人职务。详见2018年8月17 日于巨潮资讯网披露的临2018-064《关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的公告》。

（7）2018年8月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议同意卢大鹏先生、彭迎春女士、陈鹏飞先生为公司董事 候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议；同意聘任卢大鹏先生为公司总经理。详见2018年8月22日于巨潮资讯网披露的 临2018-067《第六届董事会第十七次会议决议公告》和2018-068《关于监事离任三年内再次被提名为董事候选人、聘任为总 经理的公告》。

（8）2018年8月29日，公司董事会收到董事黄建添先生的书面辞职报告书。由于已从公司股东单位广东省水利电力勘测 设计研究院退休，黄建添先生申请辞去公司董事职务。根据有关规定，黄建添先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞 职后，黄建添先生不担任公司任何职务。详见2018年8月30日于巨潮资讯网披露的临2018-071《关于公司董事辞职的公告》。

（9）2018年10月11日，公司监事会收到监事会主席谢荣光先生的书面辞职报告。由于工作原因，谢荣光先生申请辞去 公司监事、监事会主席职务。辞职后，谢荣光先生将不担任公司任何职务。根据有关规定，谢荣光先生辞去监事、监事会主 席职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此之前，谢荣光先生 仍将按照有关规定继续履行监事、监事会主席职责。详见2018年10月12日于巨潮资讯网披露的临2018-088《关于公司监事会 主席辞职的公告》。

（10）2018年10月12日，公司第五届职代会职工代表组长联席会议第二次会议选举刘少波先生为公司第六届监事会职工 代表监事，任期至第六届监事会届满时止。详见2018年10月13日于巨潮资讯网披露的临2018-089《关于职工代表监事选举结 果的公告》。

（11）2018年10月22日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议同意王伟先生为公司董事候选人，该事项尚需提交公 司股东大会审议。详见2018年10月23日于巨潮资讯网披露的临2018-092《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

（12）2018年10月22日，公司召开第六届监事会第十二次会议审议同意李万锐先生为公司第六届监事会主席。详见2018 年10月23日于巨潮资讯网披露的临2018-097《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

2. 公司与宛达昕高速公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷案

因河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷，公司对南阳宛达昕高速公路建设有限公 司（以下简称“宛达昕公司”）及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团公司”）提起诉讼（案号：〔2016〕 豫民初14号）；宛达昕公司对公司和中国建设银行股份有限公司广州增城支行提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初43号）。河 南省高级人民法院决定对上述两案合并审理，一审判决，公司胜诉。宛达昕公司、博源集团公司提起上诉。目前，正在等待 下一次开庭。

公司对宛达昕公司及其控股股东博源集团公司提起诉讼，并向河南省高级人民法院申请对宛达昕公司、博源集团公司名 下价值1.5亿元银行存款、股权及车辆进行查封、冻结。在冻结的期限届满前，公司向法院申请续冻，2018年7月25日，公司 收到河南省高级人民法院通知，继续查封、冻结宛达昕公司、博源集团公司名下价值1.5亿元的财产，具体执行情况如下:

（一）冻结银行存款

继续冻结博源集团公司中国建设银行鄂尔多斯鄂托克西街支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结45,167.36元）；继续冻 结博源集团公司中国银行南阳分行营业部账户（应冻结1.5亿元，实际冻结21,742.49元）；继续冻结博源集团公司中国农业

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银行鄂尔多斯天骄支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结303,256.69元）；继续冻结博源集团公司中国招商银行鄂尔多斯市支 行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结71,631.27元）；继续冻结宛达昕公司上海浦东发展银行鄂尔多斯分行账户（应冻结1.5亿 元，实际冻结352,703.79元）。实际冻结银行存款金额合计794,501.60元，冻结期限为1年。

（二）冻结股权

继续冻结博源集团公司持有的鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司70%的股权（注册资本60,000万元人民币）即42,000 万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为3年；博源集团公司持有的鄂尔多斯市博源酒店投资有限公司100%的股权 （注册资本1,000万元人民币）即1,000万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为3年；博源集团公司持有的内蒙古嘉 瑞酒店管理有限责任公司49%的股权（注册资本160,000万元人民币）即78,400万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期 限为1年。

（三）原查封车辆被强制报废

原查封博源集团公司小型汽车丰田陆地巡洋舰一部，车牌号码：蒙K99373（档案编号：150600014934），由于逾期检 验被强制报废。

详见2018年7月26日于巨潮资讯网披露的临2018-052《重大诉讼进展公告》。

3. 节余募集资金永久补充流动资金

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议 同意公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金1,805.34万元（含利息收入、下属公司汇入等）永久补充流 动资金。上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。详见2018年7月31 日于巨潮资讯网披露的临2018-054《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4. 间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司豁免要约收购申请有关事项

