Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-006

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广东水电二局股份有限公司 关于下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公 司共同投资设立产业公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升在茂名地区的影响力，扩大粤西地区市场，公司 下属子公司广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称 “水电三局”）拟与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司 （以下简称“茂名城投”）共同投资设立广建茂盛科技发展 有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“广建茂盛”）， 总投资 26,400 万元，水电三局以自有资金出资 13,464 万元。

一、交易概述

水电三局拟与茂名城投在广东省茂名市共同投资设立 广建茂盛，进军装配式智能生产制造及绿色再生环保建材研 发生产新型产业。广建茂盛主要从事装配式建筑部品部件研 发生产、建筑垃圾再生利用、商品混凝土生产销售等业务。 项目总投资 26,400 万元，其中 10,000 万元计入实收资本、 16,400 万元计入资本公积。水电三局以自有资金投资 13,464 万元，持股 51%；茂名城投投资 12,936 万元，持股 49%。广 建茂盛注册资本 10,000 万元，双方均以现金出资并按股权比 例同步实缴。

2024 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会第十四次会

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议，以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司共同投 资设立产业公司的议案》，该交易无需经股东大会批准。

该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称：水电三局与茂名城投共同投资设立广 建茂盛。

（二）出资方式：现金出资。

（三）资金来源：水电三局自有资金。

（四）水电三局、茂名城投经营正常，财务状况良好。 （五）投资后，水电三局持有广建茂盛 51%股权。

三、投资主体概况

（一）广东省水利水电第三工程局有限公司概况

• 1.住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中 67 号 1 栋、2

• 栋。

• 2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法

• 人独资）。

• 3.成立时间：1987 年 1 月 23 日。

• 4.法定代表人：曾思成。

5.注册资本：35,000 万元。

• 6.经营范围：建设工程施工；测绘服务；水力发电等。

• 7.水电三局的产权及控制制关系如下图，实际控制人：

• 广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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• 8.水电三局不是失信被执行人。

• （二）茂名市城乡建设投资发展集团有限公司概况

• 1.住所：广东省茂名市油城八路 3 号。

• 2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法

• 人独资）。

• 3.成立时间：1986 年 6 月 2 日。

• 4.法定代表人：李志才。

• 5.注册资本：12,000 万元。

• 6.经营范围：非居住房地产租赁；土地整治服务；物业

• 管理；住房租赁；市政设施管理；公共事业管理服务；以自 有资金从事投资活动；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥 制品销售等。

• 7.茂名城投的产权及控制制关系如下图，实际控制人：

• 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。

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• 8.茂名城投不是失信被执行人。

四、投资协议的主要内容

水电三局拟与茂名城投签订《广东省水利水电第三工程 局有限公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司合资 设立茂名市广建茂盛科技发展有限公司之投资协议》，该协 议主要内容如下：

（一）公司的宗旨及经营范围

• 1.名称：茂名市广建茂盛科技发展有限公司（暂定名，

• 以登记机关核定为准）。

2.宗旨：作为装配式建筑及绿色再生环保建材产业投资 建设和运营管理主体，主要负责产业园区投融资、开发建设 和运营管理等职责。

• 3.经营范围：装配式建筑部品部件及建筑垃圾再生利用、

• 商品混凝土生产销售等业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，最终以登记机关核定为准）。

4.运营模式：广建茂盛主要负责装配式建筑建材及绿色 再生环保建材产业开发投资，包括但不限于项目开发建设及 运营管理等工作。

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（二）公司出资额及出资比例

水电三局出资 13,464 万元，持有广建茂盛 51%股权；茂 名城投出资 12,936 万元，持有广建茂盛 49%股权。

（三）利润分配和风险承担

公司存续期内，水电三局和茂名城投按实缴出资比例分 配利润、按认缴出资比例承担亏损和风险责任。 （四）权利和义务

1.水电三局和茂名城投应按约定按时缴足所认缴的出资 额，以各自认缴出资额为限对公司承担责任，并按约定享有 股东应有的权利和承担股东应尽的义务。双方依法享有审核 项目财务、运营账目的权利。项目公司股东会由股东按照实 缴出资比例行使表决权。

2.水电三局应充分发挥建筑产业链优势，在产业技术研 发等方面给予支持，积极争取国家、省级层面政策支持和相 关金融优惠政策。

3.茂名城投应充分发挥本地资源优势，积极争取茂名市 政府及相关部门在产业公司投资开发建设、产业合作、产业 运营等领域的政策和财政支持。

（五）违约责任

• 1.任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的约定，即

• 构成违约行为。

2.如果任一方未能按照本协议约定或公司章程规定缴纳 出资或投入资金的，视为该方违约，守约方有权要求其在限 期内完成缴纳出资或投入资金，并且有权要求其每逾期一天

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按逾期未缴纳或未投入金额的 0.03%支付违约金直至其完成 相关义务；逾期 10 日仍未缴纳出资或投入资金的，守约方有 权终止本协议，有权要求公司清算，有权要求违约方按其认 缴出资对应的公司净资产且不高于其实缴出资金额的价格 向守约方出让其持有的公司股权（股权转让税、费由违约方 承担）；由此造成守约方损失的，违约方还应当予以赔偿。

• 3.除 2 所述外的其他违约，违约方应承担该违约事件致

• 使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失。

• 4.守约方因违约事件所发生的各项费用，（包括但不限

• 于诉讼费、差旅费、律师费等），均由违约方承担。违约方 向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损 失相同，上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益，但 该补偿不得超过各方的合理预期。

• 5.出现下述情形之一的，则本协议自动终止，任何一方

• 无需承担违约责任：因法律、政策障碍导致无法成立公司的， 则本协议在该法律事实发生之日自动终止。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的

本次投资是为了实现水电三局在茂名的产业布局，进军 装配式智能生产制造及绿色再生环保建材研发生产新型产 业，扩大经营业务规模，增加营业收入，提高利润水平与市 场竞争力，促进企业长期持续健康稳定发展。 （二）存在的风险

项目可能面临国家及地方的经济政策与产业政策等宏

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观政策的变化、市场的需求和规模的波动带来的风险。 （三）对公司的影响

项目建成运营后，预计将取得一定的经济效益，对公司 及水电三局未来的经营业绩有一定的提升作用。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十四次会议决 议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2024 年1 月15 日

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