Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-026

广东省建筑工程集团股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会编制了关于广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2993 号《关于 核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商中信 证券股份有限公司于2023 年6 月向7 家特定对象发行股票 360,678,617 股，每股发行价格为人民币5.29 元，本次募集资金 总额为人民币1,907,989,883.93 元，扣除不含税的发行费用人民 币 21,797,695.50 元后的募集资金净额为人民币 1,886,192,188.43 元。上述募集资金已于2023 年6 月8 日存入 募集资金专用账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

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的《广东水电二局股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 360,678,617 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000305 号）验证。

2.2023年年度使用金额及当前余额

2023 年度公司使用募集资金金额为1,886,192,188.43 元， 截至目前，公司累计已使用募集资金1,886,192,188.43 元，募集 资金已按规定用途使用完毕。募集资金专用账户利息97,340.19 元（其中，中国工商银行股份有限公司广州天平架支行专用账户 余额46,768.07 元；中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行 专用账户余额50,572.12 元；中国农业银行股份有限公司广州解 放北路支行专用账户余额0 元）已全部转到公司自有资金账户， 三个募集资金专用账户均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2.募集资金三方监管协议的签署和履行情况

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2023年6月15日、6月16日，公司和中信证券股份有限公司分 别与中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公 司广州天平架支行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行签 订《募集资金三方监管协议》。中信证券股份有限公司有权随时对 募集资金的管理和使用情况进行现场检查。公司签署的上述三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。鉴于本次募集资金专 用账户已注销，公司与募集资金存放银行机构、独立财务顾问中 信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日：2023 年12 月31 日

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	188,619.22	188,619.22	188,619.22	本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额		188,619.22	188,619.22
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资 金总额				188,619.22
累计变更用途的募集资金总额						0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）						0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)		项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益		是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
				承诺投资项目
补充流动资金	否	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	100		不适用	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	-	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	100		-	-		-	-
				超募资金投向
归还银行贷款（如	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-

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有）
补充流动资金（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	188,619 .22	100	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注：本表中“投入募集资金总额”和“募集资金承诺投资总额”以扣除发行费用后 的实际募集资金净额口径计算，未计算专户利息。

四、变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券 交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存

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在违反相关规定的情况。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年4 月15 日

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