Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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广东水电二局股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

1

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张嘉相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,487,746,975.08	1,604,125,132.13	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,420,416.61	19,416,866.78	5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	21,369,591.31	19,673,817.54	8.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-366,728,857.93	-206,949,670.74	-77.21%
基本每股收益（元/股）	0.0340	0.0323	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0340	0.0323	5.26%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.80%	-0.03%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	16,052,897,862.47	15,716,357,182.08	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,752,164,077.48	2,736,642,939.19	0.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,039.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	633,999.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,323,900.90
减：所得税影响额	190,233.34
合计	-949,174.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

		单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300	单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300	单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300	单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300	单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300	单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300	单位：股 55,355 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.53% 207,574,416 1.76% 10,551,300 0.84% 5,050,605 0.69% 4,145,470 0.65% 3,881,048 0.53% 3,204,440 0.37% 2,250,136 0.37% 2,236,300 0.35% 2,132,382 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 207,574,416 人民币普通股 207,574,416 10,551,300 人民币普通股 10,551,300
				报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		55,355					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
广东省水电集团 有限公司	国家	34.53%	207,574,416
交通银行股份有 限公司－长信量 化先锋混合型证 券投资基金	其他	1.76%	10,551,300
广东省建筑科学 研究院	国有法人	0.84%	5,050,605
领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所）	境外法人	0.69%	4,145,470
张海坚	境内自然人	0.65%	3,881,048
上海浦东发展银 行股份有限公司 －长信金利趋势 混合型证券投资 基金	其他	0.53%	3,204,440
毛韦明	境内自然人	0.37%	2,250,136
杨悦明	境内自然人	0.37%	2,236,300
广东省水利电力 勘测设计研究院	国有法人	0.35%	2,132,382
黄若彤	境内自然人	0.33%	2,000,000
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
广东省水电集团有限公司		207,574,416				人民币普通股		207,574,416
交通银行股份有限公司－长信量 化先锋混合型证券投资基金		10,551,300
						人民币普通股		10,551,300

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广东省建筑科学研究院	5,050,605	人民币普通股	5,050,605
领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指基金（交易所）	4,145,470
		人民币普通股	4,145,470
张海坚	3,881,048	人民币普通股	3,881,048
上海浦东发展银行股份有限公司 －长信金利趋势混合型证券投资 基金	3,204,440
		人民币普通股	3,204,440
毛韦明	2,250,136	人民币普通股	2,250,136
杨悦明	2,236,300	人民币普通股	2,236,300
广东省水利电力勘测设计研究院	2,132,382	人民币普通股	2,132,382
黄若彤	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的	本公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股
说明	东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债项目

应收票据较期初增加241.32%，主要原因是本期收到未承兑的银行汇票增加。 预付款项较期初增加43.64%，主要原因是本期预付工程款增加。

2.利润表项目

营业外收入同比减少44.31%，主要原因是本期确认的债务重组收入减少。 税金及附加同比减少73.30%，主要原因是受"营改增"政策的影响本期计提营业税减少。 投资收益同比减少92.27%，主要原因是BT项目计提投资项目收益减少。

3.现金流量项目

经营活动产生的现金流量净额同比减少77.21%，主要原因是本期支付生产经营活动款项增加。 投资活动产生的现金流量净额同比增加36.33%，主要原因是本期购建资产支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加263.00%，主要原因是本期融资额增加。

现金及现金等价物净增加额同比增加51.39%，主要原因是本期融资额增加及投资额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额160,471.40万 元，该工程正在施工当中；北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额定78,155万 元，该工程正在施工当中。

• 2.公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额

• 291,182.40万元，该工程正在施工当中。

3.广东省科学技术厅《广东省科学技术厅关于认定2016年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科产学研字〔2016〕 176号）认定公司为“广东省水利水电工程技术研究中心”。详见2017年2月23日于巨潮资讯网披露的临2017-003《关于公司被 认定为广东省工程技术研究中心的公告》。