（1）广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理及收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》

2018年8月3日，公司收到控股股东水电集团发来的《关于转发<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的 通知》，中国证监会向广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）出具了《中国证监会行政许可申请受理单》 （〔181050〕号），决定对建工集团提交的《要约收购义务豁免核准（快速审批）》的行政许可申请予以受理，并出具了《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（〔181050〕号）。中国证监会依法对建工集团提交的《广东省建筑工程 集团有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，需建工集团就有关问题作出书面说明和 解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见2018年8月4日于巨潮资讯网披露的临 2018-061《关于广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理及收到〈中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

（2）广东省建筑工程集团有限公司申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

2018年9月6日，公司收到水电集团发来的《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的 通知》。建工集团在收到《反馈意见》后即会同财务顾问及律师对相关反馈意见逐项进行落实和回复，但由于本次反馈意见 部分问题的相关资料还需进一步论证和补充完善，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，为切实稳妥做 好反馈意见的回复工作，经与财务顾问、律师审慎协商，建工集团于2018年9月6日向中国证监会提交了《关于反馈意见延期 回复的申请》，预计于2018年10月29日前完成反馈意见的书面回复。详见2018年9月7日于巨潮资讯网披露的临2018-075《关 于广东省建筑工程集团有限公司申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

（3）广东省建筑工程集团有限公司、平安证券股份有限公司《关于广东省建筑工程集团有限公司豁免要约收购申请文 件反馈意见的回复》

根据中国证券监督管理委员会2018年8月1日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181050号） 所附反馈意见的要求，平安证券股份有限公司作为建工集团本次豁免要约收购义务申请的财务顾问，已会同建工集团、北京 市金杜律师事务所，就反馈意见所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题， 已由相关中介机构分别出具核查意见。涉及需对申报材料进行修改或补充披露的部分，已按照要求进行了修改和补充。北京 市金杜律师事务所针对《反馈意见通知书》所涉相关法律事项出具补充法律意见。

详见2018年10月12日于巨潮资讯网披露的《广东省建筑工程集团有限公司、平安证券股份有限公司<关于广东省建筑工

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

程集团有限公司豁免要约收购申请文件反馈意见>的回复》、《北京市金杜律师事务所关于广东省建筑工程集团有限公司申 请豁免要约收购之补充法律意见书（二）》。

5. 终止始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议

公司收到始兴县人民政府发来的《协议终止告知函》，由于该项目受生态保护区等客观因素影响，该项目在2018年6月 底前未开工建设，达到《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书》约定的终止条件，根据该开发协议书有关条款，双方 终止该开发协议书，公司将不再进行始兴县太平镇、马市镇风电项目的投资建设。终止该项目的投资建设，公司不会承担违 约责任，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。详见2018年9月1日于巨潮资讯网披露的临 2018-072《关于终止始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书的公告》。

6. 保荐代表人变更

2018年9月26日，公司收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）发来的《关于更换广 东水电二局股份有限公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。申万宏源原指派的保荐代表人陈辉先生 因工作变动原因，不再继续履行对公司的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申万宏源决定指派欧俊 先生接替陈辉先生担任公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为梁葳女士和欧俊先生，持续督导期至本次募集资 金使用完毕为止。详见2018年9月28日于巨潮资讯网披露的临2018-085《关于更换2011年非公开发行股票并上市持续督导保 荐代表人的公告》。

7. 重点项目进展情况

• （1）公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额158,122.65

• 万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。

• （2）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，

• 合同工期41个月。该工程正在施工当中。

• （3）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额

• 271,914.62万元，该工程正在施工当中。

（4）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设 项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，建设工程费用168,618.64万元，该工程正在施工当中；公司与弥勒市城市 建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元， 工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。

• （5）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。

8. 混合所有制改革进展情况

公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制改 革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

9. 清洁能源发电业务经营情况

• （1）2018年8月16日，公司投资建设的甘肃省金塔县光伏发电项目二期（80MWp）正式投产运营。详见2018年8月18

• 日于巨潮资讯网披露的临2018-066《关于甘肃省金塔县光伏发电项目二期正式投产运营的公告》。

• （2）2018年10月17日，公司投资建设的西藏腾能曲水40MWp光伏发电项目并网发电。详见2018年10月19日于巨潮资讯

• 网披露的临2018-091《关于西藏腾能曲水40MWp光伏发电项目并网发电的公告》。

（3）公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机953.83MW。

新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期（30MW）、二期（20MW），甘肃金塔县光伏发电项目二期（80MW），西藏腾 能曲水光伏发电项目（40MWp）已正式投产运营；广东韶关乳源大布风电项目一期（49.5MW）已投产发电40MW，甘肃金 塔县光伏扶贫发电项目（5MW）已投产发电2MW。投资建设的广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），山东省滨州市 沾化滨海风电项目一期（85MW）、二期（36MW）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里 县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在做投资 建设的前期准备工作。