4.2010年3月12日，公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）签订《河南省内乡至邓州高速 公路工程土建工程№2合同段施工合同》，公司按照合同约定已完成施工任务。因宛达昕公司拖欠公司工程款，公司诉宛达 昕公司及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司的建设工程施工合同纠纷（诉讼金额包括拖欠已完成工程造价、人工和材 料调差等349,673,724.91元，欠付工程款利息暂计1,000,000元，退还履约保证金32,386,829元及其利息暂计500,000元。），已 被河南省高级人民法院（《受理通知书》（〔2016〕豫民初14号））受理。2016年5月，公司向河南省高级人民法院申请财 产保全，请求查封冻结宛达昕公司、博源集团公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博源集团公司三家子公司价值约1亿 元的股权（冻结期限为2年）、博源集团公司四个银行账号及宛达昕公司一个银行账号（合计冻结金额82,259.50元，冻结期 限为1年）、博源集团公司一辆轿车，并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知》，要求暂停向宛 达昕公司支付编号2013-191《质量保函》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日进行开庭审理，双方进行了证据交 换并进行了质证。

2016年9月，宛达昕公司以公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼，要 求公司返还超付工程款、支付逾期交工违约金等共计275,402,257.20元。2016年11月8日，因宛达昕公司提出财产保全，要求 法院查封、冻结公司名下价值1亿元的财产。法院已冻结公司中国农业银行股份有限公司增城新塘支行的银行账户资金1亿元，

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冻结期限为1年。公司将采取相应的措施以反担保的方式申请解除对公司上述账户的冻结。公司收到河南省高级人民法院寄 来的宛达昕公司提交的诉讼材料《变更诉讼请求申请书》（〔2016〕豫民初43号），要求确认工程质量存在缺陷，中国建行 增城支行出具的《质量保函》为独立保函并由中国建行增城支行给予原告人民币20,000,000元及利息，撤回“请求判决被告（公 司）承担违约金129,547,316.40元”和“请求判决被告（公司）承担质量缺陷修复费用13,428,344元”两项诉讼请求。其他诉讼 请求保持不变。

2017年4月7日，河南省高级人民法院第二次开庭，对上述两案分别组织双方进行质证。下次开庭时间待法院通知。

5.为有效缓解弃风限电对新疆布尔津风电项目发电的影响，提高发电收入，公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司 的全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县投资建设由3×5MW固体式电蓄热电锅 炉和2×5MW电阻式电锅炉组成的布尔津县电采暖锅炉站一期（捆绑已投产的粤水电布尔津一、二期2×49.5MW风电项目）， 工程供暖面积20万平方米，负责电采暖锅炉的运营维护及供热。该事项已经2016年10月11日召开的第五届董事会第二十六次 会议审议通过。详见2016年10月12日于巨潮资讯网上披露的临2016-086《关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期） 的公告》。该项目于2017年2月15日开始供暖。

• 6.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制

• 改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

7.公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司已投产发电的清洁能源项目总装机68.85万千瓦，新 并网尚未投产发电的清洁能源项目总装机5万千瓦。

截至本报告披露日，开发建设的新疆布尔津风力发电项目三期（4.95万千瓦），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一 期（4.95万千瓦）、二期（4.95万千瓦），新疆哈密十三间房风电项目一期（5万千瓦），广东韶关乳源大布风电项目二期（12 万千瓦），广东广州博展物流园光伏分布式发电项目（0.919万千瓦），广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目二期（2万千瓦）、 三期（3万千瓦），甘肃金塔县光伏发电项目二期（8万千瓦），甘肃金塔县光伏扶贫发电项目（0.5万千瓦），湖南省平江 县伍市镇农光互补项目（2万千瓦），山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（8.5万千瓦）等均正在建设当中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
	广东省水电		关于避免同
		避免同业竞		2013年11月
	集团有限公		业竞争的承		长期有效	正在履行
		争承诺		30日
收购报告书或权益变动报告书中所	司		诺
作承诺	广东省水电
		规范关联交	关于关联交	2013年11月
	集团有限公				长期有效	正在履行
		易承诺	易的承诺	30日
	司
资产重组时所作承诺	不适用
			本公司控股
			股东在公司
					作为公司控
	广东省水电		首次公开发
		避免同业竞		2006年07月	股股东期间，
首次公开发行或再融资时所作承诺	集团有限公		行股票时做			正在履行
		争承诺		31日	承诺不可撤
	司		了避免同业
					销
			竞争的承诺，
			并在2008年

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			公开增发股
			票和2011年
			非公开发行
			股票时延续
			承诺。
股权激励承诺	不适用
			保持上市公
			司独立性、避
		保持上市公	免同业竞争
	广东省水电
		司独立性、避	及不利用控	2008年08月
	集团有限公				长期有效	正在履行
		免同业竞争	股股东地位	14日
	司
		承诺	损害公司及
			其他股东的
			利益等承诺。
			公司可以采
			用现金或者
			股票方式分
			配股利。"公司
			当年实现的
			净利润，在足
			额预留法定
			公积金、盈余
			公积金以后，
			每年向股东
其他对公司中小股东所作承诺	广东水电二		现金分配股
				2012年05月
	局股份有限	分红承诺	利不低于当		长期有效	正在履行
				25日
	公司		年实现的可
			供分配利润
			的10%。公司
			最近三年以
			现金方式累
			计分配的利
			润不少于最
			近三年实现
			的年均可分
			配利润的
			30%。"
			承诺在任职		任职广东水
			广东水电二		电二局股份
		禁止短线交	局股份有限	2013年05月	有限公司董
	林康南					正在履行
		易承诺	公司董事、监	28日	事、监事、高
			事、高级管理		级管理人员
			人员期间，将		期间

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			严格遵守《中
			华人民共和
			国证券法》第
			47条关于禁
			止短线交易
			的规定，自最
			后一笔买入
			公司股票之
			日起六个月
			内不卖出公
			司股票；自最
			后一笔卖出
			公司股票之
			日起六个月
			内不买入公
			司股票。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	5,132.24	至	6,671.91
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	5,132.24
元）
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年01月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年01月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
			巨潮资讯网
2017年01月19日	实地调研	机构
			（http://www.cninfo.com.cn）
2017年01月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
			巨潮资讯网
2017年01月24日	实地调研	机构
			（http://www.cninfo.com.cn）
2017年01月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,327,147,642.00	1,633,180,744.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	45,534,051.39	13,340,522.18
应收账款	1,418,333,183.57	1,351,986,699.61
预付款项	609,018,934.59	423,993,570.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	82,276,008.87	87,119,336.77
应收股利
其他应收款	1,338,748,125.92	1,337,737,344.63
买入返售金融资产
存货	2,058,961,960.01	1,644,034,182.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	271,960,154.80	235,682,323.30
流动资产合计	7,151,980,061.15	6,727,074,724.44
非流动资产：
发放贷款及垫款

12

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	86,998,800.00	86,998,800.00
持有至到期投资	151,381,958.23	151,381,958.23
长期应收款	947,645,815.39	965,230,770.37
长期股权投资	218,256,640.98	218,256,640.98
投资性房地产
固定资产	6,062,223,519.16	5,947,902,167.18
在建工程	837,352,505.81	1,131,532,661.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	98,104,505.47	98,512,636.21
开发支出
商誉	24,606,745.32	24,606,745.32
长期待摊费用	30,919,129.19	30,236,943.82
递延所得税资产	31,266,314.31	30,890,473.47
其他非流动资产	412,161,867.46	303,732,660.92
非流动资产合计	8,900,917,801.32	8,989,282,457.64
资产总计	16,052,897,862.47	15,716,357,182.08
流动负债：
短期借款	1,066,243,567.29	1,319,347,436.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	120,050,000.00	123,660,000.00
应付账款	1,832,661,490.15	2,256,097,688.61
预收款项	2,420,631,719.51	1,984,667,824.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,242,108.36	17,319,209.18
应交税费	68,909,615.10	63,094,597.34

13

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息	19,575,024.44	60,491,018.81
应付股利	123,914.59	2,959,101.34
其他应付款	563,093,930.68	556,142,775.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	618,760,063.80	721,044,551.77
其他流动负债
流动负债合计	6,721,291,433.92	7,104,824,203.61
非流动负债：
长期借款	5,324,795,548.63	4,629,617,203.82
应付债券	767,270,992.57	767,270,992.57
其中：优先股
永续债
长期应付款	441,694,394.01	431,611,362.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	6,366,350.97	6,366,350.97
递延所得税负债	10,221,403.67	10,269,083.10
其他非流动负债
非流动负债合计	6,550,348,689.85	5,845,134,993.24
负债合计	13,271,640,123.77	12,949,959,196.85
所有者权益：
股本	601,131,029.00	601,131,029.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,251,644,599.34	1,251,644,599.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备	13,015,182.44	17,914,433.44