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

	承诺	承诺类		承诺		履行
承诺事由			承诺内容		承诺期限
	方	型		时间		情况
股改承诺	不适用
	广东
	省水			2013
		避免同
	电集			年11		正在
		业竞争	关于避免同业竞争的承诺		长期有效
	团有			月30		履行
		承诺
	限公			日
	司
	广东
	省水			2013
		规范关
	电集			年11		正在
		联交易	关于关联交易的承诺		长期有效
	团有			月30		履行
		承诺
	限公			日
	司
					截至2018年1月4日，广
	广东
					东省建筑工程集团有限公
	省建
			截至2018年1月4日，广东省建筑工程集团有限公司	2018	司无在本次收购完成后的
	筑工	增持和
			无在本次收购完成后的12个月内继续增持上市公司股	年01	12个月内继续增持上市公	正在
	程集	减持承
收购报告书或			份的计划，也无在未来的12个月内出售或转让其已拥	月04	司股份的计划，也无在未	履行
	团有	诺
权益变动报告	限公		有权益股份的计划。	日	来的12个月内出售或转让
书中所作承诺	司				其已拥有权益股份的计
					划。
			1.对于广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工
			集团”）及其控制的除粤水电（包括其控制的下属企业）
			外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务，建工集团
			将于本次无偿划转工商变更登记完成后五年内，结合有
			关企业实际情况，对符合资产注入条件的以发行股份购
	广东
			买资产等方式注入上市公司，不符合资产注入条件的通
	省建
			过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重	2018
	筑工	避免同
			合并最终消除同业竞争。因目前尚未制定出解决同业竞	年09	对粤水电拥有控制权期间	正在
	程集	业竞争
			争的具体方案，建工集团在制定出可操作的具体方案后	月11	持续有效	履行
	团有	承诺
			将及时按相关法律法规要求履行公告义务。2.股权划转	日
	限公
			完成后，建工集团及其控制的其他下属企业如发现任何
	司
			与粤水电主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关
			系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的
			条款及条件首先提供给粤水电。如粤水电放弃前述新业
			务机会，建工集团控制的其他下属企业可以自行经营有
			关新业务，但未来随着经营发展之需要，粤水电在适用

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

			的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决
			定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性
			或多次向建工集团控制的其他下属企业收购前述新业
			务中的资产及/或业务。（2）选择以委托经营、租赁、
			承包经营、许可使用等方式具体经营建工集团控制的其
			他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业
			务。3.股权划转完成后，建工集团保证不在新的业务领
			域与粤水电产生同业竞争情形。4.建工集团保证严格遵
			守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定
			以及《广东水电二局股份有限公司章程》等粤水电内部
			管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权
			利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，
			不损害粤水电和其他股东的合法利益。5.上述承诺于建
			工集团对粤水电拥有控制权期间持续有效。如因建工集
			团未履行上述所作承诺而给粤水电造成损失，建工集团
			将承担相应的赔偿责任。
资产重组时所
	不适用
作承诺
	广东
	省水			2006
首次公开发行		避免同	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免
	电集			年07	作为公司控股股东期间，	正在
或再融资时所		业竞争	同业竞争的承诺，并在2008年公开增发股票和2011
	团有			月31	承诺不可撤销	履行
作承诺		承诺	年非公开发行股票时延续承诺。
	限公			日
	司
股权激励承诺	不适用
	广东	保持上
	省水	市公司		2008
	电集	独立性、	保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利用控股股东	年08		正在
					长期有效
	团有	避免同	地位损害公司及其他股东的利益等承诺。	月14		履行
	限公	业竞争		日
	司	承诺
	广东
			公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"公司当年
其他对公司中	水电			2012
			实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以
小股东所作承	二局	分红承		年05		正在
			后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分		长期有效
诺	股份	诺		月25		履行
			配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的
	有限			日
			利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"
	公司
			承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高
				2013
		禁止短	级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》		任职广东水电二局股份有
	林康			年05		正在
		线交易	第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公		限公司董事、监事、高级
	南			月28		履行
		承诺	司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖		管理人员期间
				日
			出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

承诺是否按时
	是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的	不适用。
具体原因及下
一步的工作计
划

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	30.00%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	15,810.26	至	20,553.34
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,810.26
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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广东水电二局股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月09日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月31日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月02日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月08日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月14日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月21日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月10日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月12日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月25日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018年09月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

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