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广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

盈余公积	113,310,436.01	113,310,436.01
一般风险准备
未分配利润	773,062,830.69	752,642,441.40
归属于母公司所有者权益合计	2,752,164,077.48	2,736,642,939.19
少数股东权益	29,093,661.22	29,755,046.04
所有者权益合计	2,781,257,738.70	2,766,397,985.23
负债和所有者权益总计	16,052,897,862.47	15,716,357,182.08

法定代表人：朱丹 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：张嘉相

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	279,132,172.60	435,199,087.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,968,159.53	905,236.22
应收账款	1,521,428,989.47	1,465,685,360.76
预付款项	498,843,301.06	420,151,965.71
应收利息	46,676,848.48	45,032,709.85
应收股利	109,853,383.42	109,853,383.42
其他应收款	1,956,820,738.62	1,829,560,877.27
存货	1,973,778,956.52	1,899,576,319.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	200,699,536.62	136,631,894.39
流动资产合计	6,603,202,086.32	6,342,596,834.79
非流动资产：
可供出售金融资产	86,998,800.00	86,998,800.00
持有至到期投资	72,125,980.00	72,125,980.00
长期应收款	124,658,772.90	134,868,772.90
长期股权投资	2,850,980,000.00	2,850,980,000.00
投资性房地产

15

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	477,981,537.37	483,034,575.39
在建工程	6,503,376.44	6,503,376.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,194,761.44	2,926,314.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,471,376.39	7,594,316.21
递延所得税资产	26,928,844.67	26,409,892.24
其他非流动资产		1,744,864.19
非流动资产合计	3,655,843,449.21	3,673,186,892.22
资产总计	10,259,045,535.53	10,015,783,727.01
流动负债：
短期借款	967,773,847.00	1,222,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	120,050,000.00	153,660,000.00
应付账款	1,684,897,907.77	2,093,793,085.89
预收款项	2,370,228,404.07	2,017,637,798.01
应付职工薪酬	8,023,087.89	8,504,243.67
应交税费	16,560,032.42	31,999,379.14
应付利息	17,364,565.55	54,163,398.71
应付股利
其他应付款	513,918,401.93	470,785,447.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	535,091,472.53	515,383,972.54
其他流动负债
流动负债合计	6,233,907,719.16	6,567,927,325.56
非流动负债：
长期借款	673,959,166.68	92,000,000.00
应付债券	767,270,992.57	767,270,992.57

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广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	6,366,350.97	6,366,350.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,447,596,510.22	865,637,343.54
负债合计	7,681,504,229.38	7,433,564,669.10
所有者权益：
股本	601,131,029.00	601,131,029.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,260,263,574.07	1,260,263,574.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,528,142.36	12,832,571.98
盈余公积	113,310,436.01	113,310,436.01
未分配利润	595,308,124.71	594,681,446.85
所有者权益合计	2,577,541,306.15	2,582,219,057.91
负债和所有者权益总计	10,259,045,535.53	10,015,783,727.01

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,487,746,975.08	1,604,125,132.13
其中：营业收入	1,487,746,975.08	1,604,125,132.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,459,665,815.64	1,578,730,861.58

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广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	1,328,941,233.92	1,419,233,031.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,277,764.17	49,722,963.23
销售费用
管理费用	39,508,006.16	43,118,620.21
财务费用	73,999,744.09	60,327,815.24
资产减值损失	3,939,067.30	6,328,431.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	266,862.75	3,453,955.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,348,022.19	28,848,225.89
加：营业外收入	924,044.60	1,659,221.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,682,985.96	1,785,274.47
其中：非流动资产处置损失	69,039.64	516,991.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,589,080.83	28,722,173.28
减：所得税费用	7,830,049.04	9,692,020.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,759,031.79	19,030,153.27
归属于母公司所有者的净利润	20,420,416.61	19,416,866.78
少数股东损益	-661,384.82	-386,713.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

18

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	19,759,031.79	19,030,153.27
归属于母公司所有者的综合收益
	20,420,416.61	19,416,866.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-661,384.82	-386,713.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0340	0.0323
（二）稀释每股收益	0.0340	0.0323

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱丹 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：张嘉相

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,219,098,047.17	1,454,971,436.64
减：营业成本	1,157,856,840.91	1,367,163,654.45
税金及附加	11,688,099.31	46,584,493.11

19

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

销售费用
管理费用	18,911,117.37	24,230,179.12
财务费用	25,822,333.72	20,774,493.20
资产减值损失	3,459,682.89	4,862,003.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	266,862.75	390,612.75
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,626,835.72	-8,252,773.61
加：营业外收入	39,400.00	1,132,864.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,558,510.29	1,450,599.96
其中：非流动资产处置损失	68,499.64	514,752.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	107,725.43	-8,570,508.80
列）
减：所得税费用	-518,952.43	-729,300.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	626,677.86	-7,841,208.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

20

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	626,677.86	-7,841,208.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0010	-0.0130
（二）稀释每股收益	0.0010	-0.0130

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,696,373,382.99	1,562,809,765.90
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	570,022.18	530,455.25
收到其他与经营活动有关的现
	5,829,696.74	6,696,845.64
金
经营活动现金流入小计	1,702,773,101.91	1,570,037,066.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,820,632,301.74	1,534,721,495.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

21

广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	127,402,157.86	117,376,194.18
现金
支付的各项税费	47,534,063.67	93,282,539.86
支付其他与经营活动有关的现
	73,933,436.57	31,606,507.84
金
经营活动现金流出小计	2,069,501,959.84	1,776,986,737.53
经营活动产生的现金流量净额	-366,728,857.93	-206,949,670.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,074,762.14	5,046,291.77
处置固定资产、无形资产和其他
	204,804.00	204,804.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	20,453,228.04	3,100,000.00
金
投资活动现金流入小计	25,732,794.18	8,351,095.77
购建固定资产、无形资产和其他
	176,467,202.91	255,055,557.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金		3,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	19,635,542.02	17,268,552.48
金
投资活动现金流出小计	196,102,744.93	275,924,110.08
投资活动产生的现金流量净额	-170,369,950.75	-267,573,014.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,016,782,551.03	644,951,389.20

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广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	1,016,782,551.03	644,951,389.20
偿还债务支付的现金	663,333,532.85	679,188,273.20
分配股利、利润或偿付利息支付
	112,537,236.75	106,709,014.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	4,775,322.53	3,920,485.21
金
筹资活动现金流出小计	780,646,092.13	789,817,772.54
筹资活动产生的现金流量净额	236,136,458.90	-144,866,383.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-105,351.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-301,067,701.07	-619,389,068.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,627,641.53	1,878,143,870.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,310,559,940.46	1,258,754,802.48

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,569,516,608.68	1,439,977,863.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	294,466,170.31	99,164,745.82
金
经营活动现金流入小计	1,863,982,778.99	1,539,142,608.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,039,121.00	1,555,571,819.80
支付给职工以及为职工支付的
	87,019,465.75	86,482,434.72
现金
支付的各项税费	16,023,136.39	56,918,712.51
支付其他与经营活动有关的现
	581,843,529.53	199,473,512.58
金
经营活动现金流出小计	2,310,925,252.67	1,898,446,479.61
经营活动产生的现金流量净额	-446,942,473.68	-359,303,870.79

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广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,360,727.40
处置固定资产、无形资产和其他
	204,804.00	204,804.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	10,210,000.00	3,100,000.00
金
投资活动现金流入小计	10,414,804.00	4,665,531.40
购建固定资产、无形资产和其他
	553,002.87	11,285,402.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金		98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	553,002.87	119,285,402.22
投资活动产生的现金流量净额	9,861,801.13	-114,619,870.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	817,773,847.00	520,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	817,773,847.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,333,333.33	534,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	61,461,354.63	59,408,985.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	531,794,687.96	594,088,985.25
筹资活动产生的现金流量净额	285,979,159.04	-74,088,985.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-151,101,513.51	-548,012,726.86

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广东水电二局股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	413,645,984.57	877,438,226.87
六、期末现金及现金等价物余额	262,544,471.06	329,425,500.01

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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